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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

百達-精選品牌-R歐元百達投顧 Caroline Reyl/Laurent Belloni/Aline Reichenbach/David Barros 09/26 235.40 3.19 2.05 -0.75 -4.13 2.30 10.02

百達-數位科技-I美元百達投顧 John Gladwyn/Stanislas Effront/Charles Lepetitpas 09/26 719.70 1.11 2.27 -0.63 4.79 21.62 45.98

百達-數位科技-R美元百達投顧 John Gladwyn/Stanislas Effront/Charles Lepetitpas 09/26 503.61 1.10 2.13 -1.03 3.95 20.19 43.67

百達-歐元非投資等級債券-HI美元百達投顧 Kyle Kloc/Frédéric Salmon/Mathieu Magnin 09/25 499.60 0.42 1.86 4.23 6.13 8.17 14.32

百達-歐元非投資等級債券-HR美元百達投顧 Kyle Kloc/Frédéric Salmon/Mathieu Magnin 09/25 414.78 0.42 1.77 3.95 5.57 7.33 13.12

百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Kyle Kloc/Frédéric Salmon/Mathieu Magnin 09/25 281.32 0.42 1.41 3.59 5.19 6.96 12.74

百達-歐元非投資等級債券-R歐元百達投顧 Kyle Kloc/Frédéric Salmon/Mathieu Magnin 09/25 254.28 0.41 1.60 3.53 4.73 6.12 11.43

百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Kyle Kloc/Frédéric Salmon/Mathieu Magnin 09/25 150.70 0.41 1.22 3.15 4.34 5.73 11.01

百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/Stanislas Buiatti 09/26 4,469.91 2.95 0.81 1.20 2.49 13.55 41.23

百達-機器人科技-HR澳幣百達投顧 Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/Stanislas Buiatti 09/26 412.94 2.91 0.91 0.73 0.99 10.64 36.21

百達-機器人科技-I美元百達投顧 Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/Stanislas Buiatti 09/26 402.92 2.92 1.26 1.75 2.97 13.83 41.64

百達-機器人科技-R美元百達投顧 Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/Stanislas Buiatti 09/26 350.39 2.91 1.12 1.34 2.15 12.49 39.40

百達-機器人科技-R歐元百達投顧 Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/Stanislas Buiatti 09/26 314.52 3.42 1.29 -2.88 -0.60 11.78 32.59

百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 百達投顧 Luciano Diana/Katie Self/Yi Du/Gabriel Micheli 09/26 6,573.52 1.62 2.18 0.25 1.93 12.87 24.21

百達-環境機會-HR澳幣百達投顧 Luciano Diana/Katie Self/Yi Du/Gabriel Micheli 09/26 607.66 1.58 2.32 -0.10 0.43 9.98 19.82

百達-環境機會-I美元百達投顧 Luciano Diana/Katie Self/Yi Du/Gabriel Micheli 09/26 451.30 1.09 2.29 4.74 4.07 12.04 28.15

百達-環境機會-R美元百達投顧 Luciano Diana/Katie Self/Yi Du/Gabriel Micheli 09/26 363.66 1.09 2.15 4.33 3.26 10.75 26.14

百達-環境機會-R歐元百達投顧 Luciano Diana/Katie Self/Yi Du/Gabriel Micheli 09/26 326.37 1.58 2.32 -0.02 0.48 10.04 19.97

利安資金中國增長基金(美元) 新光投信沈淑慧 Jeannette Sim/張琇樺 Thio Siew Hua 09/26 1.76 3.71 9.66 7.58 20.47 24.12 26.98

利安資金中國增長基金(新元) 新光投信沈淑慧 Jeannette Sim/張琇樺 Thio Siew Hua 09/26 2.26 3.53 8.08 1.71 14.95 20.84 19.25

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
百達-精選品牌-R歐元	百達投顧	Caroline Reyl/Laurent Belloni/Aline Reichenbach/David Barros	09/26	235.40	3.19	2.05	-0.75	-4.13	2.30	10.02
百達-數位科技-I美元	百達投顧	John Gladwyn/Stanislas Effront/Charles Lepetitpas	09/26	719.70	1.11	2.27	-0.63	4.79	21.62	45.98
百達-數位科技-R美元	百達投顧	John Gladwyn/Stanislas Effront/Charles Lepetitpas	09/26	503.61	1.10	2.13	-1.03	3.95	20.19	43.67
百達-歐元非投資等級債券-HI美元	百達投顧	Kyle Kloc/Frédéric Salmon/Mathieu Magnin	09/25	499.60	0.42	1.86	4.23	6.13	8.17	14.32
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	百達投顧	Kyle Kloc/Frédéric Salmon/Mathieu Magnin	09/25	414.78	0.42	1.77	3.95	5.57	7.33	13.12
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Kyle Kloc/Frédéric Salmon/Mathieu Magnin	09/25	281.32	0.42	1.41	3.59	5.19	6.96	12.74
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	百達投顧	Kyle Kloc/Frédéric Salmon/Mathieu Magnin	09/25	254.28	0.41	1.60	3.53	4.73	6.12	11.43
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Kyle Kloc/Frédéric Salmon/Mathieu Magnin	09/25	150.70	0.41	1.22	3.15	4.34	5.73	11.01
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/Stanislas Buiatti	09/26	4,469.91	2.95	0.81	1.20	2.49	13.55	41.23
百達-機器人科技-HR澳幣	百達投顧	Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/Stanislas Buiatti	09/26	412.94	2.91	0.91	0.73	0.99	10.64	36.21
百達-機器人科技-I美元	百達投顧	Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/Stanislas Buiatti	09/26	402.92	2.92	1.26	1.75	2.97	13.83	41.64
百達-機器人科技-R美元	百達投顧	Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/Stanislas Buiatti	09/26	350.39	2.91	1.12	1.34	2.15	12.49	39.40
百達-機器人科技-R歐元	百達投顧	Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/Stanislas Buiatti	09/26	314.52	3.42	1.29	-2.88	-0.60	11.78	32.59
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	百達投顧	Luciano Diana/Katie Self/Yi Du/Gabriel Micheli	09/26	6,573.52	1.62	2.18	0.25	1.93	12.87	24.21
百達-環境機會-HR澳幣	百達投顧	Luciano Diana/Katie Self/Yi Du/Gabriel Micheli	09/26	607.66	1.58	2.32	-0.10	0.43	9.98	19.82
百達-環境機會-I美元	百達投顧	Luciano Diana/Katie Self/Yi Du/Gabriel Micheli	09/26	451.30	1.09	2.29	4.74	4.07	12.04	28.15
百達-環境機會-R美元	百達投顧	Luciano Diana/Katie Self/Yi Du/Gabriel Micheli	09/26	363.66	1.09	2.15	4.33	3.26	10.75	26.14
百達-環境機會-R歐元	百達投顧	Luciano Diana/Katie Self/Yi Du/Gabriel Micheli	09/26	326.37	1.58	2.32	-0.02	0.48	10.04	19.97
利安資金中國增長基金(美元)	新光投信	沈淑慧 Jeannette Sim/張琇樺 Thio Siew Hua	09/26	1.76	3.71	9.66	7.58	20.47	24.12	26.98
利安資金中國增長基金(新元)	新光投信	沈淑慧 Jeannette Sim/張琇樺 Thio Siew Hua	09/26	2.26	3.53	8.08	1.71	14.95	20.84	19.25