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日期 基金名稱 境外發行公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Beta
09/06 宏利環球基金-日本股票基金AA股 宏利環球基金公司 1.4636 美元 6.63 7.02 23.08 9.73 15.10 0.52
09/05 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 摩根基金 304.7700 美元 0.22 1.65 22.17 17.27 33.66 1.03
09/05 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 摩根基金(亞洲)有限公司 40.6900 美元 0.92 1.62 21.72 17.06 30.15 0.92
09/05 摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 摩根基金 21.0900 澳幣 -0.38 0.76 20.31 10.77 33.52 1.02
09/06 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 221.1521 美元 7.46 5.09 20.21 8.50 17.11 0.59
09/06 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 350.7666 美元 -5.37 -2.42 19.77 71.44 25.46 0.98
09/05 摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 摩根基金 19.0900 美元 8.16 3.86 19.69 -19.76 24.91 0.72
09/06 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 23.7997 美元 7.24 4.66 19.23 5.90 17.10 0.58
09/06 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 202.9627 美元 -5.67 -3.02 18.33 65.42 25.41 0.98
09/06 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 貝萊德全球基金 23.4100 美元 -0.85 1.69 18.29 24.26 22.44 0.83
09/06 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 貝萊德全球基金 30.6000 美元 -8.25 -2.76 18.10 42.39 26.86 1.02
09/06 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 貝萊德全球基金 19.5500 美元 0.26 0.51 17.35 0.67 18.35 0.67
09/06 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 205.1537 美元 -5.96 -3.52 17.24 60.95 25.41 0.98
09/06 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 189.3499 美元 2.14 -0.55 17.23 19.02 17.59 0.65
09/06 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 駿利亨德森遠見基金 28.3400 美元 -0.25 -0.60 17.20 5.59 24.69 0.93
09/06 貝萊德日本特別時機基金A2美元 貝萊德全球基金 75.7800 美元 7.96 4.63 16.93 -12.94 16.60 0.47
09/06 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 駿利亨德森遠見基金 24.0200 美元 -0.46 -1.03 16.60 3.05 24.79 0.94
09/05 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 摩根基金(亞洲)有限公司 62,345.0000 日圓 0.14 -0.42 16.46 5.90 30.09 0.92
09/05 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 摩根基金 2,049.0000 日圓 -0.53 -0.49 16.42 4.97 32.33 0.99
09/06 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 貝萊德全球基金 69.4700 歐元 -1.24 0.99 16.29 16.46 22.34 0.83
09/06 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 139.7685 美元 1.85 -1.12 15.89 14.99 17.58 0.65
09/06 法巴日本小型股票基金H(美元) 法巴基金 346.7500 美元 -1.43 1.33 14.81 35.42 24.35 0.91
09/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 18.0400 美元 -7.58 -6.53 14.76 42.27 27.60 1.07
09/06 利安資金日本增長基金A美元避險級別 利安資金管理有限公司 2.9760 美元 -4.77 -0.13 14.33 39.07 21.97 0.85
09/06 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 安聯環球投資基金 22.8920 美元 -3.52 -1.95 14.33 42.27 21.99 0.86
09/06 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 貝萊德全球基金 2,806.0000 日圓 -7.85 -3.44 14.11 31.55 25.97 0.99
09/06 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 40,308.9374 日圓 -6.15 -4.54 14.00 55.41 25.09 0.97
09/06 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 34.3770 美元 4.97 1.46 13.93 5.71 15.57 0.55
09/06 安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 安本基金 18.8770 美元 -5.70 -3.73 13.80 22.52 26.83 1.23
09/06 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 Goldman Sachs Funds III（SICAV） 469.9600 美元 -5.33 -3.53 13.77 52.53 27.15 1.06
09/06 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 貝萊德全球基金 10,877.0000 日圓 -0.77 0.52 13.72 13.75 21.73 0.80
09/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 9.9600 美元 0.40 -3.77 13.70 -0.60 19.79 0.75
09/06 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 施羅德環球基金系列 32.3877 美元 -5.06 -0.93 13.47 49.07 23.87 0.90
09/06 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 貝萊德全球基金 17.6400 歐元 -1.51 -1.29 13.37 7.82 17.18 0.64
09/06 利安資金日本增長基金A級別美元 利安資金管理有限公司 1.1010 美元 3.77 2.80 13.27 -2.22 14.92 0.51
09/06 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 貝萊德全球基金 68.3900 歐元 6.08 2.81 13.02 -6.75 14.58 0.44
09/06 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 安本基金 22.9683 美元 -5.85 -4.08 12.95 19.78 26.79 1.05
09/06 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯環球投資基金 27.4872 美元 4.74 1.02 12.94 2.82 15.56 0.55
09/06 利安資金日本基金(美元) 利安資金管理有限公司 1.2050 美元 3.08 1.18 12.93 -1.63 15.27 0.54
09/06 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列 30.6478 美元 -5.18 -1.18 12.92 46.89 23.87 0.90
09/06 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 瀚亞投資 30.0920 南非幣 -2.21 2.31 12.80 80.97 19.35 0.68
09/06 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 17,541.1688 日圓 -6.42 -5.09 12.70 50.15 25.07 0.97
09/06 高盛日本股票基金X股美元 Goldman Sachs Funds III（SICAV） 169.7000 美元 3.30 -0.74 12.64 7.17 20.70 0.74
09/06 利安資金日本增長基金A新元避險級別 利安資金管理有限公司 3.0430 新幣 -5.11 -0.91 12.62 35.91 21.81 0.84
09/05 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B AXA Investment Managers UK Limited 1,675.0400 日圓 -5.52 -4.13 12.40 26.36 21.96 0.62
09/06 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 Goldman Sachs Funds III（SICAV） 428.2100 美元 -5.82 -4.40 12.28 48.04 27.26 1.07
09/06 百達-日本精選-HI美元 百達 250.1500 美元 -5.68 -2.91 12.03 40.57 22.66 0.88
09/06 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 施羅德環球基金系列 27.6224 歐元 -5.31 -1.57 11.87 40.77 23.69 0.89
09/06 iShares MSCI日本指數EWJ.US 貝萊德全球基金 68.0900 美元 -0.93 -3.89 11.77 -0.01 17.33 0.66
09/06 法巴日本股票基金H(美元) 法巴基金 223.1500 美元 -6.23 -3.57 11.47 44.74 26.20 0.99
09/06 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 景順盧森堡基金系列 21.2900 美元 1.57 -2.52 11.00 4.83 24.69 0.89
09/06 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 瀚亞投資 25.7920 美元 -2.42 1.44 10.91 N/A 19.05 0.67
09/06 法巴日本股票基金C(美元) 法巴基金 59.7200 美元 2.07 -0.80 10.51 1.50 19.23 0.68
09/06 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 景順盧森堡基金系列 19.2800 美元 11.00 0.94 10.30 -25.53 21.83 0.57
09/06 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 130.1600 南非幣 -6.70 -4.98 10.00 51.95 21.30 0.82
09/05 GAM Star日本領先基金-A USD GAM Star基金 21.1763 美元 5.04 2.61 9.99 -26.06 14.84 0.29
09/06 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 瀚亞投資 32.7320 美元 -2.65 1.12 9.85 65.53 19.19 0.67
09/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 1,420.5900 日圓 -8.11 -8.23 9.71 29.18 27.14 1.05
09/06 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 景順盧森堡基金系列 17.8600 美元 10.86 0.68 9.71 -26.83 21.83 0.57
09/06 富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 富達基金 16.3700 美元 -10.14 -5.62 9.33 N/A 24.38 1.14
09/06 法巴日本小型股票基金C(日圓) 法巴基金 18,466.0000 日圓 -2.40 -0.93 9.32 22.12 23.98 0.90
09/06 百達-日本精選-HR歐元 百達 159.1800 歐元 -6.24 -4.10 9.23 28.52 22.53 0.88
09/06 利安資金日本增長基金A級別日元 利安資金管理有限公司 272.0000 日圓 -5.23 -2.16 8.80 25.93 21.15 0.82
09/06 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 富達基金 27.8600 美元 -10.07 -5.81 8.74 49.22 24.26 1.14
09/06 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 瀚亞投資 14.0740 美元 -2.90 0.59 8.71 N/A 19.07 0.83
09/06 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 瀚亞投資 29.3930 美元 5.15 3.37 8.60 18.46 13.01 0.33
09/06 高盛日本股票基金X股日圓 Goldman Sachs Funds III（SICAV） 7,605.0000 日圓 -5.77 -5.45 8.58 38.80 26.76 1.05
09/06 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 施羅德環球基金系列 2,998.7637 日圓 -5.53 -2.69 8.56 36.37 23.37 0.88
09/06 法巴日本小型股票基金N(日圓) 法巴基金 15,351.0000 日圓 -2.58 -1.31 8.50 19.41 23.96 0.89
09/06 安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 安本基金 32.6840 日圓 -6.25 -5.62 8.49 11.00 26.39 1.03
09/06 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 施羅德環球基金系列 268.7875 美元 -3.71 -3.93 8.30 24.27 23.80 1.07
09/06 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 瀚亞投資 19.9340 澳幣 -3.12 0.28 8.18 58.81 19.26 0.68
09/06 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 施羅德環球基金系列 2,725.4290 日圓 -5.64 -2.94 8.02 34.34 23.36 0.88
09/06 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 富達基金 22.6600 美元 -6.21 -4.67 7.96 18.08 24.04 0.91
09/06 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 51.9100 美元 -6.89 -5.65 7.88 41.14 21.03 0.81
09/06 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 安本基金 18.2197 美元 -1.97 -0.44 7.86 6.42 22.38 0.90
09/06 景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 景順盧森堡基金系列 18.2900 美元 1.84 -0.05 7.72 28.08 19.62 0.72
09/06 利安資金日本增長基金A級別新元 利安資金管理有限公司 1.4290 新幣 0.07 -0.28 7.69 -5.49 14.26 0.53
09/06 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 安本基金 710.4877 日圓 -6.43 -5.97 7.68 8.53 26.37 1.03
09/06 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 瀚亞投資 22.3440 美元 4.91 2.91 7.62 15.41 12.99 0.33
09/06 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列 227.4271 美元 -3.89 -4.29 7.49 21.58 23.78 0.90
09/06 利安資金日本基金(新元) 利安資金管理有限公司 1.5650 新幣 -0.70 -1.82 7.49 -4.92 14.69 0.56
09/06 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 130.4100 美元 1.90 -2.30 7.42 -0.30 13.80 0.46
09/05 GAM Star日本領先基金-A JPY GAM Star基金 1,873.6800 日圓 -3.32 -2.02 7.35 -3.37 15.62 0.43
09/06 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 18.5100 美元 -7.00 -5.96 7.12 37.90 21.00 0.80
09/06 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 安本基金 27.8666 美元 -2.12 -0.81 7.07 3.93 22.36 0.77
09/06 M＆G日本基金A(歐元) M&G (Lux)投資基金(1) 25.8261 歐元 -1.92 -4.76 7.06 20.25 18.54 0.70
09/06 百達-日本精選-I日元 百達 30,824.3800 日圓 -6.36 -4.81 7.03 28.36 22.27 0.87
09/06 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 46.8900 美元 -7.11 -6.07 7.01 37.91 21.00 0.80
09/06 景順日本小型企業基金C股日圓 景順盧森堡基金系列 2,078.0000 日圓 1.61 -3.66 6.95 -3.12 24.28 0.87
09/06 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 景順盧森堡基金系列 17.5400 美元 1.56 -0.45 6.82 25.11 19.57 N/A
09/06 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 施羅德環球基金系列 161.5898 歐元 -3.99 -4.59 6.67 17.06 23.62 1.06
09/05 GAM Star日本領先基金-A EUR GAM Star基金 205.9701 歐元 2.95 0.34 6.55 -20.90 11.74 0.23
09/06 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 18.8900 紐幣 -7.43 -6.36 6.52 36.44 21.00 0.80
09/06 法巴日本股票基金C(日圓) 法巴基金 8,499.0000 日圓 -6.89 -5.49 6.52 31.50 25.80 0.98
09/06 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 106.0900 美元 1.66 -2.75 6.48 -3.06 13.79 0.46
09/06 景順日本小型企業基金A股日圓 景順盧森堡基金系列 1,802.0000 日圓 1.46 -3.94 6.31 -4.91 24.27 0.87
09/06 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列 141.3403 歐元 -4.17 -4.96 5.87 14.45 23.61 0.89
09/06 百達-日本精選-R日元 百達 24,623.9200 日圓 -6.63 -5.35 5.84 24.20 22.26 0.87
09/06 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 駿利亨德森遠見基金 115.9300 美元 -0.36 -0.70 5.80 30.65 21.22 0.68
09/06 景順日本小型企業基金B股日圓 景順盧森堡基金系列 1,415.0000 日圓 1.22 -4.39 5.36 -7.46 24.26 0.87
09/06 百達-日本精選-R歐元 百達 154.8100 歐元 -0.19 -3.18 5.20 1.82 13.46 0.51
09/06 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 36.2200 歐元 -7.51 -6.84 5.17 30.01 20.84 0.80
09/06 景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 景順盧森堡基金系列 23.9500 歐元 1.27 -1.11 5.14 17.52 19.59 0.72
09/06 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 18.1600 澳幣 -7.93 -7.16 5.01 31.65 21.23 0.81
09/06 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 16,348.0000 日圓 -6.43 -6.65 4.98 24.40 24.11 0.92
09/06 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 駿利亨德森遠見基金 72.0300 美元 -0.57 -1.14 4.85 27.46 21.23 0.68
09/06 富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 富達基金 4,111.0000 日圓 -10.38 -7.12 4.71 38.98 23.80 0.90
09/06 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 瀚亞投資 2,404.0000 日圓 -3.57 -1.15 4.66 50.82 18.94 0.66
09/29 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 2,496.9180 日圓 9.58 19.81 4.43 4.19 18.47 0.86
09/06 富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) 富達基金 1,642.0000 日圓 -6.39 -6.01 3.86 9.76 23.46 0.89
09/06 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 富達基金 63,370.0000 日圓 -10.58 -7.53 3.81 35.47 23.77 0.90
09/06 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 駿利亨德森遠見基金 77.9500 美元 7.81 1.70 3.64 -8.97 18.09 0.38
09/06 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 施羅德環球基金系列 1,702.3097 日圓 -4.22 -5.68 3.54 13.71 23.31 0.88
09/06 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 17,419.0000 日圓 -6.80 -6.92 3.47 28.82 20.06 0.77
09/06 景順日本股票優勢基金C股日圓 景順盧森堡基金系列 8,307.0000 日圓 1.45 -1.72 3.21 16.56 19.22 0.70
09/06 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 富達基金 321.4000 日圓 -6.57 -6.35 2.98 7.06 23.42 0.89
09/06 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 95.7100 歐元 -0.17 -4.40 2.97 3.84 13.01 0.44
09/06 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 施羅德環球基金系列 1,433.8256 日圓 -4.41 -6.05 2.76 11.15 23.30 0.88
09/06 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 駿利亨德森遠見基金 69.1500 美元 7.59 1.26 2.73 -11.36 18.09 0.38
09/06 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 14,236.0000 日圓 -6.96 -7.26 2.68 25.82 20.04 0.77
09/06 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 15,097.0000 日圓 -6.98 -7.28 2.67 25.80 20.04 0.77
09/06 安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 安本基金 35.9830 日圓 -2.76 -2.63 2.58 -3.82 22.10 0.76
09/06 景順日本股票優勢基金A股日圓 景順盧森堡基金系列 7,244.0000 日圓 1.26 -2.09 2.42 13.90 19.22 0.70
09/06 M＆G日本小型股基金A(歐元) M&G (Lux)投資基金(1) 46.5597 歐元 0.00 -3.14 1.97 14.58 14.10 0.47
09/06 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 安本基金 1,978.9829 日圓 -2.95 -3.00 1.81 -5.96 22.08 0.75
09/05 歐義銳榮日本債券基金RH 歐義銳榮資產管理公司 150.4600 歐元 1.90 0.15 1.79 -3.18 4.72 0.62
09/09 日本建築基金8953.JP 日本建築基金公司 100,400.0000 日圓 12.18 13.06 1.72 -6.95 19.37 0.48
09/06 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 82.8748 美元 7.65 4.14 1.44 -30.70 16.16 0.33
03/29 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 26.6600 美元 3.05 -1.59 1.41 25.93 12.71 0.65
09/06 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 147.8971 美元 5.56 -5.31 1.15 -36.04 19.98 0.59
09/06 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 96.6638 美元 5.50 -5.42 0.92 N/A 19.97 0.59
09/06 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 首源投資環球傘型基金有限公司 12.3826 美元 2.61 -4.14 0.91 -15.80 21.46 0.72
09/06 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 駿利亨德森遠見基金 9,540.0300 日圓 -1.28 -2.95 0.48 18.36 21.01 0.66
09/06 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 99.3628 美元 5.23 -5.90 -0.10 N/A 19.96 0.59
09/06 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 駿利亨德森遠見基金 9,916.0600 日圓 -1.49 -3.39 -0.41 15.19 21.00 0.66
09/06 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 97.4958 美元 4.95 -6.35 -1.03 N/A 19.94 0.59
09/06 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 首源投資環球傘型基金有限公司 14.2302 美元 10.80 -1.92 -1.28 -41.40 19.64 0.40
09/06 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 施羅德環球基金系列 1.8415 美元 -1.38 -4.51 -1.57 7.10 21.73 0.75
09/06 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 9,465.7985 日圓 -1.84 -0.91 -1.95 -10.18 18.77 0.61
09/06 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 7,758.9197 日圓 -2.04 -1.31 -2.74 -12.33 18.76 0.61
09/09 日本不動產投資8952.JP 日本不動產投資公司 591,000.0000 日圓 13.87 11.72 -2.80 -14.72 17.08 0.68
09/05 歐義銳榮日本債券基金R 歐義銳榮資產管理公司 79.4700 歐元 7.51 0.34 -3.22 -25.62 16.85 1.49
09/06 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列 1.1096 美元 6.95 -2.51 -3.77 -26.26 17.47 0.44
09/05 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B AXA Investment Managers UK Limited 2,598.9400 日圓 -2.68 -6.34 -3.87 -6.64 16.24 0.43
09/06 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 施羅德環球基金系列 175.7270 日圓 -2.09 -6.49 -6.17 -2.62 21.41 0.74
09/06 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 施羅德環球基金系列 158.7196 日圓 -2.22 -6.72 -6.64 -4.07 21.40 0.74
09/06 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 施羅德環球基金系列 1.0347 歐元 4.77 -4.36 -6.67 -20.14 15.15 0.37
09/06 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列 1.0005 歐元 4.63 -4.61 -7.13 -21.33 15.15 0.39
09/05 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 摩根基金(亞洲)有限公司 10,171.0000 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 摩根基金 100.5600 美元 -0.04 N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 摩根基金 9,848.0000 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/06 景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 景順盧森堡基金系列 10.8300 美元 10.62 N/A N/A N/A N/A N/A
09/06 富達基金-日本價值基金(B股日圓) 富達基金 986.7000 日圓 -10.87 -8.04 N/A N/A N/A N/A
09/06 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 富達基金 10.5900 美元 -10.56 -6.61 N/A N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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