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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 鍾美君 | 09/26 | 11.9351 | -0.13 | 1.56 | 6.55 | 6.92 | 7.18 | 14.00 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 鍾美君 | 09/26 | 12.1980 | -0.13 | 1.59 | 8.76 | 7.80 | 5.43 | 16.51 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 鍾美君 | 09/26 | 10.6204 | -0.21 | 1.14 | 7.46 | 6.12 | 3.33 | 13.40 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 鍾美君 | 09/26 | 10.9434 | -0.13 | 1.56 | 6.54 | 6.82 | 6.96 | 13.77 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 鍾美君 | 09/26 | 11.3665 | -0.12 | 1.40 | 8.54 | 8.60 | 7.26 | 19.61 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 鍾美君 | 09/26 | 11.2028 | -0.13 | 1.59 | 8.75 | 7.80 | 5.43 | 16.51 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 鍾美君 | 09/26 | 10.7769 | -0.13 | 1.44 | 8.43 | 7.43 | 4.97 | 14.46 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 李育昇 | 09/26 | 10.8777 | -0.21 | -0.41 | 1.25 | 1.24 | 2.94 | 5.60 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 李育昇 | 09/26 | 10.5389 | -0.12 | 0.43 | 2.85 | 3.46 | 3.94 | 7.54 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 李育昇 | 09/26 | 10.2344 | 0.01 | 1.63 | 3.19 | 6.80 | 9.20 | 11.86 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 宏利投信 | 李育昇 | 09/26 | 10.1896 | -0.14 | -0.06 | 2.01 | 1.86 | 4.12 | 5.30 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 李育昇 | 09/26 | 8.0943 | -0.21 | -0.43 | 1.55 | 1.07 | 2.97 | 4.02 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 李育昇 | 09/26 | 8.3826 | -0.11 | 0.50 | 3.06 | 3.68 | 4.20 | 7.75 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 李育昇 | 09/26 | 8.1804 | 0.01 | 1.63 | 3.19 | 6.80 | 9.20 | 11.87 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 李育昇 | 09/26 | 8.1133 | -0.14 | -0.06 | 2.01 | 1.86 | 4.12 | 5.30 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 宏利投信 | 宏利投資管理(香港)有限公司 | 09/26 | 1.54 | 2.53 | 4.00 | 12.37 | 11.45 | 22.37 | 32.68 |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 宏利投信 | 宏利投資管理(香港)有限公司 | 09/26 | 1.16 | 5.88 | 13.68 | 10.36 | 17.04 | 15.64 | 11.97 |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) | 宏利投信 | 宏利投資管理(香港)有限公司 | 09/26 | 10.46 | 5.82 | 13.44 | 9.95 | 16.39 | 15.13 | 11.39 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 宏利投信 | 宏利投資管理(香港)有限公司 | 09/26 | 3.88 | 0.38 | 4.63 | 7.45 | 21.33 | 25.80 | 41.18 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 宏利投資管理(香港)有限公司 | 09/26 | 0.80 | 0.90 | 5.85 | 20.28 | 14.05 | 3.11 | 15.77 |