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iShares全球100 ETF〈IOO〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.92 -0.32 4.42 6.79 -2.46 3.69 4.92 2.07 3.47 8.44 -1.49 -4.59
基準指數漲跌幅 2.12 1.84 1.75 3.80 -3.52 2.98 4.23 0.19 4.95 8.95 -3.26 -4.28
差額 -0.19 -2.16 2.67 2.99 1.06 0.71 0.69 1.89 -1.47 -0.51 1.77 -0.31
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -0.21 8.76 11.04 10.54 -3.71 9.69 9.38 8.43 -7.10 -14.80 -2.45 10.40
基準指數漲跌幅 4.85 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 9.62 -7.23 -16.15 -5.94 5.70
差額 -5.06 6.86 3.51 -0.07 0.07 4.29 3.02 -1.20 0.13 1.35 3.48 4.69
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 27.71 -16.29 25.95 18.61 30.01
基準指數漲跌幅 19.32 -19.79 16.14 14.08 23.71
差額 8.39 3.51 9.81 4.53 6.30
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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