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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
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(%) 一年
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貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Jason Byrom/Conan McKenzie/Lamiaa Chaabi 09/27 10.15 -0.10 1.68 1.99 N/A N/A N/A

貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Lucy Liu/Ada Zhang 09/27 11.20 3.23 16.00 13.05 21.97 20.66 20.08

貝萊德中國基金A2美元貝萊德投信 Lucy Liu/Ada Zhang 09/27 17.37 3.21 15.95 13.01 21.89 20.63 20.04

貝萊德中國基金A2港幣貝萊德投信 Lucy Liu/Ada Zhang 09/27 17.64 3.10 15.52 12.43 21.15 19.92 19.27

貝萊德中國基金Hedged A2歐元貝萊德投信 Lucy Liu/Ada Zhang 09/27 12.94 3.11 15.64 12.33 20.82 19.15 17.96

貝萊德中國基金Hedged A2澳幣貝萊德投信 Lucy Liu/Ada Zhang 09/27 12.83 3.05 15.27 11.95 20.58 18.80 17.71

貝萊德日本特別時機基金A2日圓貝萊德投信 Hiroki Takayama 09/27 11,031.00 -2.53 -0.67 -1.99 -1.42 14.60 16.53

貝萊德日本特別時機基金A2美元貝萊德投信 Hiroki Takayama 09/27 77.40 -1.11 0.66 10.38 4.61 13.19 22.14

貝萊德日本特別時機基金A2歐元貝萊德投信 Hiroki Takayama 09/27 69.20 -1.49 0.51 5.81 1.15 12.37 14.89

貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元貝萊德投信 Hiroki Takayama 09/27 23.81 -2.54 -0.25 -2.06 -0.17 17.35 21.11

貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元貝萊德投信 Hiroki Takayama 09/27 70.56 -2.51 -0.41 -2.45 -0.97 16.01 19.07

貝萊德日本靈活股票基金A2日圓貝萊德投信 Rie Shigekawa/Goro Takahashi 09/27 2,860.00 -2.89 -1.68 -7.17 -4.32 16.78 16.40

貝萊德日本靈活股票基金A2美元貝萊德投信 Rie Shigekawa/Goro Takahashi 09/27 20.07 -1.47 -0.35 4.53 1.57 15.41 22.01

貝萊德日本靈活股票基金A2歐元貝萊德投信 Rie Shigekawa/Goro Takahashi 09/27 17.94 -1.86 -0.55 0.22 -1.81 14.49 14.71

貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元貝萊德投信 Rie Shigekawa/Goro Takahashi 09/27 31.28 -2.92 -1.32 -7.57 -3.49 19.03 20.40

貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Raj Rehan/James Wilkinson/Benjamin Tai 09/27 11.23 0.18 3.54 16.73 13.94 9.88 27.90

貝萊德世界地產證券基金A2美元貝萊德投信 Raj Rehan/James Wilkinson/Benjamin Tai 09/27 16.92 0.18 3.55 16.69 13.94 9.87 27.79

貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Raj Rehan/James Wilkinson/Benjamin Tai 09/27 10.43 0.19 3.55 16.62 13.87 9.83 27.77

貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Vasco Moreno/Hashim Bhattee 09/27 14.39 0.42 1.90 9.56 10.03 21.41 38.15

貝萊德世界金融基金A2美元貝萊德投信 Vasco Moreno/Hashim Bhattee 09/27 49.88 0.38 1.90 9.53 10.04 21.42 38.02

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Jason Byrom/Conan McKenzie/Lamiaa Chaabi	09/27	10.15	-0.10	1.68	1.99	N/A	N/A	N/A
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Lucy Liu/Ada Zhang	09/27	11.20	3.23	16.00	13.05	21.97	20.66	20.08
貝萊德中國基金A2美元	貝萊德投信	Lucy Liu/Ada Zhang	09/27	17.37	3.21	15.95	13.01	21.89	20.63	20.04
貝萊德中國基金A2港幣	貝萊德投信	Lucy Liu/Ada Zhang	09/27	17.64	3.10	15.52	12.43	21.15	19.92	19.27
貝萊德中國基金Hedged A2歐元	貝萊德投信	Lucy Liu/Ada Zhang	09/27	12.94	3.11	15.64	12.33	20.82	19.15	17.96
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣	貝萊德投信	Lucy Liu/Ada Zhang	09/27	12.83	3.05	15.27	11.95	20.58	18.80	17.71
貝萊德日本特別時機基金A2日圓	貝萊德投信	Hiroki Takayama	09/27	11,031.00	-2.53	-0.67	-1.99	-1.42	14.60	16.53
貝萊德日本特別時機基金A2美元	貝萊德投信	Hiroki Takayama	09/27	77.40	-1.11	0.66	10.38	4.61	13.19	22.14
貝萊德日本特別時機基金A2歐元	貝萊德投信	Hiroki Takayama	09/27	69.20	-1.49	0.51	5.81	1.15	12.37	14.89
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貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元	貝萊德投信	Rie Shigekawa/Goro Takahashi	09/27	31.28	-2.92	-1.32	-7.57	-3.49	19.03	20.40
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Raj Rehan/James Wilkinson/Benjamin Tai	09/27	11.23	0.18	3.54	16.73	13.94	9.88	27.90
貝萊德世界地產證券基金A2美元	貝萊德投信	Raj Rehan/James Wilkinson/Benjamin Tai	09/27	16.92	0.18	3.55	16.69	13.94	9.87	27.79
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Raj Rehan/James Wilkinson/Benjamin Tai	09/27	10.43	0.19	3.55	16.62	13.87	9.83	27.77
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Vasco Moreno/Hashim Bhattee	09/27	14.39	0.42	1.90	9.56	10.03	21.41	38.15
貝萊德世界金融基金A2美元	貝萊德投信	Vasco Moreno/Hashim Bhattee	09/27	49.88	0.38	1.90	9.53	10.04	21.42	38.02