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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 貝萊德投信 | Samuel Vecht/Christoph Brinkmann | 09/26 | 66.26 | 0.42 | -3.10 | 5.61 | -9.01 | -16.44 | -1.62 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 貝萊德投信 | Samuel Vecht/Christoph Brinkmann | 09/26 | 59.47 | 0.90 | -2.94 | 1.19 | -11.46 | -16.98 | -6.43 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 貝萊德投信 | Samuel Vecht/Christoph Brinkmann | 09/26 | 47.48 | 0.42 | -3.20 | 5.28 | -9.58 | -17.21 | -2.84 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 貝萊德投信 | Samuel Vecht/Christoph Brinkmann | 09/26 | 75.76 | 0.42 | -3.03 | 5.81 | -8.66 | -15.97 | -0.88 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 貝萊德投信 | Samuel Vecht/Christoph Brinkmann | 09/26 | 68.00 | 0.91 | -2.87 | 1.39 | -11.12 | -16.50 | -5.71 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 貝萊德投信 | Samuel Vecht/Christoph Brinkmann | 09/26 | 8.56 | 0.47 | -3.28 | 5.29 | -9.70 | -17.29 | -2.84 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 貝萊德投信 | Samuel Vecht/Christoph Brinkmann | 09/26 | 8.90 | 0.34 | -3.05 | 5.20 | -9.74 | -17.52 | -3.78 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | David Delbos/Mitchell Garfin | 09/26 | 10.27 | 0.00 | 1.14 | 4.41 | 5.64 | 7.34 | N/A |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 貝萊德投信 | David Delbos/Mitchell Garfin | 09/26 | 41.74 | 0.02 | 1.11 | 4.35 | 5.64 | 7.36 | 14.36 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 貝萊德投信 | David Delbos/Mitchell Garfin | 09/26 | 5.62 | 0.00 | 1.00 | 4.39 | 5.53 | 7.30 | 14.28 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | David Delbos/Mitchell Garfin | 09/26 | 4.46 | 0.00 | 1.25 | 4.52 | 5.80 | 7.46 | 14.35 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | David Delbos/Mitchell Garfin | 09/26 | 81.37 | 0.05 | 1.35 | 4.98 | 7.02 | 9.49 | 17.46 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | David Delbos/Mitchell Garfin | 09/26 | 8.04 | 0.12 | 1.09 | 4.09 | 5.09 | 6.42 | 12.85 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | David Delbos/Mitchell Garfin | 09/26 | 10.23 | 0.00 | 1.00 | 4.07 | N/A | N/A | N/A |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | David Delbos/Mitchell Garfin | 09/26 | 102.83 | 0.04 | 1.25 | 4.69 | N/A | N/A | N/A |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 貝萊德投信 | David Delbos/Mitchell Garfin | 09/26 | 19.60 | 0.05 | 1.03 | 4.03 | 4.98 | 6.41 | 12.77 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 貝萊德投信 | David Delbos/Mitchell Garfin | 09/26 | 10.24 | 0.10 | 1.05 | 4.06 | 5.06 | 6.47 | 12.79 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | David Delbos/Mitchell Garfin | 09/26 | 993.00 | 0.00 | 0.67 | 2.97 | 2.93 | 3.23 | N/A |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | David Delbos/Mitchell Garfin | 09/26 | 1,001.00 | -0.10 | 0.46 | 2.62 | N/A | N/A | N/A |
| 貝萊德美元優質債券基金A2美元 | 貝萊德投信 | Aidan Doyle/David Rogal/Chi Chen/Sam Summers | 09/26 | 34.00 | -0.21 | 0.62 | 4.65 | 5.30 | 4.39 | 10.68 |