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Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF〈RAYE〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 -1.14 -2.60 -3.24 0.36 2.09 0.69 6.39 0.23 -1.92 1.92 5.01 -0.33
基準指數漲跌幅 0.00 -3.29 -4.04 7.18 2.70 -0.57 3.10 1.20 1.12 2.17 3.63 -3.82
差額 -1.14 0.69 0.80 -6.81 -0.60 1.26 3.30 -0.97 -3.04 -0.25 1.38 3.49
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -6.83 3.17 4.59 6.67 10.50 -2.27 12.44 0.10 3.64 -6.51 -9.01 -9.04
基準指數漲跌幅 -7.19 9.43 5.50 1.83 7.27 -3.07 0.87 3.07 10.08 -11.04 -12.76 -3.87
差額 0.37 -6.27 -0.90 4.84 3.24 0.80 11.57 -2.96 -6.44 4.53 3.75 -5.17
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 7.24 21.56 -20.11 N/A N/A
基準指數漲跌幅 9.10 8.09 -17.87 N/A N/A
差額 -1.86 13.47 -2.24 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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