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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| CPR Invest-世代糧食基金A EUR-Acc(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 09/16 | 132.35 | 0.17 | 3.42 | 3.76 | 3.63 | 7.35 | 5.06 | |
| CPR Invest-世代糧食基金A USD-Acc(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 09/16 | 109.77 | 0.48 | 4.67 | 7.99 | 5.86 | 8.09 | 9.57 | |
| CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 09/16 | 95.39 | -0.37 | 4.79 | 22.19 | 35.08 | 28.45 | 34.54 | |
| CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 09/16 | 131.30 | 0.14 | -0.29 | -0.39 | -1.10 | -0.97 | -1.92 | |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US | State Street Global Advisors. | Team Managed | 09/17 | 107.59 | -0.81 | 7.01 | 17.24 | 18.03 | 14.65 | 24.50 |
| DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) | 德銀遠東投信 | Sean Taylor | 09/17 | 122.71 | 0.29 | -1.52 | -1.73 | 4.04 | 6.90 | 6.41 |
| DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效) | 德銀遠東投信 | Sean Taylor | 09/17 | 120.47 | 0.16 | -0.50 | 1.91 | 6.20 | 7.33 | 10.78 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(已撤銷核備) | 德銀遠東投信 | Mi Dya Kim | 09/17 | 146.95 | 0.50 | -0.74 | 0.86 | 4.61 | 8.71 | 10.78 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(已撤銷核備) | 德銀遠東投信 | Mi Dya Kim | 09/17 | 128.90 | 0.50 | -0.80 | 0.59 | 4.14 | 8.05 | 9.87 |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(已撤銷核備) | 德銀遠東投信 | Mi Dya Kim | 09/17 | 159.22 | 0.37 | 0.28 | 4.51 | 6.69 | 9.05 | 15.24 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) | 德銀遠東投信 | Elke Schoeppl-Jost | 09/17 | 197.00 | 1.10 | -2.22 | -8.59 | 1.16 | 2.23 | -8.52 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) | 德銀遠東投信 | Elke Schoeppl-Jost | 09/17 | 171.33 | 1.10 | -2.29 | -8.77 | 0.75 | 1.63 | -9.29 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) | 德銀遠東投信 | Elke Schoeppl-Jost | 09/17 | 167.60 | 0.98 | -1.23 | -5.23 | 3.19 | 2.55 | -4.88 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) | 德銀遠東投信 | Elke Schoeppl-Jost | 09/17 | 145.87 | 0.98 | -1.29 | -5.44 | 2.74 | 1.89 | -5.74 |
| DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 德銀遠東投信 | Hans-Joachim Weber | 09/17 | 200.69 | 0.27 | 1.45 | 3.04 | 2.90 | 2.26 | 5.44 |
| DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 德銀遠東投信 | Hans-Joachim Weber | 09/17 | 198.09 | 0.27 | 1.30 | 2.71 | 2.26 | 1.43 | 4.43 |
| DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 德銀遠東投信 | Hans-Joachim Weber | 09/17 | 175.76 | 0.27 | 1.26 | 2.58 | 2.01 | 1.05 | 3.87 |
| DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 德銀遠東投信 | Hans-Joachim Weber | 09/17 | 219.97 | 0.27 | 1.46 | 3.14 | 3.13 | 2.64 | 6.20 |
| DWS投資全球神農基金FC | 德銀遠東投信 | Stephan Werner | 09/17 | 207.59 | -0.07 | 1.67 | 2.11 | -1.21 | 0.97 | -6.17 |
| DWS投資全球神農基金LC | 德銀遠東投信 | Stephan Werner | 09/17 | 178.84 | -0.07 | 1.60 | 1.91 | -1.57 | 0.43 | -6.88 |