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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
貝萊德美元優質債券基金A3美元	貝萊德投信	Aidan Doyle/David Rogal/Chi Chen/Sam Summers	09/26	15.45	-0.19	0.63	4.64	5.32	4.40	10.65
貝萊德美元儲備基金A2美元	貝萊德投信	Edward Ingold	09/26	174.37	0.01	0.45	1.30	2.54	3.74	5.13
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元	貝萊德投信	Tony DeSpirito/David Zhao	09/26	380.89	0.78	-0.06	7.56	5.58	10.24	21.36
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元	貝萊德投信	Tony DeSpirito/David Zhao	09/26	341.89	1.28	0.11	3.07	2.74	9.54	15.43
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣	貝萊德投信	Tony DeSpirito/David Zhao	09/26	20.03	0.75	-0.25	6.88	4.49	8.80	18.87
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元	貝萊德投信	Matthew Kraeger/Siddharth Mehta	09/26	19.12	-0.21	0.63	4.77	5.40	3.91	10.07
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元	貝萊德投信	Matthew Kraeger/Siddharth Mehta	09/26	7.72	-0.26	0.53	4.75	5.32	3.81	10.03
貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)	貝萊德投信	Todd Kopstein/Scott Amero	09/26	14.72	-0.07	0.82	3.01	3.95	4.55	7.60
貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)	貝萊德投信	Todd Kopstein/Scott Amero	09/26	8.22	0.00	0.81	3.10	3.97	4.64	7.70
貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)	貝萊德投信	Todd Kopstein/Scott Amero	09/26	7.38	0.41	1.00	-1.18	1.26	4.01	2.38
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Tony DeSpirito/David Zhao	09/26	11.21	0.36	-1.12	5.51	4.54	10.85	20.46
貝萊德美國價值型基金A2美元	貝萊德投信	Tony DeSpirito/David Zhao	09/26	132.96	0.28	-1.20	5.49	4.50	10.78	20.37
貝萊德美國價值型基金A2英鎊	貝萊德投信	Tony DeSpirito/David Zhao	09/26	99.47	0.51	-2.54	-0.24	-1.24	5.54	9.75
貝萊德美國價值型基金A2歐元	貝萊德投信	Tony DeSpirito/David Zhao	09/26	119.35	0.78	-1.04	1.09	1.69	10.08	14.51
貝萊德美國價值型基金A4美元	貝萊德投信	Tony DeSpirito/David Zhao	09/26	130.17	0.29	-1.19	5.50	4.50	10.79	20.38
貝萊德美國價值型基金C2美元	貝萊德投信	Tony DeSpirito/David Zhao	09/26	91.85	0.28	-1.30	5.16	3.84	9.76	18.88
貝萊德美國增長型基金A2美元	貝萊德投信	Phil Ruvinsky/Caroline Bottinelli	09/26	46.54	0.67	2.85	2.62	9.25	23.91	44.40
貝萊德美國增長型基金A2歐元	貝萊德投信	Phil Ruvinsky/Caroline Bottinelli	09/26	41.78	1.16	3.03	-1.65	6.34	23.14	37.39
貝萊德美國靈活股票基金A2美元	貝萊德投信	Todd Burnside/Ibrahim Kanan	09/26	68.21	0.81	0.93	3.02	5.10	14.03	25.62
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元	貝萊德投信	Todd Burnside/Ibrahim Kanan	09/26	61.23	1.32	1.11	-1.27	2.29	13.33	19.50