全部基金資料搜尋結果-基金-MoneyDJ理財網

基金搜尋

基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信韓艾飛/Tom Holl 09/26 15.29 -0.13 5.20 25.25 38.53 34.36 46.37

貝萊德世界黃金基金A2美元貝萊德投信韓艾飛/Tom Holl 09/26 45.79 -0.13 5.24 25.18 38.42 34.32 46.34

貝萊德世界黃金基金A2歐元貝萊德投信韓艾飛/Tom Holl 09/26 41.11 0.37 5.44 19.99 34.74 33.47 39.21

貝萊德世界黃金基金B2美元貝萊德投信韓艾飛/Tom Holl 09/26 13.55 -0.15 5.20 24.88 N/A N/A N/A

貝萊德世界黃金基金C2美元貝萊德投信韓艾飛/Tom Holl 09/26 33.32 -0.15 5.11 24.79 37.57 33.07 44.49

貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣貝萊德投信韓艾飛/Tom Holl 09/26 8.58 -0.23 5.02 24.71 37.50 33.02 44.69

貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣貝萊德投信韓艾飛/Tom Holl 09/26 12.26 -0.08 5.15 24.21 36.83 32.11 42.72

貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貝萊德投信 Rick Rieder/Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven 09/26 82.02 -0.15 0.66 4.23 4.48 4.01 10.79

貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貝萊德投信 Rick Rieder/Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven 09/26 54.41 -0.15 0.66 4.24 4.48 4.01 10.80

貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貝萊德投信 Rick Rieder/Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven 09/26 178.33 -0.16 0.48 3.72 3.54 2.70 8.76

貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信韓艾飛/Olivia Markham 09/26 10.68 1.91 6.99 10.51 15.30 7.80 16.10

貝萊德世界礦業基金A2美元貝萊德投信韓艾飛/Olivia Markham 09/26 68.25 1.97 6.97 10.54 15.42 7.91 16.17

貝萊德世界礦業基金A2歐元貝萊德投信韓艾飛/Olivia Markham 09/26 61.26 2.46 7.15 5.93 12.32 7.23 10.50

貝萊德世界礦業基金B2美元貝萊德投信韓艾飛/Olivia Markham 09/26 11.41 1.97 6.94 10.24 N/A N/A N/A

貝萊德世界礦業基金C2美元貝萊德投信韓艾飛/Olivia Markham 09/26 49.84 1.96 6.86 10.22 14.71 6.91 14.73

貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣貝萊德投信韓艾飛/Olivia Markham 09/26 11.59 2.02 6.82 10.17 14.64 6.92 14.87

貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣貝萊德投信韓艾飛/Olivia Markham 09/26 12.07 1.94 6.72 9.53 13.87 6.06 13.12

貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Alastair Bishop/Charles Lilford 09/26 11.59 1.05 4.08 6.55 6.46 2.97 16.90

貝萊德永續能源基金A2美元貝萊德投信 Alastair Bishop/Charles Lilford 09/26 17.64 1.03 4.01 6.52 6.39 2.92 16.82

貝萊德永續能源基金A2歐元貝萊德投信 Alastair Bishop/Charles Lilford 09/26 15.84 1.54 4.21 2.13 3.60 2.33 11.16

< 1 2...113 114 115116 117...448 449 >

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道
資訊新聞台股美股港股基金未上市固定收益金融專題報導　個人理財 ETF iQuote 熱門產業多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞財經百科股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　資訊境內基金　境外基金　搜尋境內\|境外進階搜尋區域搜尋商品搜尋　境內外基金搜尋	排名公會排名週轉率排名基金報酬排行基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資藏寶圖	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽市場觀點	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道
資訊新聞台股美股港股基金未上市固定收益金融專題報導　個人理財 ETF iQuote 熱門產業多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞財經百科股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　資訊境內基金　境外基金　搜尋境內\|境外進階搜尋區域搜尋商品搜尋　境內外基金搜尋	排名公會排名週轉率排名基金報酬排行基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資藏寶圖	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽市場觀點	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現

基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	韓艾飛/Tom Holl	09/26	15.29	-0.13	5.20	25.25	38.53	34.36	46.37
貝萊德世界黃金基金A2美元	貝萊德投信	韓艾飛/Tom Holl	09/26	45.79	-0.13	5.24	25.18	38.42	34.32	46.34
貝萊德世界黃金基金A2歐元	貝萊德投信	韓艾飛/Tom Holl	09/26	41.11	0.37	5.44	19.99	34.74	33.47	39.21
貝萊德世界黃金基金B2美元	貝萊德投信	韓艾飛/Tom Holl	09/26	13.55	-0.15	5.20	24.88	N/A	N/A	N/A
貝萊德世界黃金基金C2美元	貝萊德投信	韓艾飛/Tom Holl	09/26	33.32	-0.15	5.11	24.79	37.57	33.07	44.49
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣	貝萊德投信	韓艾飛/Tom Holl	09/26	8.58	-0.23	5.02	24.71	37.50	33.02	44.69
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣	貝萊德投信	韓艾飛/Tom Holl	09/26	12.26	-0.08	5.15	24.21	36.83	32.11	42.72
貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	貝萊德投信	Rick Rieder/Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven	09/26	82.02	-0.15	0.66	4.23	4.48	4.01	10.79
貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	貝萊德投信	Rick Rieder/Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven	09/26	54.41	-0.15	0.66	4.24	4.48	4.01	10.80
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	貝萊德投信	Rick Rieder/Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven	09/26	178.33	-0.16	0.48	3.72	3.54	2.70	8.76
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	韓艾飛/Olivia Markham	09/26	10.68	1.91	6.99	10.51	15.30	7.80	16.10
貝萊德世界礦業基金A2美元	貝萊德投信	韓艾飛/Olivia Markham	09/26	68.25	1.97	6.97	10.54	15.42	7.91	16.17
貝萊德世界礦業基金A2歐元	貝萊德投信	韓艾飛/Olivia Markham	09/26	61.26	2.46	7.15	5.93	12.32	7.23	10.50
貝萊德世界礦業基金B2美元	貝萊德投信	韓艾飛/Olivia Markham	09/26	11.41	1.97	6.94	10.24	N/A	N/A	N/A
貝萊德世界礦業基金C2美元	貝萊德投信	韓艾飛/Olivia Markham	09/26	49.84	1.96	6.86	10.22	14.71	6.91	14.73
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣	貝萊德投信	韓艾飛/Olivia Markham	09/26	11.59	2.02	6.82	10.17	14.64	6.92	14.87
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣	貝萊德投信	韓艾飛/Olivia Markham	09/26	12.07	1.94	6.72	9.53	13.87	6.06	13.12
貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Alastair Bishop/Charles Lilford	09/26	11.59	1.05	4.08	6.55	6.46	2.97	16.90
貝萊德永續能源基金A2美元	貝萊德投信	Alastair Bishop/Charles Lilford	09/26	17.64	1.03	4.01	6.52	6.39	2.92	16.82
貝萊德永續能源基金A2歐元	貝萊德投信	Alastair Bishop/Charles Lilford	09/26	15.84	1.54	4.21	2.13	3.60	2.33	11.16