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SP Funds道瓊全球回教債券ETF〈SPSK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 0.26 2.23 2.10 0.52 0.81 -1.28 0.52 -0.44 -0.43 2.65 2.98 -1.08
基準指數漲跌幅 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33 -1.42
差額 -1.13 0.85 -0.14 -0.35 -0.79 1.09 -0.36 0.92 -0.20 -1.03 -1.35 0.34
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 4.66 0.04 -0.36 4.57 -1.32 -0.47 1.22 2.75 -2.76 -3.55 -4.27 0.27
基準指數漲跌幅 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18
差額 -0.44 -0.01 0.37 -2.06 1.67 0.46 -1.95 0.95 1.80 1.49 2.06 0.09
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2022 2021
市價年報酬率 3.95 -7.75 -1.30 N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 N/A N/A
差額 -1.77 5.83 0.45 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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