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日期 基金名稱 境外發行公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Beta
11/07 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德環球基金系列 244.4816 南非幣 4.51 6.80 17.35 18.39 3.40 0.98
11/07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 2,858.9100 美元 3.79 7.19 17.34 5.12 3.37 0.99
11/07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 252.9300 南非幣 2.31 6.06 17.13 9.26 4.17 1.15
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 51.6400 南非幣 3.68 6.35 17.10 15.08 3.42 1.04
11/07 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 79.3900 南非幣 3.55 6.66 16.88 15.12 2.83 0.86
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 66.3600 南非幣 3.56 6.08 16.48 13.40 3.41 1.03
11/07 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德環球基金系列 231.2452 南非幣 4.25 6.27 16.24 14.94 3.40 0.98
11/07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 145.5400 美元 3.53 6.67 16.21 2.06 3.38 0.99
11/07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 259.4800 南非幣 2.08 5.56 16.10 6.49 4.17 1.14
11/07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 822.6300 南非幣 2.08 5.57 16.10 N/A 4.18 1.15
11/07 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 242.4900 美元 3.40 6.29 16.10 12.56 2.74 0.83
11/07 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 18.5400 美元 3.11 5.76 15.59 4.33 2.87 0.87
11/07 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 158.0700 美元 3.25 5.97 15.40 10.55 2.74 0.83
11/07 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 93.6200 美元 3.24 5.97 15.39 10.55 2.75 0.83
11/07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 31.5300 美元 2.72 5.84 15.33 1.28 3.66 1.06
07/20 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 58.9900 美元 1.36 3.18 14.92 12.23 4.65 1.08
11/07 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 7.7900 美元 3.00 5.44 14.91 2.63 2.94 0.89
11/07 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 72.0900 美元 4.78 5.97 14.89 -1.37 4.24 1.24
11/07 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 188.0800 美元 4.79 5.98 14.89 -1.37 4.24 1.24
11/07 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 62.2100 美元 4.81 5.99 14.89 -1.36 4.25 1.24
11/07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 134.6100 歐元 4.69 6.34 14.85 9.07 2.88 0.10
11/07 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 高盛基金 1,896.3400 南非幣 3.60 6.32 14.84 12.87 2.72 0.82
11/07 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元) MFS 全盛基金系列 268.3900 美元 3.28 5.94 14.82 10.79 2.76 0.82
11/07 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 18.1300 美元 2.95 5.41 14.82 2.55 2.89 0.87
11/07 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 7.6100 美元 3.00 5.43 14.79 2.56 2.85 0.87
11/06 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (都柏林)法盛國際基金I 20.0400 歐元 7.34 7.86 14.78 7.51 4.75 0.19
11/06 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (都柏林)法盛國際基金I 7.2000 美元 5.45 7.73 14.77 -0.00 3.71 1.06
11/06 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (都柏林)法盛國際基金I 11.5900 美元 5.46 7.61 14.75 -0.09 3.89 1.11
11/07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 23.1900 美元 2.23 5.33 14.74 0.79 3.87 1.10
11/07 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 77.2300 美元 3.07 5.63 14.66 8.43 2.74 0.83
11/07 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 127.7400 美元 3.07 5.63 14.66 8.41 2.74 0.83
11/06 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (都柏林)法盛國際基金I 6.3600 美元 5.46 7.65 14.64 -0.11 3.86 1.10
11/06 百達-歐元非投資等級債券-HI美元 百達 502.9000 美元 4.33 6.44 14.63 12.47 3.05 0.75
11/07 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 摩根投資基金 81.2600 美元 3.56 6.66 14.57 7.93 2.62 0.79
11/07 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 摩根投資基金 223.1000 美元 3.56 6.66 14.55 7.92 2.63 0.79
11/07 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 摩根投資基金 81.2000 美元 3.55 6.65 14.53 7.82 2.62 0.79
11/07 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 10.9000 紐幣 2.82 5.27 14.53 1.81 2.85 0.86
11/06 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 85.9500 美元 3.83 6.52 14.49 15.78 2.90 0.76
11/06 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 170.7600 美元 3.82 6.51 14.47 15.79 2.89 0.76
11/07 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 17.1000 歐元 4.27 5.30 14.46 11.40 3.55 0.07
11/07 富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 8.8430 美元 3.19 5.30 14.42 N/A 2.45 0.69
11/07 安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 安聯環球投資基金 972.4400 美元 3.79 5.89 14.39 12.84 2.45 0.65
11/07 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 普徠仕(盧森堡)系列基金 15.1200 美元 3.28 5.88 14.37 6.18 3.10 0.95
11/07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 51.8900 美元 2.53 5.40 14.36 N/A 3.64 1.06
11/07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 51.1100 美元 2.53 5.41 14.36 N/A 3.64 1.06
11/07 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 4.5100 英鎊 2.86 5.29 14.33 0.73 2.81 0.85
11/07 富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計美元) 富達基金 12.4900 美元 3.22 5.31 14.27 3.57 2.47 0.71
11/07 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德環球基金系列 15.6628 美元 3.81 5.44 14.20 7.52 3.40 0.99
11/07 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 普徠仕(盧森堡)系列基金 14.9900 美元 3.31 5.79 14.17 5.86 3.09 0.96
11/06 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 82.4000 英鎊 3.74 6.37 14.10 14.10 2.83 0.74
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 3.1600 美元 3.11 5.00 14.00 5.31 3.57 1.05
11/07 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德環球基金系列 17.8232 美元 3.76 5.35 13.99 6.96 3.40 0.99
11/07 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德環球基金系列 57.2341 美元 3.76 5.35 13.99 6.96 3.40 0.99
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 3.1900 美元 3.09 4.98 13.94 5.48 3.54 1.04
11/07 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元) MFS 全盛基金系列 36.1900 美元 3.08 5.51 13.91 8.16 2.76 0.82
11/07 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 霸菱傘型基金 174.5900 美元 2.94 5.19 13.91 11.13 2.68 0.81
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 8.0700 美元 3.07 5.08 13.91 5.49 3.38 1.02
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 18.3700 美元 3.03 4.97 13.89 5.39 3.38 1.03
11/07 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 7.8200 加幣 2.62 4.81 13.85 0.81 2.90 0.88
11/07 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) MFS 全盛基金系列 5.5700 美元 2.99 5.56 13.84 8.19 2.70 0.81
11/07 富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計美元) 富達基金 16.2900 美元 3.10 5.03 13.84 1.94 2.41 0.68
11/07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 48.4400 美元 2.03 4.90 13.79 77.30 3.87 1.10
11/07 安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 安聯環球投資基金 11.7973 美元 3.70 5.67 13.78 10.88 2.43 0.65
11/07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 22.6600 美元 2.00 4.87 13.77 -0.15 3.87 1.10
11/07 安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 安聯環球投資基金 9.2031 美元 3.67 5.65 13.76 10.93 2.44 0.65
11/07 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 貝萊德全球基金 30.8900 美元 2.86 5.32 13.73 5.28 2.79 0.84
11/07 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 貝萊德全球基金 7.5400 美元 2.81 5.27 13.71 5.34 2.73 0.83
11/07 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 6.0000 美元 2.91 5.38 13.69 5.41 2.70 0.82
11/07 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 普徠仕(盧森堡)系列基金 7.5400 美元 3.14 5.55 13.66 4.03 3.10 0.96
11/07 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 7.1900 歐元 4.04 4.98 13.61 9.57 3.65 0.03
11/06 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 瑞萬通博基金 696.1400 南非幣 2.55 5.95 13.53 14.49 2.98 0.84
11/07 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 8.1300 澳幣 2.77 4.85 13.52 -1.09 2.83 0.85
11/07 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 高盛基金 1,798.4700 南非幣 3.29 5.61 13.52 9.30 2.75 0.83
11/07 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 普徠仕(盧森堡)系列基金 14.2100 美元 3.12 5.49 13.50 3.95 3.05 0.95
11/07 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德環球基金系列 19.9264 美元 3.64 5.11 13.48 5.52 3.40 0.99
11/07 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德環球基金系列 52.3952 美元 3.64 5.11 13.48 5.52 3.40 0.99
11/07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 17.0700 澳幣 2.04 4.81 13.48 -2.96 3.79 1.08
11/06 百達-歐元非投資等級債券-HR美元 百達 417.0300 美元 4.06 5.87 13.43 9.10 3.05 0.75
11/07 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 70.2800 澳幣 4.49 5.38 13.43 -5.16 4.20 1.22
11/07 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 摩根投資基金 80.6000 美元 3.29 6.11 13.40 4.68 2.62 0.79
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 9.6400 紐幣 2.87 4.87 13.40 3.65 3.21 0.98
11/06 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 6,965,178.6000 歐元 3.59 6.01 13.38 11.59 2.87 0.74
11/07 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 摩根投資基金 136.3700 美元 3.27 6.08 13.34 4.57 2.63 0.79
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 9.5700 美元 2.93 4.76 13.33 3.87 3.35 1.02
11/07 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 75.2000 澳幣 2.82 5.07 13.29 4.38 2.70 0.82
11/06 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 83.5200 澳幣 3.60 6.06 13.27 12.41 2.83 0.73
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 7.5200 英鎊 2.85 4.68 13.27 2.25 3.29 1.01
11/07 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 109.7500 澳幣 2.82 5.04 13.25 4.34 2.71 0.82
11/07 PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) PIMCO全球投資系列傘型基金 30.0400 美元 2.63 5.15 13.23 8.29 2.96 0.88
11/07 PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) PIMCO全球投資系列傘型基金 9.5300 美元 2.66 5.17 13.23 8.28 2.96 0.87
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 62.7900 港幣 2.67 4.32 13.20 5.29 3.40 1.00
11/07 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 79.7800 美元 2.77 4.84 13.18 9.00 2.68 0.81
11/07 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 霸菱傘型基金 126.9200 美元 2.78 4.84 13.17 8.98 2.67 0.81
11/06 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 74.9400 美元 3.05 5.43 13.12 6.10 2.98 0.92
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 3.0000 歐元 4.15 4.51 13.12 13.20 3.67 0.26
11/06 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 357.2100 美元 3.05 5.42 13.11 6.10 2.97 0.92
11/07 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德環球基金系列 54.4682 美元 3.55 4.92 13.07 4.36 3.40 0.99
11/07 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德環球基金系列 14.7414 美元 3.55 4.91 13.06 4.35 3.40 0.99
11/07 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 摩根投資基金 14.4600 澳幣 3.29 6.01 13.06 3.06 2.55 0.76
11/06 百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達 281.8400 美元 3.69 5.50 13.04 8.70 3.11 0.79
11/07 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 摩根投資基金 7.1300 澳幣 3.25 6.04 12.97 3.26 2.61 0.77
11/07 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 6.4700 歐元 2.54 4.52 12.92 -3.47 2.93 0.88
11/07 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德環球基金系列 87.2029 澳幣 3.52 4.88 12.88 3.32 3.37 0.98
11/07 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元) MFS 全盛基金系列 24.4300 歐元 4.22 5.08 12.84 15.67 3.75 -0.00
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 9.5800 加幣 2.68 4.42 12.82 3.00 3.33 1.02
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 3.2400 美元 2.76 4.33 12.81 2.22 3.48 1.03
11/07 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) MFS 全盛基金系列 5.6300 美元 2.69 5.00 12.81 4.85 2.81 0.83
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 17.0100 歐元 4.23 4.55 12.80 12.95 3.52 0.21
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 2.9700 歐元 4.18 4.52 12.78 13.09 3.47 0.17
11/06 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 120.2800 歐元 3.45 5.72 12.75 9.73 2.87 0.74
11/07 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元) MFS 全盛基金系列 27.8700 美元 2.80 4.97 12.74 4.93 2.76 0.83
11/06 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 247.2200 歐元 3.45 5.72 12.74 9.72 2.87 0.74
11/07 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 普徠仕(盧森堡)系列基金 40.6600 美元 2.52 4.98 12.73 6.75 3.05 0.95
11/07 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 79.5800 歐元 2.62 4.71 12.72 2.10 2.72 0.82
11/07 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 106.5700 歐元 2.61 4.69 12.70 2.09 2.72 0.82
11/07 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 普徠仕(盧森堡)系列基金 16.6300 美元 2.53 4.92 12.67 6.40 3.08 0.96
11/07 富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 7.5950 歐元 2.74 4.41 12.60 -2.35 2.45 0.68
11/07 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 摩根投資基金 252.8000 歐元 3.08 5.70 12.60 1.20 2.57 0.77
11/07 安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 安聯環球投資基金 2,001.5100 歐元 3.39 5.04 12.56 6.56 2.42 0.64
11/07 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) PIMCO全球投資系列傘型基金 10.5900 美元 2.45 4.86 12.52 5.96 2.97 0.88
11/06 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) 法巴基金 59.5900 美元 3.16 5.24 12.49 6.76 2.76 0.83
11/07 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 47.6100 澳幣 1.77 4.35 12.48 N/A 3.82 1.09
11/06 法巴全球非投資等級債券基金H(美元) 法巴基金 140.2800 美元 3.14 5.20 12.48 6.86 2.74 0.83
11/06 法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) 法巴基金 35.0000 美元 3.12 5.23 12.46 7.08 2.76 0.83
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 10.4100 澳幣 2.76 4.47 12.45 0.69 3.28 1.00
11/07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 16.9000 美元 2.86 3.05 12.44 3.94 4.11 1.19
11/07 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) PIMCO全球投資系列傘型基金 10.4000 美元 2.42 4.71 12.42 5.97 3.01 0.90
11/07 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) PIMCO全球投資系列傘型基金 8.1800 美元 2.48 4.78 12.41 6.04 3.02 0.91
11/07 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) PIMCO全球投資系列傘型基金 26.6400 美元 2.42 4.76 12.41 5.92 2.94 0.88
11/07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 5.5900 美元 2.88 3.12 12.38 3.94 4.04 1.16
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 7.4500 澳幣 2.74 4.40 12.36 0.62 3.36 1.02
11/07 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 5.7800 澳幣 2.62 4.75 12.35 0.93 2.66 0.81
11/07 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德環球基金系列 87.7924 澳幣 3.36 4.55 12.17 1.74 3.37 0.98
11/07 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元) 資本國際基金 54.0200 美元 2.43 4.41 12.17 3.03 3.82 1.16
11/07 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 資本國際基金 41.7800 美元 2.43 4.41 12.16 3.05 3.81 1.15
11/07 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 14.2700 美元 1.91 4.73 12.15 3.10 2.70 0.78
11/07 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 資本國際基金 26.6900 美元 2.42 4.38 12.13 3.03 3.82 1.16
11/07 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德環球基金系列 45.2363 歐元 3.29 4.44 12.06 0.72 3.38 0.98
11/07 富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金 7.6250 歐元 2.63 4.15 12.05 -3.72 2.44 0.68
11/07 景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元 景順盧森堡基金系列 26.9800 美元 2.90 5.02 12.04 5.97 2.71 0.78
11/07 富達基金-全球非投資等級債券基金(A股歐元避險) 富達基金 7.9180 歐元 2.62 4.16 12.04 -3.75 2.44 0.68
11/07 景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 景順盧森堡基金系列 9.1900 美元 2.91 5.03 12.03 N/A 2.69 0.78
11/07 景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元 景順盧森堡基金系列 10.4800 美元 2.87 4.95 12.02 5.92 2.76 0.80
11/07 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 普徠仕(盧森堡)系列基金 36.1500 美元 2.35 4.63 11.99 4.63 3.05 0.95
11/07 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 普徠仕(盧森堡)系列基金 10.9900 美元 2.39 4.69 11.99 4.47 3.03 0.94
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 10.6500 歐元 2.62 4.05 11.95 -1.32 3.36 1.02
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 7.7000 歐元 2.48 3.95 11.91 -1.46 3.34 1.03
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 24.6400 歐元 2.54 4.01 11.90 -1.32 3.30 1.01
11/07 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 摩根投資基金 7.7500 澳幣 2.98 5.51 11.87 0.01 2.61 0.78
11/07 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 9.7300 澳幣 2.69 4.13 11.86 -0.81 3.30 1.00
11/07 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 貝萊德全球基金 4.3700 歐元 2.38 4.32 11.85 -1.38 2.72 0.81
11/07 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 78.0900 澳幣 2.52 4.29 11.83 5.02 2.63 0.80
11/07 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 景順盧森堡基金系列 10.0800 美元 2.86 4.92 11.81 5.29 2.73 0.79
11/07 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 霸菱傘型基金 119.2600 澳幣 2.53 4.28 11.80 4.98 2.64 0.80
11/07 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德環球基金系列 82.5088 澳幣 3.26 4.36 11.77 0.63 3.37 0.98
11/06 百達-歐元非投資等級債券-R歐元 百達 255.3100 歐元 3.67 5.07 11.76 3.49 3.06 0.75
11/07 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 景順盧森堡基金系列 10.0800 美元 2.80 4.86 11.73 5.24 2.69 0.79
11/07 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 貝萊德全球基金 18.1300 歐元 2.43 4.38 11.71 -1.47 2.70 0.82
11/07 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 高盛基金 427.6300 美元 2.47 4.79 11.68 -0.76 3.66 1.11
11/07 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 高盛基金 44.4600 美元 2.47 4.81 11.68 -0.73 3.66 1.11
11/06 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 瑞萬通博基金 131.5600 美元 2.82 5.56 11.56 5.24 2.56 0.73
11/07 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德環球基金系列 190.3685 歐元 3.17 4.20 11.55 -0.68 3.38 0.98
11/07 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 高盛基金 122.6000 美元 2.80 4.78 11.53 2.55 2.76 0.84
11/07 PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) PIMCO全球投資系列傘型基金 9.7900 美元 2.23 4.31 11.49 N/A 3.01 0.90
11/07 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 7.7020 美元 1.75 4.41 11.49 1.27 2.71 0.79
11/07 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 13.4230 美元 1.76 4.42 11.49 1.26 2.70 0.78
11/07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 7.2600 美元 2.70 2.62 11.43 1.15 4.06 1.16
11/06 法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 法巴基金 75.6100 美元 2.94 4.73 11.42 3.59 2.76 0.83
11/06 百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達 150.7300 歐元 3.27 4.67 11.34 3.09 3.12 0.80
11/07 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元) 資本國際基金 45.9900 美元 2.25 4.03 11.33 0.74 3.81 1.16
11/07 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 資本國際基金 28.5800 美元 2.21 3.99 11.33 0.76 3.81 1.15
11/07 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 霸菱傘型基金 83.8200 歐元 2.32 3.93 11.28 2.71 2.66 0.80
11/07 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 霸菱傘型基金 116.7400 歐元 2.31 3.92 11.26 2.67 2.66 0.80
11/06 法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) 法巴基金 56.3600 澳幣 2.89 4.62 11.08 2.59 2.71 0.81
11/07 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 11.9100 美元 2.75 4.27 11.07 8.10 2.36 0.65
11/07 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 11.7970 英鎊 1.67 4.25 11.06 -0.87 2.67 0.77
11/07 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元) 資本國際基金 50.0100 歐元 3.56 3.97 11.06 10.32 3.20 0.34
11/07 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 24.5300 美元 2.68 4.25 11.05 8.06 2.31 0.65
11/07 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 71.1400 美元 2.69 4.27 11.04 N/A 2.31 0.65
11/07 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 資本國際基金 24.7100 歐元 3.58 3.95 11.04 10.34 3.20 0.34
11/06 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 瑞萬通博基金 70.1000 美元 2.35 5.04 11.03 4.82 2.79 0.80
11/07 景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元 景順盧森堡基金系列 9.2300 美元 2.64 4.44 10.68 2.22 2.70 0.77
11/06 法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 法巴基金 23.0700 歐元 2.67 4.34 10.65 0.57 2.72 0.82
11/06 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) 法巴基金 110.4300 歐元 2.67 4.31 10.60 0.56 2.71 0.82
11/07 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 12.1200 加幣 1.47 3.92 10.56 -0.53 2.70 0.78
11/07 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 高盛基金 93.6400 美元 2.21 4.27 10.56 -3.66 3.66 1.11
11/06 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 法巴基金 44.3200 美元 0.83 3.91 10.53 -6.54 6.41 1.72
11/07 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 70.1800 美元 2.55 4.00 10.48 N/A 2.32 0.65
11/07 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 高盛基金 109.3300 美元 2.53 4.24 10.43 -0.39 2.76 0.84
11/07 景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 景順盧森堡基金系列 6.0600 澳幣 2.60 4.43 10.40 0.96 2.64 0.77
11/07 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 高盛基金 115.4900 澳幣 2.59 4.31 10.31 -1.48 2.71 0.82
11/06 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 瑞萬通博基金 146.5600 歐元 2.50 4.90 10.27 0.86 2.56 0.73
11/07 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元) 資本國際基金 42.5700 歐元 3.38 3.58 10.23 7.88 3.17 0.34
11/07 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 野村基金(愛爾蘭系列) 119.5235 美元 1.48 4.20 10.22 -1.18 3.96 1.17
11/07 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 資本國際基金 26.4600 歐元 3.39 3.57 10.22 7.89 3.18 0.33
11/07 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 野村基金(愛爾蘭系列) 80.4878 美元 1.48 4.20 10.22 -1.17 3.96 1.17
11/07 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 7.5660 澳幣 1.51 3.85 10.10 -2.62 2.68 0.77
11/07 景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元 景順盧森堡基金系列 23.9800 歐元 2.39 4.08 10.05 -0.83 2.64 0.76
11/06 法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 法巴基金 73.5700 澳幣 2.49 4.03 9.91 -0.46 2.71 0.82
11/07 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 景順盧森堡基金系列 22.3200 歐元 2.39 4.01 9.84 -1.46 2.67 0.77
11/07 景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 景順盧森堡基金系列 6.2300 歐元 2.31 3.92 9.76 -1.44 2.58 0.76
11/07 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 高盛基金 448.0300 歐元 2.31 3.87 9.76 -3.43 2.72 0.83
11/06 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 瑞萬通博基金 76.9300 澳幣 2.00 4.43 9.70 1.06 2.77 0.79
11/07 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 高盛基金 518.4900 歐元 2.31 3.88 9.68 -3.62 2.72 0.83
11/07 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 70.0900 澳幣 2.44 3.72 9.61 N/A 2.23 0.62
11/07 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 11.2600 澳幣 2.40 3.71 9.57 3.78 2.20 0.61
11/07 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 7.4680 歐元 1.30 3.49 9.50 -4.99 2.65 0.77
11/07 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 資本國際基金 23.0300 歐元 1.78 3.09 9.38 -5.54 3.79 1.14
11/07 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 高盛基金 98.4300 澳幣 2.33 3.80 9.21 -4.36 2.72 0.82
11/07 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博資產管理公司 69.2000 澳幣 2.31 3.48 9.12 N/A 2.21 0.62
11/07 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 野村基金(愛爾蘭系列) 76.0851 美元 1.23 3.68 9.12 -4.10 3.96 1.17
11/07 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 野村基金(愛爾蘭系列) 77.9635 澳幣 1.44 3.65 8.77 -2.35 3.16 0.94
11/06 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 8,384.0000 日圓 2.59 3.75 8.45 2.95 2.93 0.73
03/01 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 53.2200 美元 4.74 6.02 8.44 N/A N/A N/A
02/15 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金) 匯豐環球投資基金 9.1620 美元 4.45 5.70 7.85 -2.90 5.50 0.81
04/07 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 野村基金(愛爾蘭系列) 115.2160 美元 -6.48 -6.78 -5.08 N/A 4.95 1.17
02/23 美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 196.5400 美元 2.05 0.91 -8.56 -5.93 12.33 1.10
05/31 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金CT/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) (都柏林)法盛國際基金I 7.3900 美元 -6.47 -8.91 -9.94 -11.69 6.64 1.14
05/20 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 33.4800 美元 -17.05 -13.52 -12.35 N/A 26.32 1.02
10/20 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金 47.7400 美元 -3.15 -1.10 N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理基金   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/07 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 普徠仕(盧森堡)系列基金 9.9800 美元 2.34 4.66 N/A N/A N/A N/A
11/07 貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 10.1200 美元 2.73 5.26 N/A N/A N/A N/A
11/07 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德全球基金 977.0000 日圓 1.51 2.48 N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IM2(本基金配息來源可能為本金)(美元) 匯豐環球投資基金   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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