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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
安本環球中國股票基金A2累積 美元 01/23 22.7111 01/20 22.6957
安本環球中國股票基金X2累積 美元 01/23 9.8269 01/20 9.8196
安本環球日本小型公司基金A2累積 日圓 01/23 1,318.0552 01/20 1,332.3896
安本環球日本小型公司基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 01/23 15.8103 01/20 15.9804
安本環球日本小型公司基金X2累積 日圓 01/23 22.6347 01/20 22.8794
安本環球日本股票基金A2累積 日圓 01/23 455.7998 01/20 461.7642
安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 01/23 12.5817 01/20 12.7473
安本環球日本股票基金X2累積 日圓 01/23 19.7966 01/20 20.0545
安本環球世界股票基金A2累積 美元 01/23 17.1324 01/20 16.9983
安本環球世界股票基金X2累積 美元 01/23 11.1360 01/20 11.0484
安本環球世界責任股票基金A2累積 美元 01/23 10.6056 01/20 10.5009
安本環球世界責任股票基金X2累積 美元 01/23 11.4724 01/20 11.3586
安本環球世界資源股票基金A2累積 美元 01/23 11.6268 01/20 11.5021
安本環球世界資源股票基金X2累積 美元 01/23 9.0715 01/20 8.9738
安本環球北美小型公司基金A2累積 美元 01/23 15.1334 01/20 15.1450
安本環球北美股票基金A2累積 美元 01/23 24.6934 01/20 24.5887
安本環球北美股票基金X2累積 美元 01/23 14.2935 01/20 14.2316
安本環球印度股票基金A2累積 美元 01/23 122.3679 01/20 121.7513
安本環球印度股票基金X2累積 美元 01/23 13.0305 01/20 12.9640
安本環球亞太股票基金A2累積 美元 01/23 66.8667 01/20 66.2711
安本環球亞太股票基金X2累積 美元 01/23 9.8725 01/20 9.7840
安本環球亞洲小型公司基金A2累積 美元 01/23 39.1721 01/20 39.0179
安本環球亞洲小型公司基金X2累積 美元 01/23 9.6128 01/20 9.5745
安本環球亞洲地產股票基金A2累積 美元 01/23 16.9464 01/20 16.8340
安本環球亞洲地產股票基金X2累積 美元 01/23 9.3317 01/20 9.2693
安本環球拉丁美洲股票基金A2累積 美元 01/23 3,234.6641 01/20 3,177.2091
安本環球拉丁美洲股票基金X2累積 美元 01/23 7.6001 01/20 7.4646
安本環球東歐股票基金A2累積 歐元 01/23 99.5176 01/20 99.9353
安本環球東歐股票基金X2累積 歐元 01/23 11.0217 01/20 11.0672
安本環球科技股票基金A2累積 美元 01/23 4.8135 01/20 4.7687
安本環球科技股票基金X2累積 美元 01/23 13.7885 01/20 13.6591
安本環球英國股票基金A2累積 英鎊 01/23 22.5946 01/20 22.7536
安本環球英國股票基金X2累積 英鎊 01/23 13.1786 01/20 13.2705
安本環球新興市場小型公司基金A2累積 美元 01/23 16.5533 01/20 16.4271
安本環球新興市場公司債券基金A1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 01/23 10.1421 01/20 10.1399
安本環球新興市場公司債券基金A2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 01/23 12.9779 01/20 12.9751
安本環球新興市場公司債券基金A3配息(月中配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 01/23 10.5156 01/20 10.5133
安本環球新興市場公司債券基金X1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 01/23 9.5679 01/20 9.5654
安本環球新興市場公司債券基金X2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 01/23 11.4666 01/20 11.4636
安本環球新興市場股票基金A2累積 美元 01/23 60.5108 01/20 59.8565
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 01/23 17.5085 01/20 17.5014
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 01/23 41.9453 01/20 41.9283
安本環球新興市場債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 01/23 10.4126 01/20 10.4083
安本環球新興市場債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 01/23 8.7603 01/20 8.7564
安本環球新興市場債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 01/23 10.8342 01/20 10.8293
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 01/23 6.3522 01/20 6.2824
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 01/23 8.8614 01/20 8.7640
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 01/23 10.0885 01/20 9.9776
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 01/23 6.3072 01/20 6.2377
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 01/23 7.7729 01/20 7.6871
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 01/23 6.2276 01/20 6.2255
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 01/23 10.3801 01/20 10.3751
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 01/23 21.9473 01/20 21.9400
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 01/23 16.4072 01/20 16.3993
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 01/23 10.2382 01/20 10.2346
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 01/23 10.3955 01/20 10.3905
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 01/23 10.5109 01/20 10.5069
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 01/23 13.3597 01/20 13.3546
安本環球歐洲股息基金A2累積 歐元 01/23 192.1770 01/20 192.4183
安本環球歐洲股息基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 01/23 191.4010 01/20 191.6167
安本環球歐洲股息基金X2累積 歐元 01/23 12.5331 01/20 12.5481
安本環球歐洲股票基金A2累積 歐元 01/23 45.9374 01/20 45.9865
安本環球歐洲股票基金X2累積 歐元 01/23 12.7301 01/20 12.7429
安本環球澳洲股票基金A2累積 澳幣 01/23 36.7480 01/20 36.9278
安本環球澳洲股票基金X2累積 澳幣 01/23 14.1821 01/20 14.2507
安本環球新興市場基礎建設股票基金A2累積 美元 01/20 7.3240 01/19 7.3002
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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