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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

貝萊德英國基金A2美元貝萊德投信 Luke Chappell/Samantha Brownlee 09/26 186.65 0.39 1.77 7.78 11.77 14.52 25.73

貝萊德英國基金A2英鎊貝萊德投信 Luke Chappell/Samantha Brownlee 09/26 139.63 0.61 0.39 1.92 5.64 9.09 14.63

貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元貝萊德投信 Raffaele Savi/Kevin Franklin 09/26 161.56 0.84 2.38 10.58 8.41 10.87 24.74

貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元貝萊德投信 Raffaele Savi/Kevin Franklin 09/26 145.02 1.34 2.55 5.96 5.49 10.17 18.65

貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣貝萊德投信 Raffaele Savi/Kevin Franklin 09/26 16.11 0.81 2.09 9.52 6.97 9.07 21.77

貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備) 貝萊德投信 Michael Krautzberger,CFA 09/26 15.80 0.00 0.64 2.00 2.60 2.66 5.26

貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備) 貝萊德投信 Michael Krautzberger,CFA 09/26 11.83 0.00 0.42 1.46 1.55 1.28 3.23

貝萊德短期債券基金C2歐元(已撤銷核備) 貝萊德投信 Michael Krautzberger,CFA 09/26 11.47 0.00 0.53 1.68 1.96 1.68 3.89

貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Alastair Bishop/Hannah Johnson/Charles Lilford 09/26 9.19 1.66 2.09 0.71 -2.75 -6.50 -0.31

貝萊德新世代運輸基金A2美元貝萊德投信 Alastair Bishop/Hannah Johnson/Charles Lilford 09/26 13.48 1.58 2.12 0.75 -2.74 -6.58 -0.30

貝萊德新世代運輸基金A2歐元貝萊德投信 Alastair Bishop/Hannah Johnson/Charles Lilford 09/26 12.10 2.11 2.28 -3.51 -5.39 -7.14 -5.17

貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元貝萊德投信 Alastair Bishop/Hannah Johnson/Charles Lilford 09/26 11.47 1.59 1.96 0.17 -3.69 -7.80 -2.38

貝萊德新興市場中國除外基金A2美元貝萊德投信 Stephen Andrews/Christopher Colunga/Christoph Brinkmann 09/26 82.33 1.04 0.71 4.48 N/A N/A N/A

貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元貝萊德投信 Stephen Andrews/Christopher Colunga/Christoph Brinkmann 09/26 76.75 1.03 0.55 3.98 N/A N/A N/A

貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元貝萊德投信 Stephen Andrews/Christopher Colunga/Christoph Brinkmann 09/26 57.07 1.01 0.44 3.65 N/A N/A N/A

貝萊德新興市場股票收益基金A2美元貝萊德投信 Stephen Andrews/Emily Fletcher 09/26 18.33 1.78 2.75 5.16 6.57 7.01 16.60

貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Stephen Andrews/Emily Fletcher 09/26 12.77 1.83 2.78 5.20 6.63 7.10 16.65

貝萊德新興市場基金A2美元貝萊德投信 Gordon Fraser/Emily Fletcher/Kevin Jia 09/26 39.87 1.87 3.26 3.86 5.92 5.95 13.88

貝萊德新興市場基金A2歐元貝萊德投信 Gordon Fraser/Emily Fletcher/Kevin Jia 09/26 35.79 2.37 3.44 -0.47 3.08 5.30 8.32

貝萊德新興市場基金C2美元貝萊德投信 Gordon Fraser/Emily Fletcher/Kevin Jia 09/26 29.18 1.85 3.15 3.55 5.27 4.96 12.45

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
貝萊德英國基金A2美元	貝萊德投信	Luke Chappell/Samantha Brownlee	09/26	186.65	0.39	1.77	7.78	11.77	14.52	25.73
貝萊德英國基金A2英鎊	貝萊德投信	Luke Chappell/Samantha Brownlee	09/26	139.63	0.61	0.39	1.92	5.64	9.09	14.63
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元	貝萊德投信	Raffaele Savi/Kevin Franklin	09/26	161.56	0.84	2.38	10.58	8.41	10.87	24.74
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元	貝萊德投信	Raffaele Savi/Kevin Franklin	09/26	145.02	1.34	2.55	5.96	5.49	10.17	18.65
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣	貝萊德投信	Raffaele Savi/Kevin Franklin	09/26	16.11	0.81	2.09	9.52	6.97	9.07	21.77
貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)	貝萊德投信	Michael Krautzberger,CFA	09/26	15.80	0.00	0.64	2.00	2.60	2.66	5.26
貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)	貝萊德投信	Michael Krautzberger,CFA	09/26	11.83	0.00	0.42	1.46	1.55	1.28	3.23
貝萊德短期債券基金C2歐元(已撤銷核備)	貝萊德投信	Michael Krautzberger,CFA	09/26	11.47	0.00	0.53	1.68	1.96	1.68	3.89
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Alastair Bishop/Hannah Johnson/Charles Lilford	09/26	9.19	1.66	2.09	0.71	-2.75	-6.50	-0.31
貝萊德新世代運輸基金A2美元	貝萊德投信	Alastair Bishop/Hannah Johnson/Charles Lilford	09/26	13.48	1.58	2.12	0.75	-2.74	-6.58	-0.30
貝萊德新世代運輸基金A2歐元	貝萊德投信	Alastair Bishop/Hannah Johnson/Charles Lilford	09/26	12.10	2.11	2.28	-3.51	-5.39	-7.14	-5.17
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元	貝萊德投信	Alastair Bishop/Hannah Johnson/Charles Lilford	09/26	11.47	1.59	1.96	0.17	-3.69	-7.80	-2.38
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元	貝萊德投信	Stephen Andrews/Christopher Colunga/Christoph Brinkmann	09/26	82.33	1.04	0.71	4.48	N/A	N/A	N/A
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元	貝萊德投信	Stephen Andrews/Christopher Colunga/Christoph Brinkmann	09/26	76.75	1.03	0.55	3.98	N/A	N/A	N/A
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元	貝萊德投信	Stephen Andrews/Christopher Colunga/Christoph Brinkmann	09/26	57.07	1.01	0.44	3.65	N/A	N/A	N/A
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元	貝萊德投信	Stephen Andrews/Emily Fletcher	09/26	18.33	1.78	2.75	5.16	6.57	7.01	16.60
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Stephen Andrews/Emily Fletcher	09/26	12.77	1.83	2.78	5.20	6.63	7.10	16.65
貝萊德新興市場基金A2美元	貝萊德投信	Gordon Fraser/Emily Fletcher/Kevin Jia	09/26	39.87	1.87	3.26	3.86	5.92	5.95	13.88
貝萊德新興市場基金A2歐元	貝萊德投信	Gordon Fraser/Emily Fletcher/Kevin Jia	09/26	35.79	2.37	3.44	-0.47	3.08	5.30	8.32
貝萊德新興市場基金C2美元	貝萊德投信	Gordon Fraser/Emily Fletcher/Kevin Jia	09/26	29.18	1.85	3.15	3.55	5.27	4.96	12.45