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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	李育昇	09/26	9.8922	-0.19	2.03	7.54	7.42	6.33	14.86
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	李育昇	09/26	9.4520	-0.20	1.82	7.13	6.79	5.86	13.49
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26	8.0645	-0.27	1.61	6.54	5.64	3.94	11.74
宏利實質多重資產基金-NB月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26	8.8798	-0.21	1.89	5.74	6.30	7.03	11.79
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26	9.1359	-0.18	1.83	7.66	8.39	9.65	19.44
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26	8.5256	-0.19	2.03	7.54	7.43	6.33	14.86
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	李育昇	09/26	8.0463	-0.21	1.77	6.99	6.23	4.89	12.76
宏利精選中華基金(人民幣避險)	宏利投信	劉柏廷	09/26	2.47	3.78	8.81	6.01	13.30	15.96	21.08
宏利精選中華基金(台幣)	宏利投信	劉柏廷	09/26	10.66	3.90	9.11	5.44	13.16	16.25	19.64
宏利臺灣股息收益基金A類	宏利投信	周鉦凱	09/27	67.33	-0.30	0.70	-4.01	4.10	12.42	29.43
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	11.5007	-0.14	1.39	8.24	6.64	3.63	13.79
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	11.9221	-0.13	1.53	6.67	7.08	7.52	14.15
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	12.1976	-0.13	1.59	8.75	7.80	5.43	16.51
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	10.5666	-0.17	1.26	8.00	6.43	3.46	13.47
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	10.9674	-0.13	1.55	6.57	7.02	7.55	14.06
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	11.4375	-0.12	1.40	8.57	8.28	7.22	20.86
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	11.2028	-0.13	1.59	8.76	7.81	5.43	16.51
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	宏利投信	鍾美君	09/26	10.4753	-0.16	1.13	7.98	6.71	3.79	12.61
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	鍾美君	09/26	11.5676	-0.23	1.07	7.77	6.22	3.37	13.27