首頁 基金搜尋 境外基金搜尋結果
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日期 基金名稱 境外發行公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Beta
09/16 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 摩根基金 31.3000 美元 0.19 6.25 33.48 -1.39 13.56 1.14
09/16 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根基金 58.2400 美元 0.19 6.26 33.45 -1.42 13.56 1.14
09/16 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 摩根基金 99.9000 美元 -0.08 5.71 32.09 N/A 13.55 1.14
09/13 PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 PGIM基金公司 311.8170 美元 0.24 5.03 31.85 1.48 15.70 1.11
09/13 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 PGIM基金公司 204.6380 美元 -0.04 4.46 30.41 -1.82 15.68 1.11
09/16 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 資本國際基金 16.4800 美元 2.74 10.09 29.05 5.64 9.76 0.89
09/12 GAM Star環球股票基金收息單位-美元 GAM Star基金 3,474.0514 美元 -0.31 0.52 28.75 -9.89 17.16 1.38
09/12 瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 瑞銀(盧森堡)精選管理基金公司 205.9500 美元 -1.61 3.94 28.63 N/A 16.45 1.32
09/12 GAM Star環球股票基金-A USD GAM Star基金 16.7086 美元 -0.37 0.40 28.43 -10.57 17.16 1.38
09/16 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 資本國際基金 16.0000 美元 2.56 9.74 28.21 3.76 9.77 0.89
09/16 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 資本國際基金 15.9100 美元 2.51 9.65 28.00 3.24 9.79 0.90
09/16 摩根士丹利環球機會基金A(美元) Morgan Stanley Investment Funds 132.7500 美元 6.35 4.81 27.94 -3.78 15.13 1.11
09/17 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓基金集團 17.3900 美元 1.05 6.17 27.36 18.35 11.30 1.03
09/13 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 417.1137 美元 4.50 8.46 26.76 26.88 11.33 1.05
09/16 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 施羅德環球基金系列 227.8987 美元 1.18 7.41 26.56 4.52 12.48 0.62
09/16 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 2,518.3800 美元 4.09 9.15 26.50 30.73 10.36 1.01
09/16 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) Morgan Stanley Investment Funds 61.2700 美元 11.44 7.79 26.38 -41.06 26.08 2.18
09/13 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 紐約梅隆環球基金公司 4.6649 美元 3.70 8.36 26.34 12.43 11.25 0.98
09/17 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 122.6100 南非幣 4.73 10.52 25.77 35.40 6.65 0.59
09/13 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 51.5792 美元 4.29 8.02 25.74 23.87 11.33 1.05
09/13 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 駿利亨德森遠見基金 20.0300 美元 -0.10 5.70 25.74 7.17 12.80 1.15
09/16 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) Morgan Stanley Investment Funds 105.0700 歐元 5.84 3.95 25.65 -11.37 15.05 1.11
09/17 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(基金之配息來源可能為本金) Amundi Funds 3,896.0400 美元 5.16 10.14 25.65 35.52 9.62 0.93
09/16 富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) 富達基金 32.7600 美元 12.15 13.91 25.37 24.85 12.05 0.84
09/16 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 施羅德環球基金系列 109.9743 美元 0.93 6.88 25.32 1.46 12.47 0.62
09/16 資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 資本國際基金 12.6300 歐元 1.53 8.41 25.30 -2.70 9.51 0.84
09/16 富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 11.2400 美元 12.09 13.85 25.30 N/A 12.05 0.84
09/16 景順環球股票收益基金C股美元 景順盧森堡基金系列 146.2500 美元 7.41 10.75 25.25 37.20 14.91 1.30
09/16 摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 摩根投資基金 548.1700 美元 2.39 6.10 25.10 28.86 10.67 1.00
09/13 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 晉達環球策略基金 51.3800 美元 4.81 10.61 25.10 13.22 9.68 0.38
09/13 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 晉達環球策略基金 47.4000 美元 4.82 10.62 25.10 13.22 9.71 0.86
09/13 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 紐約梅隆環球基金公司 3.8030 美元 3.44 7.81 25.08 9.10 11.24 0.98
09/13 先機環球股票基金L類累積股(美元) 先機環球基金 2.9223 美元 2.36 6.56 24.88 20.69 10.26 0.89
09/13 法巴全球大趨勢基金C(美元) 法巴基金 177.8800 美元 2.37 10.70 24.78 6.92 10.74 0.93
09/13 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 施羅德環球基金系列 61.1587 美元 3.14 7.26 24.76 27.31 10.06 0.92
09/13 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 77.2900 美元 3.08 7.38 24.60 -4.54 10.68 0.92
09/17 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 118.4500 南非幣 4.48 9.97 24.52 31.45 6.62 0.59
09/17 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) Amundi Funds 500.6700 美元 5.74 6.75 24.49 5.00 11.12 0.98
09/13 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 19.1900 美元 3.01 7.33 24.45 -4.91 10.66 0.92
09/13 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 駿利亨德森遠見基金 18.9500 美元 -0.37 5.16 24.43 3.89 12.79 1.15
09/16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 106.1700 南非幣 5.90 10.25 24.42 26.37 8.49 0.77
09/16 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 景順盧森堡基金系列 12.4600 美元 7.25 10.41 24.41 34.32 14.86 1.30
09/11 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 安義投資管理有限公司 8.8070 美元 -2.65 6.89 24.38 13.55 16.11 1.15
09/17 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(基金之配息來源可能為本金) Amundi Funds 164.0900 美元 4.90 9.57 24.37 31.40 9.62 0.93
09/13 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 49.6700 美元 0.10 4.09 24.36 1.64 12.27 1.04
09/16 景順環球股票收益基金A股美元 景順盧森堡基金系列 120.8300 美元 7.20 10.35 24.32 34.23 14.90 1.30
09/17 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) Amundi Funds 46.1000 美元 5.69 6.66 24.31 N/A 11.13 0.98
09/16 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 富達基金 28.3800 美元 11.91 13.38 24.31 21.70 12.01 0.84
09/16 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 20.5300 美元 11.92 13.41 24.30 21.68 11.98 0.84
09/16 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 13.8200 美元 11.95 13.36 24.29 21.68 12.07 0.84
09/13 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 21.1900 美元 0.09 4.03 24.21 1.39 12.32 1.05
09/17 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) Amundi Funds 993.8200 南非幣 2.62 6.32 24.17 N/A 9.16 0.66
09/13 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 晉達環球策略基金 45.8100 美元 4.57 10.09 23.94 10.09 9.69 0.86
09/13 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 晉達環球策略基金 249.0900 美元 4.57 10.10 23.94 10.09 9.69 0.86
09/13 百達-智慧城市-I美元 百達 280.0200 美元 10.30 7.42 23.77 -7.50 15.70 1.31
09/13 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 18.7070 美元 4.97 7.52 23.75 19.33 11.11 1.01
09/16 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) Morgan Stanley Investment Funds 26.9800 歐元 10.89 6.72 23.65 -46.56 25.97 2.17
09/13 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 先機環球基金 20.1906 美元 2.10 6.02 23.63 17.12 10.25 0.89
09/13 先機環球股票基金B類累積股(美元) 先機環球基金 39.0386 美元 2.10 6.02 23.63 17.11 10.25 0.89
09/17 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) Amundi Funds 62.4800 美元 5.56 6.39 23.62 2.85 11.10 0.98
09/16 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 資本國際基金 14.8100 歐元 -1.13 7.71 23.62 11.77 9.79 0.57
09/17 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) Amundi Funds 82.5100 美元 5.55 6.37 23.61 2.84 11.11 0.98
09/17 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) Amundi Funds 45.3100 美元 5.52 6.34 23.60 N/A 11.13 0.98
09/13 法巴全球大趨勢基金B(美元) 法巴基金 101.3800 美元 2.12 10.14 23.56 3.86 10.75 0.93
09/13 百達-Quest全球永續股票-I美元 百達 324.1100 美元 6.60 7.80 23.52 24.44 9.37 0.81
09/13 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 66.5700 美元 2.84 6.87 23.44 -7.21 10.67 0.92
09/17 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) Amundi Funds 974.6100 南非幣 2.46 5.94 23.34 N/A 9.15 0.66
09/16 富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 11.4800 澳幣 11.78 13.09 23.34 N/A 11.98 0.84
09/13 百達-保安-I美元 百達 429.0600 美元 3.34 4.51 23.33 -6.88 13.88 1.11
09/13 百達-全球主題-R美元 百達 201.7000 美元 -0.06 1.76 23.31 -3.26 12.97 1.15
09/13 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 81.0000 美元 -0.12 3.61 23.25 -1.11 12.28 1.04
09/16 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投資 14.5690 南非幣 7.85 8.54 23.21 23.97 10.41 0.94
09/16 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 瀚亞投資 24.6900 南非幣 7.86 8.58 23.19 23.96 10.39 0.94
09/16 資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 資本國際基金 26.0400 美元 3.62 7.87 23.18 7.96 10.36 1.02
09/13 百達-水資源-I美元 百達 711.1300 美元 4.68 3.52 23.18 4.06 13.31 0.98
09/13 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 14.5920 美元 6.54 9.42 23.17 18.75 8.43 0.75
09/13 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 19.2450 美元 6.54 9.42 23.17 18.75 8.44 0.75
09/13 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 18.1010 美元 4.84 7.26 23.14 17.55 11.10 1.01
09/13 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 17.2280 美元 4.84 7.26 23.13 17.56 11.10 1.01
09/16 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 荷寶資本成長基金 370.7200 美元 2.18 4.16 23.12 -11.57 11.76 1.01
09/13 先機環球股票基金C類累積股(美元) 先機環球基金 36.8499 美元 1.98 5.76 23.02 15.37 10.25 0.89
09/16 安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 安聯環球投資基金 1,075.1600 美元 3.10 4.30 22.99 N/A 16.61 1.43
09/13 百達-Quest全球永續股票-P美元 百達 306.4400 美元 6.48 7.56 22.97 22.76 9.37 0.81
09/16 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 資本國際基金 25.6000 美元 3.56 7.74 22.90 7.11 10.34 1.02
09/17 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 46.5300 美元 4.35 9.51 22.80 25.22 6.69 0.59
09/13 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 百達 2,788.8400 南非幣 7.78 7.33 22.80 7.91 12.11 0.99
09/13 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 168.8020 美元 3.37 6.52 22.79 6.64 11.33 1.02
09/17 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 25.3500 美元 4.34 9.50 22.79 25.18 6.70 0.59
09/13 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 晉達環球策略基金 191.5200 美元 4.31 9.54 22.71 6.83 9.68 0.86
09/16 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 資本國際基金 14.3000 歐元 -1.31 7.28 22.64 9.24 9.73 0.57
09/17 安本基金-環球創新股票基金X累積美元 安本基金 28.1234 美元 2.81 6.81 22.63 -30.95 16.32 0.61
09/16 景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 景順盧森堡基金系列 76.2800 美元 7.53 8.51 22.62 23.88 9.34 0.86
09/13 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 129.3518 美元 3.30 6.39 22.46 N/A 11.32 1.02
09/13 高盛全球機會股票基金X股美元 Goldman Sachs Funds III（SICAV） 468.0500 美元 7.18 9.56 22.24 -18.91 14.16 1.17
09/13 匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 11.3530 美元 11.49 12.00 22.22 N/A 14.70 0.91
09/16 M＆G環球股息基金C(美元) M&G (Lux)投資基金(1) 16.6268 美元 6.01 9.90 22.21 22.54 12.16 1.11
09/13 法巴社會包容成長基金C(美元) 法巴基金 117.3900 美元 1.60 5.29 22.20 N/A 12.15 1.11
09/16 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 施羅德環球基金系列 396.3601 美元 5.27 7.18 22.18 13.97 12.92 1.24
09/13 百達-Quest全球永續股票-R美元 百達 282.9000 美元 6.31 7.21 22.17 20.28 9.37 0.81
09/16 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 資本國際基金 23.7000 澳幣 0.51 6.61 22.16 12.11 7.62 0.28
09/16 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 景順盧森堡基金系列 72.6200 美元 7.41 8.27 22.12 22.40 9.34 0.86
09/13 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 駿利亨德森遠見基金 31.5400 歐元 -0.85 4.16 22.11 -3.72 12.78 1.15
09/16 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 景順盧森堡基金系列 10.4000 美元 7.40 8.29 22.05 22.44 9.41 0.87
09/16 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) 富達基金 10.8900 美元 9.34 12.69 22.02 23.16 10.95 0.86
09/13 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 13.6510 加幣 6.21 8.86 22.02 15.41 8.42 0.75
09/16 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 資本國際基金 23.5700 澳幣 0.47 6.56 22.00 11.60 7.61 0.28
09/13 高盛全球永續股票基金X股美元 Goldman Sachs Funds III（SICAV） 436.0400 美元 2.34 4.74 21.98 3.10 11.93 0.35
09/16 安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 安聯環球投資基金 14.1348 美元 2.87 3.85 21.93 2.65 16.60 1.43
09/16 資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 資本國際基金 23.8700 美元 3.33 7.28 21.91 4.69 10.38 1.02
09/16 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 資本國際基金 21.2300 美元 3.32 7.30 21.86 4.65 10.34 1.02
09/13 百達-智慧城市-R美元 百達 225.1300 美元 9.86 6.58 21.84 -11.78 15.69 1.31
09/13 百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 百達 160.4300 美元 9.85 6.57 21.83 -11.78 15.68 1.31
09/13 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 駿利亨德森遠見基金 20.1200 歐元 -2.90 4.25 21.72 13.99 11.12 0.83
09/11 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 安義投資管理有限公司 11.4080 歐元 -3.22 5.84 21.71 5.27 16.09 1.15
09/11 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 安義投資管理有限公司 11.4050 歐元 -3.22 5.83 21.71 5.27 16.08 1.14
09/13 百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達 247.8500 美元 5.87 6.78 21.67 19.79 9.21 0.81
09/16 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 景順盧森堡基金系列 10.6600 澳幣 6.59 9.21 21.59 25.47 14.87 1.30
09/16 富達基金-世界基金(Y股累計美元) 富達基金 24.5300 美元 3.76 7.54 21.56 11.91 10.14 0.99
09/17 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 20.6000 美元 4.07 8.92 21.53 21.49 6.73 0.59
09/16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 9.0000 美元 5.41 9.11 21.50 16.93 8.36 0.76
09/16 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 瀚亞投資 39.2910 美元 7.56 7.79 21.48 N/A 10.36 0.93
09/16 富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) 富達基金 33.6300 歐元 8.84 11.80 21.41 26.86 9.07 0.63
09/17 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 安本基金 9.0976 美元 2.55 6.27 21.40 -32.99 16.31 1.40
09/13 百達-保安-R美元 百達 325.7700 美元 2.92 3.68 21.37 -11.24 13.87 1.10
09/16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 貝萊德全球基金 21.6400 美元 5.41 9.07 21.37 16.91 8.36 0.76
09/13 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 131.6692 美元 3.04 5.86 21.28 N/A 11.32 1.02
09/13 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 首源投資環球傘型基金有限公司 20.2825 美元 3.41 7.12 21.27 6.95 9.78 0.83
09/13 百達-水資源-R 美元 百達 500.6400 美元 4.26 2.69 21.22 -0.82 13.30 0.98
09/13 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 晉達環球策略基金 34.9500 美元 2.52 8.41 21.14 9.70 8.93 0.76
09/16 安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 1,017.3900 美元 -1.75 -3.59 21.12 -11.63 19.67 1.50
09/16 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 137.6600 南非幣 6.79 7.92 21.11 22.00 10.95 1.05
09/16 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 9.6410 美元 9.15 12.30 21.06 N/A 10.91 0.19
09/16 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 富達基金 11.8600 美元 9.11 12.31 21.03 20.10 10.91 0.85
09/16 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 富達基金 10.8500 美元 9.04 12.19 21.00 20.05 10.93 0.86
09/16 M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) M&G (Lux)投資基金(1) 13.1684 美元 5.74 9.35 21.00 18.90 12.16 1.11
09/16 M＆G環球股息基金A(美元) M&G (Lux)投資基金(1) 15.6549 美元 5.74 9.34 20.99 18.89 12.15 1.11
09/16 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 施羅德環球基金系列 366.8178 美元 2.08 6.65 20.99 15.53 9.37 0.87
09/13 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 13.3970 澳幣 6.10 8.51 20.98 12.08 8.45 0.75
09/16 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 施羅德環球基金系列 118.3483 美元 5.01 6.65 20.97 10.61 12.91 1.24
09/13 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 法巴基金 396.5600 美元 5.81 9.10 20.84 16.65 13.17 0.91
09/16 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 16.6100 澳幣 8.76 11.56 20.83 26.34 9.11 0.63
09/13 法巴全球大趨勢基金C(歐元) 法巴基金 208.8500 歐元 -0.56 9.25 20.82 13.87 10.02 0.60
09/13 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 13.8290 歐元 6.03 8.41 20.81 10.31 8.38 0.74
09/13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) MFS 全盛基金系列 389.9900 美元 3.08 4.31 20.79 9.18 11.76 1.08
09/16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 8.5700 紐幣 5.18 8.65 20.72 13.77 8.50 0.76
09/17 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 22.9700 澳幣 3.88 8.55 20.69 18.26 6.65 0.59
09/16 富達基金-世界基金(A股累計美元) 富達基金 22.5500 美元 3.54 7.08 20.59 9.15 10.11 0.99
09/16 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 瀚亞投資 30.7490 美元 7.34 7.37 20.54 16.12 10.36 0.93
09/16 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投資 13.5380 美元 7.34 7.36 20.53 16.13 10.36 0.93
09/16 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) Morgan Stanley Investment Funds 44.3500 美元 6.08 12.79 20.45 -23.76 10.59 0.92
09/16 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 富達基金 30.5500 歐元 8.60 11.29 20.42 23.68 9.08 0.63
09/16 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 1,532.1400 美元 4.74 5.74 20.39 11.07 12.08 1.14
09/16 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列 338.6698 美元 1.95 6.38 20.39 13.81 9.37 0.87
09/13 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 紐約梅隆環球基金公司 3.0722 歐元 0.55 5.73 20.37 15.06 10.01 0.69
09/17 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓基金集團 12.4600 美元 5.77 9.11 20.36 26.23 11.23 1.01
09/12 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B AXA Investment Managers UK Limited 32.4700 美元 1.22 4.78 20.30 16.55 11.55 1.03
09/16 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯環球投資基金 257.3500 歐元 -0.06 6.56 20.25 34.65 8.20 0.62
09/13 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 129.3883 美元 2.78 5.33 20.08 N/A 11.31 1.02
09/13 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 駿利亨德森遠見基金 27.0700 美元 16.50 13.95 20.03 -8.22 17.63 1.15
09/13 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 駿利亨德森遠見基金 33.0500 美元 16.54 13.97 20.01 -8.22 17.63 1.15
09/13 百達-環境機會-I美元 百達 436.5600 美元 0.93 1.00 19.94 0.62 13.56 1.20
09/16 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 9.8111 美元 -2.01 -4.08 19.90 -14.31 19.65 1.50
09/13 新加坡大華全球成長基金-USD 新加坡大華資產管理有限公司 3.3530 美元 1.73 2.41 19.88 3.97 13.37 1.22
09/13 百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 百達 249.8000 美元 7.25 6.03 19.82 -0.91 12.08 0.99
09/13 百達-智慧城市-HR美元 百達 295.6400 美元 7.25 6.03 19.82 -0.92 12.08 0.99
09/13 法盛智慧安保基金R/A USD (盧森堡)法盛國際基金I 193.3800 美元 0.08 -0.18 19.61 -13.94 15.06 1.26
09/17 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 17.6000 澳幣 3.66 8.03 19.58 14.79 6.64 0.59
09/16 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貝萊德全球基金 34.4700 美元 2.10 6.26 19.56 8.84 10.42 0.99
09/13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) MFS 全盛基金系列 51.0900 美元 2.80 3.74 19.48 5.65 11.76 1.08
09/16 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯環球投資基金 51.1908 美元 4.45 5.39 19.48 8.10 12.03 1.14
09/16 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 瀚亞投資 12.6280 美元 7.07 6.84 19.47 N/A 10.35 0.30
09/16 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投資 12.5840 紐幣 7.12 6.91 19.44 12.30 10.37 0.93
09/13 百達-全球主題-R歐元 百達 181.8400 歐元 -2.82 0.39 19.39 2.91 11.88 0.83
09/17 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) Amundi Funds 450.3600 歐元 1.85 4.48 19.36 10.79 8.98 0.65
09/16 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 富達基金 15.4300 美元 5.25 2.87 19.33 -4.52 16.35 0.47
09/16 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 24.4200 歐元 7.65 11.00 19.28 28.77 8.02 0.50
09/13 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 18.5420 歐元 1.84 5.85 19.24 25.20 9.35 0.70
09/16 DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 德意志資產管理公司 185.2800 美元 14.32 15.48 19.22 9.41 17.60 1.09
09/17 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 54.8600 美元 5.06 7.19 19.21 -2.56 11.41 1.07
09/16 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 資本國際基金 44.8800 美元 4.40 6.22 19.20 10.79 9.47 0.92
09/16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 貝萊德全球基金 12.0500 歐元 4.87 8.07 19.19 8.56 8.47 0.77
09/13 百達-水資源-HR美元 百達 663.0500 美元 1.77 2.12 19.17 11.08 11.09 0.66
09/16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 8.4600 澳幣 4.80 8.07 19.14 10.53 8.52 0.78
09/16 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯環球投資基金 12.5132 美元 4.35 5.24 19.13 7.78 11.93 1.13
09/16 安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 917.9700 美元 3.39 2.62 19.11 -13.68 13.42 1.26
09/16 宏利環球基金-環球股票基金AA股 宏利環球基金公司 2.0065 美元 5.49 5.16 19.05 17.44 10.59 0.95
09/13 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 駿利亨德森遠見基金 17.7900 美元 16.30 13.44 19.01 -10.60 17.58 1.15
09/16 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 貝萊德全球基金 99.8700 美元 4.18 5.39 18.98 2.97 12.36 1.17
09/13 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 駿利亨德森遠見基金 27.7200 美元 16.28 13.42 18.97 -10.64 17.62 1.15
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 112.5800 美元 8.11 6.57 18.97 14.54 11.52 0.95
09/13 法盛智慧安保基金RET/A USD (盧森堡)法盛國際基金I 88.1600 美元 -0.07 -0.47 18.91 -15.47 15.05 1.26
09/16 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 瀚亞投資 16.2150 美元 7.91 9.26 18.88 11.87 7.64 0.60
09/16 M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) M&G (Lux)投資基金(1) 38.7084 美元 5.51 7.44 18.87 16.83 10.19 0.98
09/16 富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 富達基金 25.6500 美元 1.83 5.73 18.86 -0.50 12.08 1.19
09/13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) MFS 全盛基金系列 182.5900 美元 3.50 3.56 18.86 6.10 12.48 1.11
09/16 M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) M&G (Lux)投資基金(1) 43.2694 美元 5.52 7.43 18.86 16.85 10.18 0.98
09/16 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 施羅德環球基金系列 251.2767 美元 4.29 5.69 18.83 12.60 10.43 0.40
09/13 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 245.5353 美元 1.25 6.44 18.80 11.27 10.02 0.87
09/16 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯環球投資基金 12.1262 美元 4.60 4.57 18.79 11.37 14.11 1.32
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 10.5400 美元 4.24 9.28 18.71 13.11 10.31 0.89
05/26 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 荷寶資本成長基金 148.2300 美元 6.38 9.39 18.68 N/A 18.78 0.73
09/16 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 荷寶資本成長基金 368.3900 歐元 -1.70 2.21 18.66 -5.05 10.34 0.68
09/13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) MFS 全盛基金系列 41.6800 美元 2.58 3.32 18.58 3.27 11.73 1.08
09/16 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 10.5000 美元 5.78 10.68 18.58 30.38 7.66 0.59
09/16 安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 905.6100 美元 9.81 13.13 18.53 -12.39 17.05 1.25
09/17 聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 29.7000 美元 3.74 7.88 18.52 7.76 10.14 0.95
09/13 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) Goldman Sachs Funds III（SICAV） 706.2600 美元 6.98 7.16 18.50 19.51 10.38 0.86
09/13 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) Goldman Sachs Funds III（SICAV） 327.8000 美元 6.97 7.16 18.50 19.52 10.38 0.86
09/16 DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 德意志資產管理公司 133.0600 美元 12.90 15.15 18.44 14.23 15.59 0.93
09/13 高盛全球機會股票基金X股歐元 Goldman Sachs Funds III（SICAV） 555.9100 歐元 4.11 8.13 18.38 -13.65 10.55 0.84
09/13 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 129.4038 美元 1.16 6.25 18.37 N/A 10.02 0.87
09/16 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 富達基金 14.6900 美元 5.08 2.44 18.37 -6.91 16.31 0.47
09/13 法巴社會包容成長基金C(歐元) 法巴基金 163.6400 歐元 -1.31 3.91 18.35 21.78 10.14 0.78
09/13 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 27.3500 美元 2.67 5.40 18.35 15.06 10.77 0.88
09/13 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達 6,408.8200 南非幣 -1.96 0.35 18.33 16.99 11.76 0.87
09/16 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 11.8500 美元 6.35 6.80 18.29 N/A 10.87 1.04
09/13 百達-Quest全球永續股票-R歐元 百達 255.0100 歐元 3.37 5.76 18.27 27.95 6.95 0.50
09/17 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 43.7200 美元 4.82 6.76 18.26 -4.87 11.38 1.07
09/17 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 128.1900 美元 4.84 6.76 18.26 -4.86 11.41 1.07
09/16 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投資 11.8920 澳幣 6.89 6.40 18.25 8.84 10.39 0.94
09/13 百達-家族企業-R美元 百達 139.9000 美元 2.30 1.14 18.25 -13.60 14.42 1.28
09/16 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 17.0300 美元 6.29 6.77 18.20 13.42 10.83 1.04
09/13 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達 216.1600 歐元 3.30 5.69 18.20 27.87 6.92 0.49
09/16 貝萊德全球股票收益基金A2美元 貝萊德全球基金 25.0300 美元 6.33 6.74 18.18 13.41 10.87 1.04
09/13 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 法巴基金 137.4600 美元 8.36 5.62 18.17 7.63 11.18 0.93
09/13 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 法巴基金 466.4000 美元 8.36 5.62 18.16 7.64 11.18 0.93
09/13 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 法巴基金 816.7600 美元 8.36 5.61 18.16 7.62 11.19 0.93
09/16 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 12.1163 美元 3.16 2.17 18.07 -15.92 13.42 1.26
09/13 百達-環境機會-R美元 百達 351.9700 美元 0.53 0.21 18.05 -4.08 13.54 1.20
09/16 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) Morgan Stanley Investment Funds 35.8300 歐元 5.51 11.79 18.02 -29.33 10.50 0.91
09/13 百達-智慧城市-R歐元 百達 202.8500 歐元 6.84 5.14 17.96 -6.17 12.09 0.99
09/13 百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 百達 134.0300 歐元 6.83 5.13 17.94 -6.18 12.08 0.99
09/16 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列 222.4028 美元 4.09 5.30 17.94 10.09 10.42 1.02
09/13 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 法巴基金 121.8800 美元 6.32 5.37 17.94 N/A 8.67 0.75
09/13 法盛訂閱經濟基金R/A USD (盧森堡)法盛國際基金I 137.6700 美元 7.08 5.75 17.91 -11.85 12.30 1.05
09/13 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 百達 216.5700 澳幣 6.85 5.17 17.88 -5.90 12.12 0.99
09/16 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 富達基金 77.2400 美元 1.60 5.25 17.83 -3.01 12.06 1.19
09/13 法盛智慧安保基金CT/A USD (盧森堡)法盛國際基金I 82.4500 美元 -0.33 -0.97 17.74 -17.95 15.04 1.26
09/13 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 127.6950 美元 11.48 10.96 17.71 N/A 14.73 0.90
09/16 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 資本國際基金 23.0000 歐元 -0.39 5.41 17.71 13.24 9.08 0.70
09/17 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 聯博資產管理公司 38.2800 美元 3.57 6.84 17.60 4.91 10.15 0.99
09/13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) MFS 全盛基金系列 17.1700 美元 3.19 3.00 17.52 2.63 12.50 1.11
09/13 百達-保安-R歐元 百達 293.6500 歐元 0.09 2.28 17.50 -5.59 13.17 0.79
09/16 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 施羅德環球基金系列 340.6550 美元 4.93 6.43 17.45 18.06 10.70 0.99
09/16 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 摩根投資基金 242.2700 美元 4.40 6.43 17.41 22.74 10.73 1.04
09/16 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 8.7733 美元 9.54 12.57 17.40 -14.99 17.04 1.25
09/16 富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 富達基金 34.5000 美元 2.59 4.48 17.39 9.35 10.02 0.98
09/13 百達-水資源-R歐元 百達 451.3200 歐元 1.38 1.30 17.36 5.50 11.12 0.66
09/13 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 安盛環球基金 163.6400 美元 -0.14 2.74 17.35 -15.78 17.62 1.63
09/13 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) Goldman Sachs Funds III（SICAV） 283.7600 美元 6.70 6.62 17.32 16.00 10.37 0.86
09/13 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 132.4627 美元 0.89 5.69 17.17 N/A 10.01 0.87
09/17 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 97.1600 南非幣 2.20 6.73 17.13 16.64 9.95 0.91
09/17 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 15.3900 美元 4.62 6.21 17.12 -7.68 11.38 1.07
09/17 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 聯博資產管理公司 34.7600 美元 3.51 6.63 17.08 3.45 10.12 0.99
09/13 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 法巴基金 112.4000 美元 8.11 5.15 17.03 4.55 11.17 0.93
09/12 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 101.4100 美元 4.54 7.65 17.01 19.11 7.54 0.59
09/12 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 170.8800 美元 4.52 7.63 16.99 19.06 7.54 0.59
09/13 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 法巴基金 104.5700 美元 8.05 5.07 16.97 4.51 11.16 0.93
09/16 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投資基金 186.1300 美元 2.96 6.05 16.94 28.82 9.49 0.93
09/16 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 資本國際基金 19.0800 歐元 -0.60 5.01 16.86 10.77 9.02 0.69
09/16 資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 資本國際基金 21.4500 歐元 -0.60 4.99 16.83 10.74 9.04 0.69
09/16 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) Morgan Stanley Investment Funds 229.0600 美元 9.50 6.81 16.82 11.45 11.26 0.90
09/13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) MFS 全盛基金系列 161.3500 歐元 3.00 2.69 16.78 -1.26 12.40 1.10
09/16 富達基金-世界基金(Y股歐元) 富達基金 33.5700 歐元 -0.17 5.26 16.68 18.39 8.45 0.66
09/16 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列 186.7171 美元 4.73 6.03 16.58 15.41 10.69 0.36
09/16 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 施羅德環球基金系列 303.6285 美元 4.73 6.03 16.57 15.40 10.69 0.36
09/13 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 115.4785 美元 4.33 5.73 16.55 -12.18 14.24 1.26
09/16 富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 富達基金 22.9800 美元 2.36 4.03 16.41 6.59 9.99 0.98
09/16 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 富達基金 116.4000 美元 2.37 4.02 16.41 6.59 10.10 0.99
09/16 富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) 富達基金 33.6100 美元 0.69 2.03 16.34 -0.09 12.63 1.21
09/16 富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 富達基金 13.5700 美元 6.10 4.87 16.28 N/A 13.20 1.00
09/16 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 2,233.1800 美元 2.98 2.65 16.25 -1.52 16.23 1.53
09/17 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 48.3200 澳幣 4.43 5.87 16.18 -11.42 11.33 1.06
09/13 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 安盛環球基金 142.1600 美元 -0.40 2.22 16.18 -18.25 17.60 1.63
09/13 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 130.5266 美元 0.64 5.16 16.14 N/A 9.97 0.86
09/17 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 聯博資產管理公司 29.2800 美元 3.28 6.16 16.10 1.00 10.16 0.99
09/16 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 富達基金 11.0600 歐元 4.86 9.77 16.08 26.92 7.02 0.51
09/16 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 12.8300 澳幣 5.76 5.75 16.07 6.77 10.94 1.05
09/12 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC UBAM 320.7200 美元 1.34 0.55 15.92 3.40 11.79 1.04
09/13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) MFS 全盛基金系列 446.2800 美元 4.48 2.90 15.90 3.50 13.85 1.18
09/16 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 貝萊德全球基金 18.6000 歐元 5.80 5.74 15.89 4.67 10.91 1.04
09/16 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 施羅德環球基金系列 329.1932 歐元 -1.91 4.39 15.87 22.06 8.60 0.41
09/13 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 瑞萬通博基金 362.4700 美元 8.95 4.92 15.85 13.19 12.79 0.95
09/17 安本基金-環球動力股息基金X累積美元 安本基金 11.4029 美元 5.45 7.92 15.81 13.44 12.63 1.20
09/16 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投資基金 154.0500 美元 2.68 5.51 15.77 25.07 9.48 0.93
09/16 富達基金-世界基金(A股歐元) 富達基金 39.9200 歐元 -0.40 4.80 15.71 15.41 8.37 0.65
09/17 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 14.3000 美元 13.04 11.63 15.70 15.98 17.91 1.26
09/16 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列 265.6470 美元 4.53 5.63 15.69 12.83 10.69 0.99
09/13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) MFS 全盛基金系列 33.6100 歐元 -0.30 2.53 15.66 12.48 9.04 0.74
09/17 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 15.8000 美元 12.97 11.60 15.63 16.21 17.87 1.26
09/17 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓基金集團 27.4900 美元 0.44 4.49 15.62 14.89 10.17 0.96
09/17 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 29.5600 美元 2.00 6.22 15.47 11.17 10.02 0.92
09/16 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 安聯環球投資基金 2,088.9700 歐元 0.63 3.73 15.42 17.44 8.20 0.75
09/16 富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 富達基金 30.3700 美元 0.46 1.61 15.34 -2.60 12.67 1.22
09/17 安本基金-環球永續股票基金X累積美元 安本基金 18.3378 美元 0.79 -0.17 15.33 -3.74 13.78 1.33
09/13 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) Goldman Sachs Funds III（SICAV） 329.0800 澳幣 5.09 5.66 15.31 16.58 8.31 0.68
09/16 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列 304.6163 歐元 -2.04 4.13 15.29 20.24 8.60 0.55
09/17 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 27.9500 美元 1.97 6.11 15.26 10.56 9.95 0.91
09/16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 1,076.0000 日圓 4.33 6.47 15.24 N/A 8.33 0.75
09/13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) MFS 全盛基金系列 15.2000 歐元 2.70 2.08 15.24 -4.34 12.41 1.10
09/17 安本基金-環球動力股息基金A累積美元 安本基金 13.5849 美元 5.32 7.64 15.23 11.75 12.64 1.20
09/13 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 239.9100 南非幣 4.34 2.38 15.11 10.13 10.14 0.85
09/13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) MFS 全盛基金系列 186.1100 歐元 0.37 2.36 15.10 12.97 9.83 0.77
09/16 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 18.6779 美元 2.71 2.13 15.08 -4.46 16.22 1.53
09/12 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC UBAM 290.0000 美元 1.15 0.17 15.06 1.11 11.79 1.04
09/17 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 14.0700 澳幣 4.22 5.39 15.05 -14.00 11.35 1.06
09/13 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 安盛環球基金 102.9400 美元 -0.66 1.69 15.00 N/A 17.59 1.63
09/13 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 337.4600 南非幣 2.92 2.68 15.00 8.24 10.96 0.95
09/13 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 56.5200 美元 4.34 2.43 14.92 8.94 10.24 0.85
09/13 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 55.6600 美元 4.35 2.43 14.91 8.92 10.24 0.85
09/12 紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 紐約梅隆環球基金公司 1.6992 美元 5.27 5.91 14.88 35.06 8.24 0.60
09/12 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 1,619.5600 美元 0.25 2.65 14.78 10.61 12.42 1.14
09/13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) MFS 全盛基金系列 85.8700 美元 4.22 2.40 14.77 0.50 13.84 1.18
09/13 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) Goldman Sachs Funds III（SICAV） 647.0500 歐元 3.91 5.75 14.74 27.27 6.98 0.52
09/13 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 99.1400 美元 3.01 2.75 14.73 7.69 10.92 0.95
09/13 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 88.5500 美元 3.00 2.74 14.73 7.68 10.93 0.95
09/16 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貝萊德全球基金 30.9700 歐元 -2.12 3.96 14.66 14.96 8.86 0.65
09/12 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 紐約梅隆環球基金公司 1.3093 美元 5.66 6.03 14.49 N/A 8.35 0.62
09/12 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 紐約梅隆環球基金公司 1.1883 美元 5.66 6.05 14.49 N/A 8.34 0.62
09/13 百達-家族企業-R歐元 百達 126.0900 歐元 -0.52 -0.24 14.48 -8.10 11.99 0.96
09/17 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 安本基金 26.9523 美元 0.60 -0.55 14.47 -5.88 13.78 1.33
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 24.2200 美元 0.29 3.90 14.46 10.29 10.28 0.97
09/13 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 54.3200 美元 2.34 2.65 14.45 9.72 10.37 0.88
09/13 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 法巴基金 104.5600 歐元 5.25 4.23 14.43 14.63 7.74 0.60
09/13 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 法巴基金 122.5400 歐元 5.25 4.23 14.42 14.62 7.75 0.60
09/16 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯環球投資基金 46.8328 歐元 0.40 3.27 14.38 14.35 8.20 0.75
09/17 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 23.3500 美元 1.74 5.66 14.35 7.95 9.97 0.91
09/13 新加坡大華全球成長基金 新加坡大華資產管理有限公司 4.3520 新幣 -2.18 -0.21 14.35 0.58 12.12 1.03
09/17 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 15.8500 美元 1.78 5.65 14.31 7.92 10.01 0.91
09/13 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) Goldman Sachs Funds III（SICAV） 288.2400 澳幣 5.15 5.50 14.29 13.50 8.30 0.67
09/13 百達-環境機會-R歐元 百達 317.2300 歐元 -2.24 -1.15 14.28 2.03 11.65 0.88
09/17 安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 安本基金 8.9938 美元 5.45 7.92 14.28 -3.08 12.84 1.22
09/16 富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 富達基金 20.3800 歐元 1.14 3.03 14.24 4.09 9.37 0.90
09/16 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 資本國際基金 40.3300 歐元 0.42 3.94 14.22 17.17 6.63 0.59
09/13 聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 聯博資產管理公司 38.8500 美元 2.91 3.13 14.20 -7.24 12.71 1.17
09/16 富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) 富達基金 22.0800 美元 -2.08 -0.18 14.17 -0.27 14.18 0.66
09/16 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 貝萊德全球基金 89.7500 歐元 -0.10 3.13 14.16 8.77 9.38 0.82
09/13 百達-環境機會-HR澳幣 百達 590.5600 澳幣 -2.30 -1.20 14.12 2.05 11.67 0.88
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 101.3500 歐元 4.39 4.40 14.11 20.83 10.21 0.69
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 27.6200 美元 5.82 4.70 14.09 20.61 11.09 0.95
09/17 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 聯博資產管理公司 35.6300 美元 3.04 4.27 14.02 -8.41 12.37 1.15
09/16 DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 德意志資產管理公司 196.3600 美元 8.07 8.57 13.96 16.92 10.05 0.76
09/17 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 安本基金 10.7883 美元 5.32 7.65 13.95 -2.16 12.80 1.21
09/13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) MFS 全盛基金系列 69.8400 美元 4.02 2.00 13.89 -1.77 13.84 1.18
09/13 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 30.1700 美元 4.12 1.93 13.85 5.92 10.24 0.85
09/13 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 55.8400 美元 4.11 1.93 13.84 5.90 10.25 0.85
09/13 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 36.8500 美元 4.13 1.94 13.84 5.92 10.26 0.85
09/16 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 施羅德環球基金系列 319.9607 歐元 0.22 3.45 13.80 18.97 8.92 0.37
09/13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) MFS 全盛基金系列 17.4900 歐元 0.11 1.80 13.79 9.31 9.83 0.77
09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列 1,645.2152 南非幣 8.51 7.85 13.72 23.76 11.32 0.83
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 30.0300 美元 8.02 7.17 13.49 -11.23 14.82 1.21
09/17 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 115.3000 歐元 1.24 4.59 13.42 0.39 9.98 0.81
09/13 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 49.4700 美元 2.11 2.19 13.41 6.69 10.35 0.87
09/17 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 39.3300 歐元 1.24 4.60 13.41 0.41 9.99 0.81
09/16 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 富達基金 24.9000 美元 -2.31 -0.64 13.13 -2.81 14.22 1.30
09/16 DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 德意志資產管理公司 84.8800 美元 7.87 8.18 13.12 14.33 10.05 0.76
09/16 DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 德意志資產管理公司 221.7400 美元 7.87 8.17 13.11 14.32 10.04 0.76
09/16 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 富達基金 69.4600 歐元 -2.28 3.01 13.07 2.58 10.31 0.86
09/16 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列 283.3855 歐元 0.02 3.06 12.95 16.32 8.91 0.71
09/17 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 17.3800 美元 9.65 10.35 12.93 29.32 13.52 1.00
09/12 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC UBAM 196.9000 歐元 0.28 -0.58 12.92 -1.05 10.85 0.95
09/13 百達-永續飲食-I美元 百達 319.5300 美元 8.91 6.02 12.88 -17.12 14.39 0.96
09/17 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 11.3000 美元 9.67 10.22 12.75 28.93 13.62 1.00
09/13 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 33.6400 美元 3.83 1.42 12.70 2.78 10.20 0.85
09/13 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 27.5500 美元 3.85 1.40 12.67 2.76 10.22 0.85
09/13 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 27.2500 美元 3.81 1.38 12.65 2.73 10.21 0.85
09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列 1,555.6955 南非幣 8.23 7.38 12.60 20.12 11.27 0.83
09/16 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 安聯環球投資基金 161.2400 歐元 5.29 10.33 12.60 -9.98 13.63 0.87
09/13 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 64.4900 美元 2.51 1.75 12.53 1.59 10.90 0.95
09/13 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 36.1900 美元 2.49 1.71 12.52 1.56 10.90 0.95
09/13 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 64.2400 美元 2.51 1.74 12.50 1.58 10.91 0.95
09/12 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC UBAM 227.1800 歐元 -0.42 -0.56 12.49 10.84 10.00 0.82
09/13 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 44.8400 美元 1.86 1.70 12.30 3.56 10.35 0.88
09/17 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 13.9900 澳幣 1.28 4.72 12.25 1.18 9.97 0.91
09/13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) MFS 全盛基金系列 479.2600 歐元 1.32 1.69 12.20 10.19 9.83 0.85
09/16 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 德意志資產管理公司 248.4000 美元 5.96 7.68 12.17 22.92 8.09 0.59
09/16 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 德意志資產管理公司 158.6900 美元 5.97 7.70 12.17 22.76 8.11 0.59
09/12 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC UBAM 177.0400 歐元 0.10 -0.95 12.09 -3.22 10.84 0.95
09/17 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 15.1800 歐元 1.23 4.66 12.05 0.12 9.93 0.91
09/17 安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 安本基金 10.3712 澳幣 4.92 6.82 11.94 N/A 12.82 1.21
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 40.5500 美元 1.96 5.08 11.83 0.37 11.13 1.00
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 46.6000 美元 1.95 5.07 11.83 0.37 11.10 0.99
09/16 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 富達基金 110.0000 歐元 -1.52 1.85 11.73 12.77 8.42 0.64
09/12 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC UBAM 242.3200 歐元 -0.61 -0.93 11.67 8.40 10.00 0.82
09/16 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 施羅德環球基金系列 270.5646 歐元 0.63 3.78 11.63 21.93 8.53 0.33
09/13 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 29.2800 美元 2.45 0.82 11.61 6.45 8.68 0.70
09/13 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 35.4000 美元 2.46 0.83 11.60 6.43 8.69 0.70
09/16 富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 富達基金 36.8200 歐元 2.05 2.65 11.58 51.46 11.95 0.66
09/16 安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 1,128.8700 美元 0.39 5.74 11.41 N/A 12.31 1.05
09/17 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 聯博資產管理公司 26.3400 歐元 -0.27 4.03 11.37 6.60 8.77 0.73
09/16 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 1,641.1200 美元 1.97 1.43 11.31 -3.16 13.15 1.20
09/17 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 10.6900 澳幣 9.35 9.64 11.25 23.59 13.47 0.99
09/13 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) MFS 全盛基金系列 49.1800 歐元 1.07 1.17 11.09 6.96 9.82 0.85
09/13 百達-永續飲食-R美元 百達 252.4900 美元 8.47 5.17 11.09 -21.00 14.38 0.96
09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 施羅德環球基金系列 252.8108 美元 7.99 6.66 11.04 14.80 11.28 0.82
09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列 133.7031 美元 7.99 6.66 11.04 14.78 11.28 0.82
09/17 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 16.0300 歐元 9.20 9.42 11.01 22.74 13.49 1.00
09/17 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓基金集團 8.4500 美元 2.80 5.76 10.99 18.99 15.44 1.28
09/12 紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 紐約梅隆環球基金公司 1.7793 歐元 3.14 4.65 10.92 40.66 7.13 0.37
09/17 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 13.0100 歐元 9.15 9.36 10.92 22.74 13.47 1.00
09/16 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列 238.6438 歐元 0.44 3.39 10.80 19.22 8.52 0.68
09/16 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 富達基金 95.8300 歐元 1.80 2.19 10.60 47.62 11.98 0.66
09/13 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 22.6200 澳幣 3.38 0.44 10.56 -3.80 10.17 0.84
09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列 232.0011 美元 7.86 6.39 10.49 13.08 11.28 0.82
09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列 124.9203 美元 7.85 6.39 10.48 13.07 11.27 0.82
09/16 安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 11.8090 美元 0.16 5.26 10.45 N/A 12.31 1.05
09/16 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 170.3700 美元 1.75 0.98 10.35 -5.62 13.15 1.20
09/13 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 晉達環球策略基金 31.3600 澳幣 2.02 0.71 10.33 -5.77 10.88 0.94
09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 施羅德環球基金系列 241.6666 美元 7.79 6.26 10.20 12.19 11.27 0.82
09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列 127.8074 美元 7.80 6.27 10.20 12.17 11.27 0.82
09/16 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 施羅德環球基金系列 14.8619 美元 7.74 5.97 10.02 13.31 10.35 0.75
09/16 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列 4.0928 美元 7.74 5.96 10.01 13.26 10.35 0.75
09/13 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) Allianz Global Investors GmbH 495.4500 歐元 -0.80 -4.04 9.83 5.00 10.88 0.80
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 21.5000 歐元 -3.15 1.80 9.81 16.41 8.61 0.71
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 21.7700 歐元 -3.16 1.82 9.78 16.42 8.58 0.71
09/16 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 11.8515 美元 1.59 0.69 9.69 -7.34 13.14 1.20
09/17 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 21.0000 歐元 -1.73 3.50 9.66 13.88 8.89 0.65
09/16 富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) 富達基金 56.4000 歐元 -5.84 -2.34 9.60 5.50 13.01 0.96
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 30.0600 歐元 2.18 2.56 9.43 27.27 8.37 0.69
09/16 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) M&G 投資基金(1) 21.0664 美元 3.03 3.07 9.36 3.29 13.62 1.22
09/16 DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 德意志資產管理公司 308.0500 歐元 3.63 6.24 9.32 23.52 6.93 0.42
09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列 166.5710 澳幣 7.59 5.82 9.25 8.74 11.29 0.83
09/13 百達-永續飲食-HR美元 百達 270.4600 美元 5.89 4.61 9.22 N/A 9.74 0.64
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 18.9400 美元 -1.35 6.23 8.98 18.52 16.65 1.24
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 36.8600 歐元 4.30 4.95 8.83 -6.33 13.06 0.95
09/12 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 219.5300 美元 -3.31 -1.24 8.70 -1.90 13.66 1.22
09/16 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 富達基金 89.4100 歐元 -6.05 -2.75 8.59 2.79 13.03 0.96
09/16 DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 德意志資產管理公司 276.8100 歐元 3.43 5.84 8.51 20.77 6.93 0.42
09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列 157.7713 澳幣 7.32 5.30 8.17 5.53 11.29 0.83
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 11.4600 美元 -1.63 5.72 8.01 N/A 16.50 1.23
09/16 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列 6.5669 澳幣 7.27 5.06 8.01 6.59 10.35 0.75
09/16 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 施羅德環球基金系列 15.4349 歐元 7.22 4.93 7.87 4.91 10.36 0.75
09/13 百達-永續飲食-R歐元 百達 227.5700 歐元 5.48 3.75 7.55 -15.97 9.78 0.64
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 35.5900 歐元 -1.82 5.33 7.20 10.39 16.58 1.23
09/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 31.1800 歐元 -1.83 5.31 7.19 10.40 16.56 1.22
09/17 聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 12.6200 美元 2.10 4.36 7.18 13.04 3.07 -0.16
09/17 聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 16.3100 美元 2.13 4.35 7.16 13.03 3.05 -0.16
09/12 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 180.4600 歐元 -3.76 -2.12 6.66 -8.89 13.58 1.21
09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 施羅德環球基金系列 227.2525 歐元 3.77 4.40 6.34 21.31 7.55 0.51
09/17 聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 12.4900 澳幣 1.90 3.77 5.99 10.03 3.10 -0.16
09/17 聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 15.0700 澳幣 1.89 3.79 5.98 9.92 3.08 -0.16
09/16 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列 208.7698 歐元 3.64 4.14 5.81 19.49 7.55 0.51
09/12 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD (盧森堡)法盛國際基金I 367.2700 美元 0.20 -0.41 5.45 -1.81 11.60 0.96
09/12 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD (盧森堡)法盛國際基金I 411.9700 美元 0.20 -0.41 5.43 -1.83 11.60 0.96
09/16 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 富達基金 24.3200 美元 1.19 2.37 4.82 8.79 0.10 0.01
09/16 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) M&G 投資基金(1) 53.4073 歐元 -0.90 0.95 4.77 9.26 9.31 0.85
09/12 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR (盧森堡)法盛國際基金I 374.5800 歐元 -1.55 -1.51 2.31 5.23 10.38 0.73
09/16 貝萊德營養科學基金A2美元 貝萊德全球基金 13.1600 美元 7.25 5.03 2.25 -26.60 11.72 0.88
09/16 安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 1,174.1500 美元 -0.99 4.62 1.60 N/A 20.55 1.06
09/16 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 11.5619 美元 -1.19 4.40 0.98 N/A 20.68 1.05
09/13 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 17.0200 美元 -0.53 0.18 0.59 20.20 15.48 0.34
09/13 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 12.9600 美元 -0.54 0.15 0.47 19.89 15.45 0.35
09/16 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 貝萊德全球基金 10.2300 歐元 6.79 4.07 0.20 -32.30 11.86 0.89
09/13 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 普徠仕(盧森堡)系列基金 10.2700 美元 -0.77 -0.29 -0.39 16.97 15.50 0.34
09/16 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 施羅德環球基金系列 98.6191 美元 3.37 2.16 -0.99 N/A 12.92 0.21
09/16 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 施羅德環球基金系列 96.8753 美元 3.12 1.65 -2.00 N/A 12.91 0.21
09/16 DWS投資全球神農基金USD FC 德意志資產管理公司 179.5600 美元 6.06 1.03 -2.13 -3.88 12.63 0.86
09/16 DWS投資全球神農基金USD LC 德意志資產管理公司 156.6500 美元 5.87 0.67 -2.86 -6.03 12.63 0.86
09/16 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 安聯環球投資基金 66.9600 歐元 -5.02 2.09 -3.32 5.82 19.58 0.66
09/16 安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 1,442.2300 美元 -5.53 1.18 -3.55 -23.64 18.82 1.46
09/16 安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 安聯環球投資基金 13.8234 美元 -5.75 0.72 -4.37 -25.64 18.84 1.46
09/16 DWS投資全球神農基金FC 德意志資產管理公司 207.7400 歐元 1.70 -1.14 -6.11 1.53 9.00 0.52
09/16 DWS投資全球神農基金LC 德意志資產管理公司 178.9700 歐元 1.51 -1.50 -6.81 -0.73 9.00 0.52
09/13 霸菱全球農業基金-A類美元 霸菱投資傘型基金 3.6660 美元 0.47 -2.08 -9.05 -9.77 10.86 0.62
09/16 貝萊德新世代運輸基金A2美元 貝萊德全球基金 12.9700 美元 -4.14 -5.26 -9.17 -24.42 15.92 1.44
09/16 貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 8.8400 美元 -4.16 -5.30 -9.19 N/A 15.86 1.44
09/16 貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 貝萊德全球基金 11.0500 歐元 -4.58 -6.12 -11.03 -30.68 15.99 1.45
09/13 霸菱全球農業基金-A類歐元 霸菱投資傘型基金 3.2950 歐元 -2.23 -3.37 -11.95 -4.22 9.70 0.33
09/16 貝萊德新世代運輸基金A2歐元 貝萊德全球基金 11.6500 歐元 -8.12 -7.32 -12.93 N/A 13.87 1.10
09/13 霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 霸菱投資傘型基金 3.1810 美元 -2.06 -4.33 -13.42 N/A 9.68 0.14
09/13 霸菱全球農業基金-A類英鎊 霸菱投資傘型基金 2.7770 英鎊 -2.22 -4.44 -13.54 -4.96 9.62 0.14
09/13 霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 霸菱投資傘型基金 4.7920 澳幣 -2.48 -4.98 -14.55 N/A 9.66 0.15
07/11 紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 紐約梅隆環球基金公司 0.8820 澳幣 -14.09 -20.65 -18.17 N/A 18.41 1.17
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR GAM Star基金   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 10.4200 美元 5.11 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 104.3800 南非幣 5.60 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 1,019.0000 日圓 4.17 N/A N/A N/A N/A N/A
09/13 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 13.4866 美元 4.32 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 10.9300 美元 13.00 11.54 N/A N/A N/A N/A
N/A 法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USD (盧森堡)法盛國際基金I   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) Amundi Funds 53.9400 美元 4.87 9.54 N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW(累積) 安義投資管理有限公司   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund TW美元(累積) 安義投資管理有限公司   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW(累積) 安義投資管理有限公司   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund TW美元(累積) 安義投資管理有限公司   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXHKD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   港幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOAUD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOEUR(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOGBP(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票IC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ICEUR(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ICGBP(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOEUR(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOGBP(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ID(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票IDGBP(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/09 匯豐環球投資基金-環球基建股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 10.0430 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ACGBP(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOEUR(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOGBP(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   港幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OSGD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金   新幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 富達基金 12.3300 美元 8.83 11.68 N/A N/A N/A N/A
09/16 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 11.5900 美元 8.84 11.71 N/A N/A N/A N/A
09/16 富達基金-全球入息基金(B股累計美元) 富達基金 11.7600 美元 11.58 12.75 N/A N/A N/A N/A
09/16 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 10.2600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 10.2300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 1,040.0000 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 1,037.0000 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 摩根基金 98.6400 美元 5.53 10.09 N/A N/A N/A N/A
09/13 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 114.4074 美元 4.31 5.69 N/A N/A N/A N/A
09/13 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 112.0753 美元 4.07 5.09 N/A N/A N/A N/A
09/13 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 野村基金(愛爾蘭系列) 111.3569 美元 3.80 4.67 N/A N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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