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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
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(%) 一年
(%)

貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan 09/26 10.56 0.19 1.74 5.17 N/A N/A N/A

貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan 09/26 105.82 0.21 1.92 5.73 N/A N/A N/A

貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元貝萊德投信 Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan 09/26 12.21 0.25 1.67 4.99 8.44 15.73 24.59

貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan 09/26 1,090.00 0.18 1.37 4.50 6.83 13.14 20.56

貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan 09/26 1,031.00 0.19 1.18 4.14 N/A N/A N/A

貝萊德印度基金A2美元貝萊德投信 Prasoon Agrawal/Karthik Sankaran 09/26 61.93 0.60 3.11 4.56 17.25 18.87 27.90

貝萊德印度基金A2歐元貝萊德投信 Prasoon Agrawal/Karthik Sankaran 09/26 55.59 1.09 3.29 0.20 14.10 18.13 21.67

貝萊德亞洲巨龍基金A2美元貝萊德投信 Stephen Andrews/Lucy Liu 09/26 48.77 2.76 5.56 4.63 9.69 11.60 15.21

貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊貝萊德投信 Stephen Andrews/Lucy Liu 09/26 36.48 2.99 4.14 -1.08 3.67 6.29 5.04

貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元貝萊德投信 Stephen Andrews/Lucy Liu 09/26 43.77 3.26 5.72 0.25 6.73 10.89 9.59

貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣貝萊德投信 Stephen Andrews/Lucy Liu 09/26 14.68 2.66 5.31 3.82 8.42 9.96 12.84

貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 Neeraj Seth/Stephen Gough/Venn Saltirov/Yii Hui Wong 09/26 41.49 0.27 1.27 4.35 5.73 8.10 14.55

貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 Neeraj Seth/Stephen Gough/Venn Saltirov/Yii Hui Wong 09/26 10.26 0.29 1.31 4.41 5.81 8.16 14.50

貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Neeraj Seth/Stephen Gough/Venn Saltirov/Yii Hui Wong 09/26 8.53 0.24 1.32 4.30 5.70 8.12 14.61

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Neeraj Seth/Stephen Gough/Venn Saltirov/Yii Hui Wong 09/26 78.83 0.28 1.49 5.00 7.08 10.18 17.64

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Neeraj Seth/Stephen Gough/Venn Saltirov/Yii Hui Wong 09/26 8.22 0.24 1.12 4.06 5.10 7.03 12.89

貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金貝萊德投信方裕翔 09/26 12.2500 0.57 1.41 3.11 7.08 12.59 15.89

貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金貝萊德投信葉懿慧 09/26 13.0400 0.77 1.72 3.41 7.95 14.79 18.87

貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型貝萊德投信葉懿慧 09/26 14.3800 1.05 2.28 3.90 9.44 18.26 23.65

貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型貝萊德投信葉懿慧 09/26 12.6500 1.04 2.35 3.94 9.52 18.33 23.78

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan	09/26	10.56	0.19	1.74	5.17	N/A	N/A	N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan	09/26	105.82	0.21	1.92	5.73	N/A	N/A	N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元	貝萊德投信	Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan	09/26	12.21	0.25	1.67	4.99	8.44	15.73	24.59
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan	09/26	1,090.00	0.18	1.37	4.50	6.83	13.14	20.56
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan	09/26	1,031.00	0.19	1.18	4.14	N/A	N/A	N/A
貝萊德印度基金A2美元	貝萊德投信	Prasoon Agrawal/Karthik Sankaran	09/26	61.93	0.60	3.11	4.56	17.25	18.87	27.90
貝萊德印度基金A2歐元	貝萊德投信	Prasoon Agrawal/Karthik Sankaran	09/26	55.59	1.09	3.29	0.20	14.10	18.13	21.67
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元	貝萊德投信	Stephen Andrews/Lucy Liu	09/26	48.77	2.76	5.56	4.63	9.69	11.60	15.21
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊	貝萊德投信	Stephen Andrews/Lucy Liu	09/26	36.48	2.99	4.14	-1.08	3.67	6.29	5.04
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元	貝萊德投信	Stephen Andrews/Lucy Liu	09/26	43.77	3.26	5.72	0.25	6.73	10.89	9.59
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣	貝萊德投信	Stephen Andrews/Lucy Liu	09/26	14.68	2.66	5.31	3.82	8.42	9.96	12.84
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德投信	Neeraj Seth/Stephen Gough/Venn Saltirov/Yii Hui Wong	09/26	41.49	0.27	1.27	4.35	5.73	8.10	14.55
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德投信	Neeraj Seth/Stephen Gough/Venn Saltirov/Yii Hui Wong	09/26	10.26	0.29	1.31	4.41	5.81	8.16	14.50
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Neeraj Seth/Stephen Gough/Venn Saltirov/Yii Hui Wong	09/26	8.53	0.24	1.32	4.30	5.70	8.12	14.61
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Neeraj Seth/Stephen Gough/Venn Saltirov/Yii Hui Wong	09/26	78.83	0.28	1.49	5.00	7.08	10.18	17.64
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Neeraj Seth/Stephen Gough/Venn Saltirov/Yii Hui Wong	09/26	8.22	0.24	1.12	4.06	5.10	7.03	12.89
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金	貝萊德投信	方裕翔	09/26	12.2500	0.57	1.41	3.11	7.08	12.59	15.89
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金	貝萊德投信	葉懿慧	09/26	13.0400	0.77	1.72	3.41	7.95	14.79	18.87
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型	貝萊德投信	葉懿慧	09/26	14.3800	1.05	2.28	3.90	9.44	18.26	23.65
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型	貝萊德投信	葉懿慧	09/26	12.6500	1.04	2.35	3.94	9.52	18.33	23.78