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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
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(%) 一年
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貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元貝萊德投信 David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner 09/26 18.16 0.06 1.06 3.71 4.67 6.32 12.10

貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元貝萊德投信 David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner 09/26 4.42 0.00 1.16 3.76 4.77 6.46 12.29

貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner 09/26 993.00 0.00 0.67 2.73 2.66 3.26 N/A

貝萊德環球前瞻股票基金A2美元貝萊德投信 Olivia Treharne/Molly Greenen 09/26 102.16 0.69 2.63 5.67 7.14 13.46 27.22

貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元貝萊德投信 Olivia Treharne/Molly Greenen 09/26 91.70 1.18 2.80 1.25 4.26 12.74 21.01

貝萊德環球政府債券基金A2美元貝萊德投信 Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven/Chi Chen/Sam Summers 09/26 29.95 -0.13 0.57 3.63 3.78 2.67 9.23

貝萊德環球政府債券基金A3美元貝萊德投信 Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven/Chi Chen/Sam Summers 09/26 19.94 -0.10 0.62 3.67 3.77 2.72 9.28

貝萊德環球政府債券基金C3美元貝萊德投信 Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven/Chi Chen/Sam Summers 09/26 19.29 -0.16 0.36 2.93 2.23 0.78 6.28

貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元貝萊德投信 Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven/Chi Chen/Sam Summers 09/26 23.54 -0.13 0.43 3.16 2.84 1.38 7.24

貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元貝萊德投信 Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven/Chi Chen/Sam Summers 09/26 15.77 -0.13 0.46 3.20 2.89 1.41 7.28

貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元貝萊德投信 Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven/Chi Chen/Sam Summers 09/26 17.01 -0.18 0.29 2.78 2.16 0.41 5.92

貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貝萊德投信 Randy Berkowitz/Russ Koesterich/Kate Moore/Sarah Thompson/Rick Rieder 09/26 35.39 1.11 2.34 4.06 7.31 17.11 27.62

貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 貝萊德投信 Randy Berkowitz/Russ Koesterich/Kate Moore/Sarah Thompson/Rick Rieder 09/26 31.76 1.60 2.48 -0.28 4.41 16.38 21.36

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信牟宗堯 09/26 12.3800 0.00 -0.30 0.78 3.94 10.69 18.21

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信牟宗堯 09/26 12.7200 0.39 1.22 2.80 7.47 16.62 21.95

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信牟宗堯 09/26 11.8600 0.42 1.69 5.15 7.67 12.67 23.49

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信牟宗堯 09/26 13.5300 -0.07 -0.37 0.74 3.92 10.63 18.17

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信牟宗堯 09/26 13.9000 0.36 1.24 2.81 7.50 16.61 22.04

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信牟宗堯 09/26 12.9700 0.39 1.73 5.11 7.63 12.59 23.52

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信牟宗堯 09/26 12.3800 0.00 -0.30 0.78 3.94 10.69 18.21

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元	貝萊德投信	David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner	09/26	18.16	0.06	1.06	3.71	4.67	6.32	12.10
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元	貝萊德投信	David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner	09/26	4.42	0.00	1.16	3.76	4.77	6.46	12.29
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	David Delbos/Jose Aguilar/Mitchell Garfin/James Turner	09/26	993.00	0.00	0.67	2.73	2.66	3.26	N/A
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元	貝萊德投信	Olivia Treharne/Molly Greenen	09/26	102.16	0.69	2.63	5.67	7.14	13.46	27.22
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元	貝萊德投信	Olivia Treharne/Molly Greenen	09/26	91.70	1.18	2.80	1.25	4.26	12.74	21.01
貝萊德環球政府債券基金A2美元	貝萊德投信	Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven/Chi Chen/Sam Summers	09/26	29.95	-0.13	0.57	3.63	3.78	2.67	9.23
貝萊德環球政府債券基金A3美元	貝萊德投信	Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven/Chi Chen/Sam Summers	09/26	19.94	-0.10	0.62	3.67	3.77	2.72	9.28
貝萊德環球政府債券基金C3美元	貝萊德投信	Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven/Chi Chen/Sam Summers	09/26	19.29	-0.16	0.36	2.93	2.23	0.78	6.28
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元	貝萊德投信	Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven/Chi Chen/Sam Summers	09/26	23.54	-0.13	0.43	3.16	2.84	1.38	7.24
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元	貝萊德投信	Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven/Chi Chen/Sam Summers	09/26	15.77	-0.13	0.46	3.20	2.89	1.41	7.28
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元	貝萊德投信	Russell Brownback/Aidan Doyle/Trevor Slaven/Chi Chen/Sam Summers	09/26	17.01	-0.18	0.29	2.78	2.16	0.41	5.92
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	貝萊德投信	Randy Berkowitz/Russ Koesterich/Kate Moore/Sarah Thompson/Rick Rieder	09/26	35.39	1.11	2.34	4.06	7.31	17.11	27.62
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	貝萊德投信	Randy Berkowitz/Russ Koesterich/Kate Moore/Sarah Thompson/Rick Rieder	09/26	31.76	1.60	2.48	-0.28	4.41	16.38	21.36
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	牟宗堯	09/26	12.3800	0.00	-0.30	0.78	3.94	10.69	18.21
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	牟宗堯	09/26	12.7200	0.39	1.22	2.80	7.47	16.62	21.95
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	牟宗堯	09/26	11.8600	0.42	1.69	5.15	7.67	12.67	23.49
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	牟宗堯	09/26	13.5300	-0.07	-0.37	0.74	3.92	10.63	18.17
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	牟宗堯	09/26	13.9000	0.36	1.24	2.81	7.50	16.61	22.04
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	牟宗堯	09/26	12.9700	0.39	1.73	5.11	7.63	12.59	23.52
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	牟宗堯	09/26	12.3800	0.00	-0.30	0.78	3.94	10.69	18.21