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Invesco CEF非投資等級綜合指數ETF〈PCEF〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 2.88 1.97 2.05 2.07 4.25 -3.95 2.35 2.66 2.24 3.02 8.98 -4.25
基準指數漲跌幅 2.59 2.17 2.17 2.03 4.14 -3.70 2.31 2.35 2.36 3.28 8.86 -4.23
差額 0.29 -0.20 -0.12 0.05 0.11 -0.25 0.04 0.31 -0.12 -0.26 0.12 -0.02
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 7.06 2.21 7.43 7.50 -3.01 1.86 3.01 6.22 -5.79 -12.52 -7.08 2.86
基準指數漲跌幅 7.10 2.33 7.20 7.68 -2.53 2.49 1.90 6.28 N/A N/A N/A N/A
差額 -0.04 -0.12 0.23 -0.19 -0.48 -0.62 1.10 -0.06 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 9.39 -18.66 15.38 4.61 24.08
基準指數漲跌幅 9.61 N/A N/A N/A N/A
差額 -0.22 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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