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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	8.4503	0.02	0.65	2.07	2.99	4.37	6.12
宏利台灣動力基金A類	宏利投信	游清翔	09/27	79.56	-0.56	-1.20	-5.84	1.32	8.66	19.28
宏利台灣動力基金I類	宏利投信	游清翔	09/27	83.04	-0.55	-1.12	-5.58	1.85	9.48	20.49
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	9.9675	-0.03	0.35	1.43	1.43	2.91	4.30
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	9.0680	0.02	0.32	1.19	0.65	1.93	2.43
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	12.1883	0.08	0.78	2.49	3.99	7.01	9.74
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	10.1248	0.07	0.79	2.31	2.93	5.19	7.14
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	李育昇	09/26	9.4547	-0.05	0.65	3.09	3.31	2.95	8.56
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	李育昇	09/26	9.4779	0.02	1.01	2.14	3.93	6.20	7.81
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	李育昇	09/26	10.8991	0.04	1.66	4.73	4.87	5.96	13.01
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	李育昇	09/26	9.7070	0.02	1.11	4.04	4.81	4.89	11.40
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	李育昇	09/26	9.3167	-0.00	0.75	3.31	3.63	3.92	10.06
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26	7.5595	-0.08	0.56	2.91	3.10	2.73	8.41
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26	7.8575	0.01	0.97	2.20	4.00	6.47	8.86
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26	8.0885	0.04	1.64	4.66	4.66	5.76	11.98
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26	7.9845	0.02	1.11	4.04	4.81	4.89	11.40
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26	7.7200	0.02	0.87	3.54	3.84	4.11	8.23
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	李育昇	09/26	9.4595	-0.07	0.62	3.12	3.03	2.33	8.32
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	李育昇	09/26	9.4303	0.00	0.92	2.31	3.76	5.74	8.43
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	李育昇	09/26	11.1261	0.03	0.91	4.00	5.74	6.93	13.45