基金淨值表-國內基金最速報-基金-MoneyDJ理財網

境內基金最速報

為提供投資人快速取得國內基金每日最新淨值之服務，自即日起新增「基金淨值速報」快速查詢功能。「基金淨值速報」之資料來源由基金公司提供，所提供之資訊僅供參考，嘉實資訊當力求該資訊維持最新及最正確之狀態，惟因資料來源之基金公司，因重新結算或其他原因而修正淨值，導致基金公司公告之淨值與「基金淨值最速報」所提供之淨值不同，嘉實資訊對其即時性及正確性不做任何擔保與保證。投資人若使用「基金淨值速報」所提供之資訊而為買賣基金時，應審慎衡量本身之需求及投資之風險並自負盈虧，嘉實資訊均不負任何責任。

資料日期：2024/9/8 下午 08:41:31

基金名稱	基金類型	最新淨值日期	最新淨值	前一日淨值日期	前一日淨值
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	債券型海外債券ETF	09/05	33.3020	09/04	33.2555
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	債券型海外債券ETF	09/05	35.6054	09/04	35.5894
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	債券型海外債券ETF	09/05	36.2937	09/04	36.2378
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金)	債券型海外債券ETF	09/05	31.2275	09/04	31.1787
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	債券型海外債券ETF	09/05	36.3694	09/04	36.2627
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	債券型海外債券ETF	09/05	36.8643	09/04	36.7905
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金	債券型海外債券ETF	09/05	47.8908	09/04	47.9634
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	債券型海外債券ETF	09/05	31.8521	09/04	31.9537
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	債券型海外債券ETF	09/05	31.5091	09/04	31.4347
元大美國政府7至10年期債券基金	債券型海外債券ETF	09/05	37.4696	09/04	37.5207

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道
資訊新聞台股美股港股基金未上市固定收益金融專題報導　個人理財 ETF iQuote 熱門產業多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞財經百科股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　資訊境內基金　境外基金　搜尋境內\|境外進階搜尋區域搜尋商品搜尋　境內外基金搜尋	排名公會排名週轉率排名基金報酬排行基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資藏寶圖	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽市場觀點	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道
資訊新聞台股美股港股基金未上市固定收益金融專題報導　個人理財 ETF iQuote 熱門產業多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞財經百科股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　資訊境內基金　境外基金　搜尋境內\|境外進階搜尋區域搜尋商品搜尋　境內外基金搜尋	排名公會排名週轉率排名基金報酬排行基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資藏寶圖	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽市場觀點	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現