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Invesco標普五百低波動利率敏感除外ETF〈XRLV〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 0.98 5.11 4.48 -0.12 2.11 -3.13 3.02 1.70 1.29 2.12 5.17 -0.29
基準指數漲跌幅 1.79 2.34 1.21 3.20 5.06 -4.03 2.95 5.22 1.59 4.14 9.13 -2.17
差額 -0.81 2.78 3.27 -3.32 -2.95 0.90 0.07 -3.52 -0.30 -2.03 -3.97 1.89
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 10.90 -1.21 6.12 7.09 -5.91 1.34 -2.00 11.72 -4.95 -7.89 -2.64 11.95
基準指數漲跌幅 5.43 4.04 10.05 11.19 -3.56 8.28 7.05 7.07 -5.32 -16.47 -4.91 10.68
差額 5.48 -5.25 -3.93 -4.10 -2.34 -6.94 -9.05 4.65 0.37 8.58 2.27 1.27
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 0.06 -4.77 27.39 2.56 29.80
基準指數漲跌幅 24.29 -19.48 27.04 16.16 28.79
差額 -24.22 14.71 0.36 -13.61 1.01
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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