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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
利安資金日本基金(美元)	新光投信	黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin	09/26	1.24	2.64	1.80	7.99	4.01	13.92	19.50
利安資金日本基金(新元)	新光投信	黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin	09/26	1.60	2.44	0.38	2.11	-0.75	10.90	12.14
利安資金日本增長基金A美元避險級別	新光投信	黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin	09/26	3.14	2.81	2.88	-1.23	3.05	21.35	23.06
利安資金日本增長基金A級別日元	新光投信	黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin	09/26	286.00	2.51	2.14	-2.05	0.70	17.21	16.73
利安資金日本增長基金A級別美元	新光投信	黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin	09/26	1.14	2.43	1.88	8.80	5.66	14.37	20.68
利安資金日本增長基金A級別新元	新光投信	黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin	09/26	1.46	2.24	0.41	2.89	0.83	11.36	13.26
利安資金日本增長基金A新元避險級別	新光投信	黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin	09/26	3.21	2.79	2.59	-1.65	2.13	19.96	21.09
利安資金印度基金A級別美元	新光投信	黃桂田 Kenneth Ng/陳逸材 Tan Aik Chye	09/26	2.10	0.00	3.65	8.01	20.79	21.63	35.59
利安資金印度基金A級別新元	新光投信	黃桂田 Kenneth Ng/陳逸材 Tan Aik Chye	09/26	2.70	-0.15	2.23	2.12	15.28	18.41	27.29
利安資金亞太基金(美元)	新光投信	張琇樺 Thio Siew Hua/陳逸材 Tan Aik Chye	09/26	2.34	2.49	7.09	9.39	15.83	19.73	28.96
利安資金亞太基金(新元)	新光投信	張琇樺 Thio Siew Hua/陳逸材 Tan Aik Chye	09/26	3.05	2.32	5.55	1.94	8.94	14.91	19.37
利安資金東南亞基金(美元)	新光投信	蘇志凱 Soh Chih Kai/郭福明 Kok Fook Meng	09/26	1.22	-0.33	8.23	20.14	17.48	21.09	23.16
利安資金東南亞基金(新元)	新光投信	蘇志凱 Soh Chih Kai/郭福明 Kok Fook Meng	09/26	1.57	-0.51	6.59	13.52	11.98	17.87	15.61
利安資金泰國基金(美元)	新光投信	郭福明 Kok Fook Meng/蘇志凱 Soh Chih Kai	09/26	2.46	-0.36	11.91	19.63	6.49	-0.81	0.82
利安資金泰國基金(新元)	新光投信	郭福明 Kok Fook Meng/蘇志凱 Soh Chih Kai	09/26	3.16	-0.53	10.33	13.09	1.61	-3.24	-5.36
利安資金馬來西亞基金(美元)	新光投信	蘇志凱 Soh Chih Kai/郭福明 Kok Fook Meng	09/26	1.76	-0.45	8.23	20.85	27.04	31.99	35.75
利安資金馬來西亞基金(新元)	新光投信	蘇志凱 Soh Chih Kai/郭福明 Kok Fook Meng	09/26	2.26	-0.61	6.70	14.24	21.15	28.51	27.42
利安資金越南基金A級別美元	新光投信	郭福明 Kok Fook Meng/蘇志凱 Soh Chih Kai	09/26	0.74	-0.13	2.20	3.62	6.29	14.64	12.22
利安資金越南基金A級別新元	新光投信	郭福明 Kok Fook Meng/蘇志凱 Soh Chih Kai	09/26	0.96	-0.42	0.63	-2.05	1.27	11.57	5.29
利安資金新加坡均衡基金(美元)	新光投信	劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong	09/26	2.17	0.37	6.17	16.00	22.35	21.59	29.36