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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 貝萊德投信 | Amer Bisat/Michel Aubenas | 09/26 | 20.61 | 0.00 | 1.53 | 5.31 | 6.35 | 9.57 | 21.59 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 貝萊德投信 | Amer Bisat/Michel Aubenas | 09/26 | 18.50 | 0.49 | 1.70 | 0.93 | 3.47 | 8.89 | 15.63 |
| 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 貝萊德投信 | Amer Bisat/Michel Aubenas | 09/26 | 9.19 | 0.00 | 1.48 | 5.25 | 6.34 | 9.53 | 21.58 |
| 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 貝萊德投信 | Amer Bisat/Michel Aubenas | 09/26 | 8.25 | 0.49 | 1.73 | 0.88 | 3.55 | 8.89 | 15.73 |
| 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | Amer Bisat/Michel Aubenas | 09/26 | 7.37 | 0.00 | 1.58 | 5.28 | 6.47 | 9.63 | 21.55 |
| 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | Amer Bisat/Michel Aubenas | 09/26 | 78.82 | 0.04 | 1.74 | 5.91 | 7.64 | 11.65 | 24.64 |
| 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 貝萊德投信 | Amer Bisat/Michel Aubenas | 09/26 | 6.98 | 0.00 | 1.39 | 4.89 | 5.62 | 8.37 | 19.64 |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 貝萊德投信 | Amer Bisat/Laurent Develay/Michal Wozniak | 09/26 | 25.60 | -0.39 | 2.69 | 8.38 | 6.14 | 3.73 | 14.59 |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 貝萊德投信 | Amer Bisat/Laurent Develay/Michal Wozniak | 09/26 | 22.98 | 0.13 | 2.86 | 3.84 | 3.28 | 3.10 | 9.01 |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 貝萊德投信 | Amer Bisat/Laurent Develay/Michal Wozniak | 09/26 | 3.21 | -0.31 | 2.76 | 8.47 | 6.26 | 3.78 | 14.67 |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 貝萊德投信 | Amer Bisat/Laurent Develay/Michal Wozniak | 09/26 | 2.88 | 0.00 | 3.02 | 3.88 | 3.28 | 2.99 | 9.11 |
| 貝萊德新興歐洲基金A2美元 | 貝萊德投信 | Samuel Vecht/Christopher Colunga | 02/28 | 60.16 | -37.65 | -55.86 | -58.79 | -61.34 | -59.40 | -54.67 |
| 貝萊德新興歐洲基金A2歐元 | 貝萊德投信 | Samuel Vecht/Christopher Colunga | 02/28 | 53.60 | -37.59 | -56.12 | -58.54 | -59.46 | -58.97 | -51.04 |
| 貝萊德新興歐洲基金C2歐元 | 貝萊德投信 | Samuel Vecht/Christopher Colunga | 02/28 | 39.99 | -37.61 | -56.18 | -58.68 | -59.72 | -59.06 | -51.66 |
| 貝萊德歐元市場基金A2美元 | 貝萊德投信 | Andreas Zoellinger/Tom Joy | 09/26 | 50.66 | 2.18 | 2.41 | 6.36 | 2.76 | 15.06 | 32.58 |
| 貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 貝萊德投信 | Andreas Zoellinger/Tom Joy | 09/26 | 45.47 | 2.69 | 2.57 | 1.93 | -0.02 | 14.33 | 26.10 |
| 貝萊德歐元市場基金A4歐元 | 貝萊德投信 | Andreas Zoellinger/Tom Joy | 09/26 | 39.07 | 2.68 | 2.57 | 1.92 | 0.00 | 14.36 | 26.09 |
| 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 | 貝萊德投信 | Andreas Zoellinger/Tom Joy | 09/26 | 25.07 | 2.75 | 2.75 | 2.37 | 0.84 | 15.64 | 28.24 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2美元 | 貝萊德投信 | Ronald van Loon/Giulia Artolli/Georgie Merson | 09/26 | 30.52 | -0.42 | 0.56 | 7.54 | 5.53 | 2.62 | 14.09 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 | 貝萊德投信 | Ronald van Loon/Giulia Artolli/Georgie Merson | 09/26 | 27.40 | 0.11 | 0.74 | 3.09 | 2.74 | 1.97 | 8.56 |