首頁 
基金搜尋
基金搜尋
| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 新光投信 | 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong | 09/26 | 2.78 | 0.18 | 4.62 | 9.65 | 16.73 | 18.32 | 21.41 |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 新光投信 | 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong | 09/26 | 3.12 | 0.58 | 8.15 | 19.38 | 30.86 | 30.91 | 37.13 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 新光投信 | 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong | 09/26 | 4.00 | 0.40 | 6.63 | 12.86 | 24.86 | 27.44 | 28.71 |
| 利安資金新馬基金(美元) | 新光投信 | 蘇志凱 Soh Chih Kai/郭福明 Kok Fook Meng | 09/26 | 2.32 | -0.22 | 8.52 | 19.37 | 27.31 | 31.20 | 35.34 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 新光投信 | 蘇志凱 Soh Chih Kai/郭福明 Kok Fook Meng | 09/26 | 2.98 | -0.37 | 6.97 | 12.81 | 21.47 | 27.73 | 27.07 |
| 利安資金韓國基金(美元) | 新光投信 | 金昌錫 Kim Chang Seok/張琇樺 Thio Siew Hua | 09/26 | 0.92 | 3.74 | -1.08 | -2.86 | -3.68 | 0.22 | 11.71 |
| 利安資金韓國基金(新元) | 新光投信 | 金昌錫 Kim Chang Seok/張琇樺 Thio Siew Hua | 09/26 | 1.18 | 3.61 | -2.49 | -8.19 | -8.05 | -2.24 | 4.81 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 鍾美君 | 09/26 | 10.7072 | -0.02 | 0.39 | 2.03 | 2.63 | 3.38 | 6.67 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 鍾美君 | 09/26 | 10.6542 | 0.05 | 0.72 | 1.27 | 2.98 | 6.01 | 6.59 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 鍾美君 | 09/26 | 12.8746 | 0.09 | 0.99 | 3.54 | 5.41 | 7.86 | 12.86 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 鍾美君 | 09/26 | 10.9032 | 0.07 | 0.92 | 3.17 | 4.34 | 5.82 | 9.74 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 鍾美君 | 09/26 | 8.8571 | -0.01 | 0.44 | 2.18 | 2.81 | 3.46 | 6.82 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 鍾美君 | 09/26 | 9.2240 | 0.05 | 0.71 | 1.31 | 3.03 | 5.98 | 6.58 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 鍾美君 | 09/26 | 9.4832 | 0.09 | 0.97 | 3.44 | 5.24 | 7.60 | 12.75 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 鍾美君 | 09/26 | 9.3173 | 0.07 | 0.91 | 3.01 | 4.20 | 5.65 | 9.54 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 宏利投信 | 陳培倫 | 09/26 | 72.5923 | 0.77 | 0.66 | 1.35 | 1.93 | 8.17 | 12.44 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 宏利投信 | 陳培倫 | 09/26 | 10.8229 | 0.86 | 1.09 | 2.28 | 3.32 | 10.14 | 15.07 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 陳培倫 | 09/26 | 42.1705 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 2.30 | 8.41 | 12.82 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 陳培倫 | 09/26 | 6.2455 | 0.86 | 1.09 | 2.28 | 3.32 | 10.14 | 15.07 |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) | 宏利投信 | 陳培倫 | 09/26 | 2.9780 | -0.09 | 0.40 | 2.30 | 2.65 | 2.55 | 5.51 |