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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
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(%) 一年
(%)

貝萊德歐元優質債券基金A3美元貝萊德投信 Ronald van Loon/Giulia Artolli/Georgie Merson 09/26 20.06 -0.40 0.56 7.56 5.56 2.62 14.11

貝萊德歐元優質債券基金A3歐元貝萊德投信 Ronald van Loon/Giulia Artolli/Georgie Merson 09/26 18.01 0.11 0.78 3.06 2.76 1.97 8.58

貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元貝萊德投信 Ronald van Loon/Giulia Artolli/Georgie Merson 09/26 13.52 0.15 0.90 3.52 3.60 3.21 10.37

貝萊德歐洲特別時機基金A2美元貝萊德投信 Stefan Gries 09/26 75.13 2.02 1.93 4.55 3.70 12.86 28.25

貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元貝萊德投信 Stefan Gries 09/26 67.44 2.52 2.09 0.19 0.91 12.14 22.00

貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元貝萊德投信 Stefan Gries 09/26 51.95 2.53 1.98 -0.13 0.27 11.10 20.48

貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元貝萊德投信 Stefan Gries 09/26 28.89 2.56 2.27 0.59 1.76 13.43 24.04

貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣貝萊德投信 Stefan Gries 12/10 10.36 -0.19 3.29 3.70 1.47 N/A N/A

貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣貝萊德投信 Stefan Gries 09/26 24.76 2.48 2.06 -0.20 0.57 11.83 21.61

貝萊德歐洲基金A2美元貝萊德投信 Stefan Gries 09/26 219.62 1.77 1.97 4.29 4.08 12.91 28.77

貝萊德歐洲基金A2歐元貝萊德投信 Stefan Gries 09/26 197.13 2.27 2.15 -0.07 1.27 12.20 22.49

貝萊德歐洲基金Hedged A2美元貝萊德投信 Stefan Gries 09/26 32.97 2.30 2.30 0.33 2.14 13.45 24.56

貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣貝萊德投信 Stefan Gries 09/26 22.85 2.24 2.24 -0.04 1.60 12.90 23.58

貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣貝萊德投信 Stefan Gries 09/26 30.96 2.28 2.11 -0.03 1.44 12.42 23.20

貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣貝萊德投信 Stefan Gries 09/26 21.39 2.25 2.15 -0.51 0.90 11.87 22.16

貝萊德歐洲價值型基金A2美元貝萊德投信 Brain Hall/Peter Hopkins 09/26 118.27 0.51 3.45 11.50 12.76 16.37 28.30

貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊貝萊德投信 Brain Hall/Peter Hopkins 09/26 88.47 0.73 2.04 5.43 6.56 10.85 16.98

貝萊德歐洲價值型基金A2歐元貝萊德投信 Brain Hall/Peter Hopkins 09/26 106.16 1.01 3.62 6.84 9.73 15.63 22.05

貝萊德歐洲價值型基金A4歐元貝萊德投信 Brain Hall/Peter Hopkins 09/26 74.82 1.00 3.63 6.85 9.73 15.65 22.05

貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元貝萊德投信 Brain Hall/Peter Hopkins 09/26 21.78 1.07 3.86 7.40 10.73 17.10 24.24

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貝萊德歐元優質債券基金A3美元	貝萊德投信	Ronald van Loon/Giulia Artolli/Georgie Merson	09/26	20.06	-0.40	0.56	7.56	5.56	2.62	14.11
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元	貝萊德投信	Ronald van Loon/Giulia Artolli/Georgie Merson	09/26	18.01	0.11	0.78	3.06	2.76	1.97	8.58
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元	貝萊德投信	Ronald van Loon/Giulia Artolli/Georgie Merson	09/26	13.52	0.15	0.90	3.52	3.60	3.21	10.37
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元	貝萊德投信	Stefan Gries	09/26	75.13	2.02	1.93	4.55	3.70	12.86	28.25
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元	貝萊德投信	Stefan Gries	09/26	67.44	2.52	2.09	0.19	0.91	12.14	22.00
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元	貝萊德投信	Stefan Gries	09/26	51.95	2.53	1.98	-0.13	0.27	11.10	20.48
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元	貝萊德投信	Stefan Gries	09/26	28.89	2.56	2.27	0.59	1.76	13.43	24.04
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣	貝萊德投信	Stefan Gries	12/10	10.36	-0.19	3.29	3.70	1.47	N/A	N/A
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣	貝萊德投信	Stefan Gries	09/26	24.76	2.48	2.06	-0.20	0.57	11.83	21.61
貝萊德歐洲基金A2美元	貝萊德投信	Stefan Gries	09/26	219.62	1.77	1.97	4.29	4.08	12.91	28.77
貝萊德歐洲基金A2歐元	貝萊德投信	Stefan Gries	09/26	197.13	2.27	2.15	-0.07	1.27	12.20	22.49
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元	貝萊德投信	Stefan Gries	09/26	32.97	2.30	2.30	0.33	2.14	13.45	24.56
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣	貝萊德投信	Stefan Gries	09/26	22.85	2.24	2.24	-0.04	1.60	12.90	23.58
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣	貝萊德投信	Stefan Gries	09/26	30.96	2.28	2.11	-0.03	1.44	12.42	23.20
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貝萊德歐洲價值型基金A2美元	貝萊德投信	Brain Hall/Peter Hopkins	09/26	118.27	0.51	3.45	11.50	12.76	16.37	28.30
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊	貝萊德投信	Brain Hall/Peter Hopkins	09/26	88.47	0.73	2.04	5.43	6.56	10.85	16.98
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	貝萊德投信	Brain Hall/Peter Hopkins	09/26	106.16	1.01	3.62	6.84	9.73	15.63	22.05
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元	貝萊德投信	Brain Hall/Peter Hopkins	09/26	74.82	1.00	3.63	6.85	9.73	15.65	22.05
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元	貝萊德投信	Brain Hall/Peter Hopkins	09/26	21.78	1.07	3.86	7.40	10.73	17.10	24.24