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iShares Aaa - A級公司債券ETF〈QLTA〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.74 1.67 2.40 0.56 1.83 -2.63 1.22 -1.48 -0.44 3.97 5.93 -1.80
基準指數漲跌幅 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33 -1.42
差額 0.34 0.29 0.16 -0.31 0.23 -0.25 0.35 -0.12 -0.20 0.29 1.60 -0.38
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.92 -0.29 -0.71 8.15 -3.60 -0.56 3.77 3.20 -5.37 -6.33 -7.23 0.17
基準指數漲跌幅 5.10 0.05 -0.72 6.63 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18
差額 0.82 -0.34 0.01 1.52 -0.93 0.71 0.61 1.40 -0.81 -1.29 -0.89 -0.01
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 7.60 -15.14 -2.32 9.56 12.59
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 8.92 9.71
差額 1.88 -1.56 -0.57 0.63 2.88
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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