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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣貝萊德投信 Brain Hall/Peter Hopkins 09/26 204.49 1.01 3.64 6.98 9.92 15.94 22.84

貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣貝萊德投信 Brain Hall/Peter Hopkins 09/26 20.43 0.99 3.65 6.52 9.49 15.36 21.75

貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元貝萊德投信 Giles Rothbarth 09/26 51.38 1.86 1.26 3.88 3.19 13.57 31.07

貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元貝萊德投信 Giles Rothbarth 09/26 46.12 2.38 1.43 -0.45 0.41 12.85 24.68

貝萊德營養科學基金A2美元貝萊德投信 Tom Holl 09/26 13.21 0.00 2.17 8.01 5.60 3.69 7.14

貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元貝萊德投信 Tom Holl 09/26 10.26 0.00 1.99 7.43 4.48 2.29 4.91

貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Max Huefner/Daniel Chen 09/26 10.55 -0.09 0.97 4.58 5.45 5.11 N/A

貝萊德環球企業債券基金A2美元貝萊德投信 Max Huefner/Daniel Chen 09/26 15.41 -0.13 0.92 4.55 5.40 5.04 12.32

貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Max Huefner/Daniel Chen 09/26 10.05 -0.10 0.98 4.57 5.43 5.01 12.30

貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Max Huefner/Daniel Chen 09/26 9.85 -0.10 0.78 4.19 4.69 4.00 10.66

貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Max Huefner/Daniel Chen 09/26 10.29 -0.10 0.76 4.27 N/A N/A N/A

貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Max Huefner/Daniel Chen 09/26 101.17 -0.09 1.17 5.20 6.71 7.03 N/A

貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元貝萊德投信 Max Huefner/Daniel Chen 09/26 12.54 -0.08 0.80 4.07 4.41 3.72 10.19

貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Max Huefner/Daniel Chen 09/26 979.00 -0.20 0.38 2.94 2.50 0.76 N/A

貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner 09/26 10.26 0.10 1.16 4.17 5.58 7.66 N/A

貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元貝萊德投信 David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner 09/26 30.89 0.06 1.25 4.25 5.64 7.63 14.15

貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元貝萊德投信 David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner 09/26 7.61 0.00 1.14 4.16 5.64 7.62 14.07

貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner 09/26 6.06 0.00 1.24 4.12 5.50 7.55 14.17

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner 09/26 80.30 0.06 1.45 4.86 6.98 9.74 17.21

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner 09/26 5.83 0.00 1.15 3.86 4.86 6.67 12.53

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣	貝萊德投信	Brain Hall/Peter Hopkins	09/26	204.49	1.01	3.64	6.98	9.92	15.94	22.84
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣	貝萊德投信	Brain Hall/Peter Hopkins	09/26	20.43	0.99	3.65	6.52	9.49	15.36	21.75
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元	貝萊德投信	Giles Rothbarth	09/26	51.38	1.86	1.26	3.88	3.19	13.57	31.07
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元	貝萊德投信	Giles Rothbarth	09/26	46.12	2.38	1.43	-0.45	0.41	12.85	24.68
貝萊德營養科學基金A2美元	貝萊德投信	Tom Holl	09/26	13.21	0.00	2.17	8.01	5.60	3.69	7.14
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元	貝萊德投信	Tom Holl	09/26	10.26	0.00	1.99	7.43	4.48	2.29	4.91
貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Max Huefner/Daniel Chen	09/26	10.55	-0.09	0.97	4.58	5.45	5.11	N/A
貝萊德環球企業債券基金A2美元	貝萊德投信	Max Huefner/Daniel Chen	09/26	15.41	-0.13	0.92	4.55	5.40	5.04	12.32
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Max Huefner/Daniel Chen	09/26	10.05	-0.10	0.98	4.57	5.43	5.01	12.30
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Max Huefner/Daniel Chen	09/26	9.85	-0.10	0.78	4.19	4.69	4.00	10.66
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貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Max Huefner/Daniel Chen	09/26	979.00	-0.20	0.38	2.94	2.50	0.76	N/A
貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner	09/26	10.26	0.10	1.16	4.17	5.58	7.66	N/A
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元	貝萊德投信	David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner	09/26	30.89	0.06	1.25	4.25	5.64	7.63	14.15
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元	貝萊德投信	David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner	09/26	7.61	0.00	1.14	4.16	5.64	7.62	14.07
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner	09/26	6.06	0.00	1.24	4.12	5.50	7.55	14.17
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner	09/26	80.30	0.06	1.45	4.86	6.98	9.74	17.21
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner	09/26	5.83	0.00	1.15	3.86	4.86	6.67	12.53