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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	劉柏廷	09/26	8.67	0.23	3.61	6.69	6.76	9.65	13.84
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	劉柏廷	09/26	8.86	0.00	2.71	4.25	5.85	11.51	12.37
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	劉柏廷	09/26	9.44	0.11	3.18	6.89	8.79	13.64	19.31
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	宏利投信	劉柏廷	09/26	8.93	0.00	2.93	6.17	6.92	10.80	15.31
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)	宏利投信	鍾美君	09/26	3.1583	-0.01	1.05	3.58	4.16	7.79	13.46
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	宏利投信	鍾美君	09/26	13.0118	0.08	1.36	3.13	4.27	9.28	12.99
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)	宏利投信	鍾美君	09/26	7.0233	-0.06	-1.83	-0.25	-5.16	-2.86	-0.66
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)	宏利投信	鍾美君	09/26	0.4631	0.09	1.62	4.77	5.68	9.74	16.44
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)	宏利投信	鍾美君	09/26	1.0070	0.06	1.07	3.65	4.07	8.78	14.08
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	5.2781	0.08	1.41	2.93	4.07	9.31	12.87
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	1.4712	0.03	1.19	3.97	4.44	7.75	13.81
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	5.6979	0.07	1.40	2.86	3.94	9.30	12.72
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	3.0755	-0.07	-2.66	-3.11	-10.31	-9.50	-7.08
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	0.2180	0.09	1.63	4.77	5.66	9.72	16.46
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	0.2289	0.09	1.28	4.06	4.71	9.01	15.30
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)	宏利投信	鍾美君	09/26	2.8584	-0.36	-0.46	1.02	0.83	3.61	9.40
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)	宏利投信	鍾美君	09/26	13.0118	0.08	1.36	3.13	4.27	9.28	12.99
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)	宏利投信	鍾美君	09/26	7.0233	-0.06	-1.83	-0.25	-5.16	-2.07	3.58
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)	宏利投信	鍾美君	09/26	0.4086	0.07	1.26	5.42	4.45	5.47	14.36
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)	宏利投信	鍾美君	09/26	0.5934	-0.07	-0.32	1.94	-0.55	4.20	6.36