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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	李育昇	09/26	9.7070	0.02	1.11	4.04	4.81	4.89	11.40
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	李育昇	09/26	9.2989	0.01	0.85	3.51	3.89	4.04	9.80
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26	7.5448	-0.05	0.69	3.29	3.28	2.59	8.53
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26	7.8095	0.01	0.97	2.19	3.86	6.11	8.71
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26	8.1782	0.06	1.51	5.06	5.37	6.59	14.00
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26	7.9845	0.02	1.11	4.04	4.81	4.89	11.40
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26	7.5787	0.02	1.01	3.87	4.30	4.35	10.45
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)	宏利投信	劉柏廷	09/26	11.74	0.43	1.73	-0.84	4.82	15.32	36.83
宏利全球科技基金-A不配息(台幣)	宏利投信	劉柏廷	09/26	11.55	0.70	2.21	-0.35	3.77	10.53	29.48
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)	宏利投信	劉柏廷	09/26	13.13	0.69	2.74	1.16	9.87	22.60	46.54
宏利全球科技基金-A不配息(美元)	宏利投信	劉柏廷	09/26	12.61	0.72	2.60	1.04	7.14	19.41	41.84
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)	宏利投信	劉柏廷	09/26	11.85	0.68	2.07	-0.08	6.09	17.68	38.60
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	劉柏廷	09/26	0.36	0.00	0.00	0.00	-97.21	-96.89	-96.31
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	劉柏廷	09/26	12.03	0.67	2.38	0.75	6.37	17.71	39.40
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	劉柏廷	09/26	12.53	0.64	2.37	-0.87	3.73	16.34	31.76
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	劉柏廷	09/26	12.56	0.72	2.45	0.88	8.28	21.12	44.87
宏利全球科技基金-NA不配息(美元)	宏利投信	劉柏廷	09/26	12.61	0.72	2.69	1.04	7.14	19.41	41.84
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)	宏利投信	劉柏廷	09/26	12.27	0.74	2.34	0.41	7.44	19.59	39.43
宏利全球動力股票基金(人民幣避險)	宏利投信	劉柏廷	09/26	13.81	0.66	0.44	3.99	3.14	11.28	18.44
宏利全球動力股票基金(台幣)	宏利投信	劉柏廷	09/26	16.12	0.75	0.81	3.40	3.67	14.00	20.12