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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 宏利投資管理(香港)有限公司 | 09/26 | 0.64 | 0.91 | 5.87 | 20.31 | 14.07 | 3.10 | 15.73 |
| 宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 宏利投資管理(香港)有限公司 | 09/26 | 0.60 | 0.86 | 5.70 | 19.78 | 13.09 | 1.72 | 13.31 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 宏利投信 | 宏利投資管理(香港)有限公司 | 09/26 | 1.45 | 2.00 | 5.00 | 5.23 | 12.21 | 17.89 | 23.03 |
| 宏利環球基金-美元收益基金AA Inc股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 宏利投資管理(美國)有限公司 | 09/26 | 0.88 | -0.11 | 1.44 | 5.06 | 5.69 | 6.06 | 12.58 |
| 宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 宏利投資管理(美國)有限公司 | 09/26 | 1.07 | -0.11 | 1.44 | 5.05 | 5.69 | 6.06 | 12.58 |
| 宏利環球基金-美元收益基金AA股月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏利投信 | 宏利投資管理(美國)有限公司 | 09/26 | 0.82 | -0.11 | 0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 宏利投信 | 宏利投資管理(美國)有限公司 | 09/26 | 4.35 | 0.40 | 1.58 | 5.58 | 9.97 | 16.51 | 34.61 |
| 宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 宏利投信 | 宏利投資管理(美國)有限公司 | 09/26 | 0.60 | 0.02 | 1.22 | 4.48 | 5.61 | 6.41 | 12.85 |
| 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 宏利投信 | 宏利投資管理(美國)有限公司 | 09/26 | 0.79 | 0.01 | 1.21 | 4.48 | 5.60 | 6.41 | 12.85 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 宏利投信 | 宏利投資管理(美國)有限公司 | 09/26 | 3.37 | -0.37 | -3.55 | 1.42 | 4.17 | 11.07 | 15.69 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 宏利投信 | Fiera Capital (UK) Limited | 09/26 | 1.44 | 0.97 | 0.46 | 2.34 | 5.77 | 13.64 | 33.98 |
| 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 | 宏利投信 | T. Rowe Price International Ltd. | 09/26 | 1.08 | 0.96 | 0.60 | 4.26 | 5.37 | 10.73 | 24.16 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 宏利投信 | 宏利投資管理(美國)有限公司 | 09/26 | 2.03 | 0.41 | 0.71 | 5.48 | 5.08 | 13.76 | 24.17 |
| 宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 宏利投信 | 宏利投資管理(美國)有限公司 | 09/26 | 1.32 | -0.26 | 0.84 | 7.63 | 14.33 | 15.64 | 19.41 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 | 貝萊德投信 | Jason Byrom/Conan McKenzie/Lamiaa Chaabi | 09/27 | 19.61 | -0.15 | 1.55 | 1.82 | 3.70 | 6.06 | 12.57 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | Jason Byrom/Conan McKenzie/Lamiaa Chaabi | 09/27 | 11.38 | -0.18 | 1.72 | 2.21 | 4.60 | 7.28 | 14.54 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | Jason Byrom/Conan McKenzie/Lamiaa Chaabi | 09/27 | 9.43 | -0.11 | 1.71 | 2.23 | 4.51 | 7.28 | 14.56 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 | 貝萊德投信 | Jason Byrom/Conan McKenzie/Lamiaa Chaabi | 09/27 | 134.54 | -0.11 | 1.96 | 2.83 | 5.82 | 9.39 | 17.45 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 | 貝萊德投信 | Jason Byrom/Conan McKenzie/Lamiaa Chaabi | 09/27 | 54.32 | -0.13 | 1.74 | 2.22 | 4.56 | 7.31 | 14.55 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 | 貝萊德投信 | Jason Byrom/Conan McKenzie/Lamiaa Chaabi | 09/27 | 11.33 | -0.09 | 1.61 | 1.80 | 3.75 | 6.19 | 12.74 |