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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

貝萊德世界金融基金A2歐元貝萊德投信 Vasco Moreno/Hashim Bhattee 09/26 44.60 1.62 1.07 4.77 6.83 20.18 29.24

貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Tony Kim/Reid Menge 09/26 15.69 1.49 4.55 2.47 10.54 27.13 51.15

貝萊德世界科技基金A2美元貝萊德投信 Tony Kim/Reid Menge 09/26 91.27 1.50 4.56 2.44 10.54 27.13 51.18

貝萊德世界科技基金A2英鎊貝萊德投信 Tony Kim/Reid Menge 09/26 68.28 1.73 3.14 -3.14 4.47 21.11 37.83

貝萊德世界科技基金A2歐元貝萊德投信 Tony Kim/Reid Menge 09/26 81.93 2.00 4.74 -1.83 7.56 26.34 43.81

貝萊德世界科技基金B2美元貝萊德投信 Tony Kim/Reid Menge 09/26 11.15 1.55 4.40 2.11 N/A N/A N/A

貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣貝萊德投信 Tony Kim/Reid Menge 09/26 12.50 1.46 4.43 1.63 8.98 25.25 47.93

貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Alastair Bishop/Mark Hume 09/26 9.77 -2.69 -6.77 -4.66 -5.80 2.45 -1.38

貝萊德世界能源基金A2美元貝萊德投信 Alastair Bishop/Mark Hume 09/26 24.55 -2.62 -6.69 -4.62 -5.76 2.51 -1.29

貝萊德世界能源基金A2歐元貝萊德投信 Alastair Bishop/Mark Hume 09/26 22.03 -2.18 -6.57 -8.63 -8.32 1.85 -6.14

貝萊德世界能源基金B2美元貝萊德投信 Alastair Bishop/Mark Hume 09/26 9.05 -2.69 -6.80 -4.94 N/A N/A N/A

貝萊德世界能源基金C2美元貝萊德投信 Alastair Bishop/Mark Hume 09/26 18.31 -2.66 -6.82 -4.93 -6.34 1.55 -2.50

貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣貝萊德投信 Alastair Bishop/Mark Hume 09/26 11.13 -2.62 -6.86 -4.95 -6.39 1.55 -2.37

貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣貝萊德投信 Alastair Bishop/Mark Hume 09/26 8.78 -2.55 -6.60 -4.98 -6.40 1.39 -2.77

貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Erin Xie/Xiang Liu 09/26 10.74 -0.46 -2.71 2.07 5.53 13.01 17.34

貝萊德世界健康科學基金A2美元貝萊德投信 Erin Xie/Xiang Liu 09/26 73.58 -0.39 -2.65 2.07 5.54 13.08 17.41

貝萊德世界健康科學基金A2歐元貝萊德投信 Erin Xie/Xiang Liu 09/26 66.05 0.09 -2.48 -2.19 2.71 12.37 11.68

貝萊德世界健康科學基金B2美元貝萊德投信 Erin Xie/Xiang Liu 09/26 10.60 -0.38 -2.75 1.83 N/A N/A N/A

貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣貝萊德投信 Erin Xie/Xiang Liu 09/26 245.60 -0.42 -2.82 1.69 4.80 12.01 16.10

貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣貝萊德投信 Erin Xie/Xiang Liu 09/26 23.55 -0.42 -2.69 1.73 4.76 11.88 15.50

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
貝萊德世界金融基金A2歐元	貝萊德投信	Vasco Moreno/Hashim Bhattee	09/26	44.60	1.62	1.07	4.77	6.83	20.18	29.24
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Tony Kim/Reid Menge	09/26	15.69	1.49	4.55	2.47	10.54	27.13	51.15
貝萊德世界科技基金A2美元	貝萊德投信	Tony Kim/Reid Menge	09/26	91.27	1.50	4.56	2.44	10.54	27.13	51.18
貝萊德世界科技基金A2英鎊	貝萊德投信	Tony Kim/Reid Menge	09/26	68.28	1.73	3.14	-3.14	4.47	21.11	37.83
貝萊德世界科技基金A2歐元	貝萊德投信	Tony Kim/Reid Menge	09/26	81.93	2.00	4.74	-1.83	7.56	26.34	43.81
貝萊德世界科技基金B2美元	貝萊德投信	Tony Kim/Reid Menge	09/26	11.15	1.55	4.40	2.11	N/A	N/A	N/A
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣	貝萊德投信	Tony Kim/Reid Menge	09/26	12.50	1.46	4.43	1.63	8.98	25.25	47.93
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Alastair Bishop/Mark Hume	09/26	9.77	-2.69	-6.77	-4.66	-5.80	2.45	-1.38
貝萊德世界能源基金A2美元	貝萊德投信	Alastair Bishop/Mark Hume	09/26	24.55	-2.62	-6.69	-4.62	-5.76	2.51	-1.29
貝萊德世界能源基金A2歐元	貝萊德投信	Alastair Bishop/Mark Hume	09/26	22.03	-2.18	-6.57	-8.63	-8.32	1.85	-6.14
貝萊德世界能源基金B2美元	貝萊德投信	Alastair Bishop/Mark Hume	09/26	9.05	-2.69	-6.80	-4.94	N/A	N/A	N/A
貝萊德世界能源基金C2美元	貝萊德投信	Alastair Bishop/Mark Hume	09/26	18.31	-2.66	-6.82	-4.93	-6.34	1.55	-2.50
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣	貝萊德投信	Alastair Bishop/Mark Hume	09/26	11.13	-2.62	-6.86	-4.95	-6.39	1.55	-2.37
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣	貝萊德投信	Alastair Bishop/Mark Hume	09/26	8.78	-2.55	-6.60	-4.98	-6.40	1.39	-2.77
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Erin Xie/Xiang Liu	09/26	10.74	-0.46	-2.71	2.07	5.53	13.01	17.34
貝萊德世界健康科學基金A2美元	貝萊德投信	Erin Xie/Xiang Liu	09/26	73.58	-0.39	-2.65	2.07	5.54	13.08	17.41
貝萊德世界健康科學基金A2歐元	貝萊德投信	Erin Xie/Xiang Liu	09/26	66.05	0.09	-2.48	-2.19	2.71	12.37	11.68
貝萊德世界健康科學基金B2美元	貝萊德投信	Erin Xie/Xiang Liu	09/26	10.60	-0.38	-2.75	1.83	N/A	N/A	N/A
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣	貝萊德投信	Erin Xie/Xiang Liu	09/26	245.60	-0.42	-2.82	1.69	4.80	12.01	16.10
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣	貝萊德投信	Erin Xie/Xiang Liu	09/26	23.55	-0.42	-2.69	1.73	4.76	11.88	15.50