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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)	宏利投信	陳培倫	09/26	11.1480	0.02	0.91	2.46	3.21	4.24	5.96
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	宏利投信	陳培倫	09/26	2.1732	-0.11	0.43	2.52	2.85	2.71	5.69
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	宏利投信	陳培倫	09/26	7.8755	0.01	0.86	2.53	3.24	4.16	6.25
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	10.0879	-0.08	0.20	1.07	1.39	1.30	3.12
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	10.4856	0.03	0.69	-0.36	2.55	7.03	4.39
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	12.7493	0.03	0.48	1.96	3.57	5.03	7.97
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	10.1457	0.02	0.61	1.87	2.73	3.33	5.67
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	10.0275	0.01	0.44	1.54	2.46	2.93	4.88
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	7.5023	-0.07	0.27	1.19	1.47	1.39	3.31
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	8.2500	0.03	0.69	-0.25	2.68	7.17	4.68
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	7.6587	0.03	0.55	2.16	3.83	5.26	8.31
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	8.0088	0.02	0.63	1.89	2.74	3.35	5.71
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	8.0617	0.02	0.73	1.83	2.64	3.13	5.10
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	10.0954	-0.07	0.16	1.10	1.62	2.14	3.43
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	9.1203	-0.03	0.13	0.92	0.68	0.99	2.16
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	12.6540	0.04	0.48	2.02	3.60	5.89	8.23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	10.3190	0.02	0.65	2.07	2.99	4.39	6.19
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	7.8418	-0.06	0.18	1.14	1.66	2.26	3.50
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	8.2461	-0.03	0.13	0.93	0.68	1.41	1.86
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	8.0131	0.05	0.92	2.81	4.75	6.97	9.99