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Rayliant Quantitative已開發市場股票主動型ETF〈RAYD〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 3.30 0.31 2.04 6.35 -2.80 3.49 5.37 3.00 4.90 6.65 -3.38 -3.75
基準指數漲跌幅 2.12 1.84 1.75 3.80 -3.52 2.98 4.23 0.19 4.95 8.95 -3.26 -4.28
差額 1.19 -1.53 0.29 2.55 0.72 0.51 1.15 2.81 -0.05 -2.30 -0.12 0.52
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.25 5.48 12.32 8.09 -1.89 4.11 3.62 10.13 -4.12 -12.68 -4.97 N/A
基準指數漲跌幅 4.85 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 9.62 -7.23 -16.15 -5.94 5.70
差額 -1.61 3.58 4.79 -2.52 1.89 -1.29 -2.75 0.51 3.11 3.47 0.96 N/A
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 14.40 -12.39 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 19.32 -19.79 N/A N/A N/A
差額 -4.92 7.40 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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