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基金搜尋
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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 貝萊德永續能源基金C2美元 | 貝萊德投信 | Alastair Bishop/Charles Lilford | 09/26 | 13.27 | 0.99 | 3.92 | 6.16 | 5.74 | 2.00 | 15.39 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | 黃奕栩 | 09/26 | 9.6400 | -0.31 | -0.65 | 0.41 | 2.72 | 7.98 | 13.08 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | 黃奕栩 | 09/26 | 9.7700 | 0.10 | 1.00 | 2.60 | 6.28 | 13.85 | 16.88 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | 黃奕栩 | 09/26 | 9.3600 | 0.11 | 1.46 | 4.83 | 6.51 | 9.88 | 18.31 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | 黃奕栩 | 09/26 | 13.5400 | 0.15 | 1.04 | 2.58 | 6.28 | 13.88 | 16.93 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | 黃奕栩 | 09/26 | 13.0000 | 0.15 | 1.48 | 4.84 | 6.47 | 9.89 | 18.29 |
| 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | Olivia Treharne/Molly Greenen | 09/26 | 12.01 | 0.42 | 1.48 | 6.56 | 8.14 | 12.66 | 24.00 |
| 貝萊德全球股票收益基金A2美元 | 貝萊德投信 | Olivia Treharne/Molly Greenen | 09/26 | 25.37 | 0.44 | 1.44 | 6.55 | 8.14 | 12.71 | 23.94 |
| 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | Olivia Treharne/Molly Greenen | 09/26 | 17.26 | 0.41 | 1.41 | 6.54 | 8.15 | 12.69 | 23.92 |
| 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | Olivia Treharne/Molly Greenen | 09/26 | 139.56 | 0.43 | 1.69 | 7.00 | 9.32 | 14.68 | 26.95 |
| 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | Olivia Treharne/Molly Greenen | 09/26 | 12.99 | 0.39 | 1.33 | 5.94 | 7.07 | 11.25 | 21.66 |
| 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 | 貝萊德投信 | Olivia Treharne/Molly Greenen | 09/26 | 18.83 | 0.37 | 1.24 | 5.97 | 7.05 | 11.16 | 21.48 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元 | 貝萊德投信 | David Rogal/Johan Sjogren/Harrison Segall | 09/26 | 16.69 | -0.24 | 0.36 | 2.71 | 2.96 | 2.83 | 6.85 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元 | 貝萊德投信 | David Rogal/Johan Sjogren/Harrison Segall | 09/26 | 16.15 | -0.25 | 0.35 | 2.66 | 2.95 | 2.78 | 6.82 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元 | 貝萊德投信 | David Rogal/Johan Sjogren/Harrison Segall | 09/26 | 13.64 | -0.22 | 0.22 | 2.25 | 2.10 | 1.56 | 4.92 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 | 貝萊德投信 | Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan | 09/26 | 21.94 | 0.18 | 1.81 | 5.53 | 9.43 | 17.14 | 26.89 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan | 09/26 | 9.12 | 0.22 | 1.81 | 5.48 | 9.42 | 17.16 | 26.93 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan | 09/26 | 107.66 | 0.20 | 2.01 | 6.01 | 10.54 | 19.21 | 30.02 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan | 09/26 | 8.68 | 0.12 | 1.75 | 5.14 | 8.85 | 16.55 | 26.06 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan | 09/26 | 8.57 | 0.23 | 1.66 | 4.88 | 8.27 | 15.60 | 24.48 |