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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信牟宗堯 09/26 12.7200 0.39 1.30 2.80 7.47 16.72 22.06

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信牟宗堯 09/26 11.8600 0.42 1.69 5.15 7.67 12.67 23.49

貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) 貝萊德投信 09/26 16.43 -0.06 1.05 4.05 4.85 5.25 10.71

貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) 貝萊德投信 09/26 14.75 0.41 1.24 -0.27 2.01 4.61 5.36

貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 貝萊德投信 09/26 10.25 -0.10 1.08 4.11 4.87 5.25 10.69

貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) 貝萊德投信 09/26 9.20 0.44 1.17 -0.23 2.03 4.67 5.31

貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效) 貝萊德投信 09/26 13.19 -0.08 0.92 3.78 4.19 4.27 9.37

貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) 貝萊德投信 09/26 11.84 0.42 1.11 -0.59 1.37 3.68 3.95

貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Rick Rieder/Russ Koesterich 09/26 10.68 0.47 1.60 4.70 5.81 11.14 21.39

貝萊德環球資產配置基金A2美元貝萊德投信 Rick Rieder/Russ Koesterich 09/26 80.98 0.48 1.63 4.69 5.80 11.11 21.35

貝萊德環球資產配置基金A2歐元貝萊德投信 Rick Rieder/Russ Koesterich 09/26 72.69 0.99 1.79 0.32 2.96 10.42 15.44

貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Rick Rieder/Russ Koesterich 09/26 10.24 0.49 1.54 4.48 N/A N/A N/A

貝萊德環球資產配置基金C2美元貝萊德投信 Rick Rieder/Russ Koesterich 09/26 58.42 0.48 1.53 4.36 5.15 10.10 19.86

貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 Rick Rieder/Russ Koesterich 09/26 10.42 0.48 1.42 4.03 4.74 9.69 19.09

貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣貝萊德投信 Rick Rieder/Russ Koesterich 09/26 18.72 0.43 1.41 4.29 5.05 10.05 19.92

貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣貝萊德投信 Rick Rieder/Russ Koesterich 09/26 22.18 0.45 1.46 4.08 4.72 9.69 19.12

貝萊德寶利基金貝萊德投信李友千 09/27 67.14 -0.47 0.61 -0.89 10.79 21.37 30.67

那斯達克100指數股票型基金QQQ.US Nasdaq-Amex 投資 09/26 489.47 0.75 3.12 2.04 10.74 20.04 39.13

尚渤投資等級債券基金-A配息型康和投顧 Lon Erickson/Jeff Klingelhofer/Christian Hoffmann 09/25 10.03 -0.10 0.89 3.52 4.68 4.96 9.25

尚渤投資等級債券基金-A累積型康和投顧 Lon Erickson/Jeff Klingelhofer/Christian Hoffmann 09/25 11.23 -0.18 0.90 3.50 4.56 4.86 9.14

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	牟宗堯	09/26	12.7200	0.39	1.30	2.80	7.47	16.72	22.06
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	牟宗堯	09/26	11.8600	0.42	1.69	5.15	7.67	12.67	23.49
貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效)	貝萊德投信		09/26	16.43	-0.06	1.05	4.05	4.85	5.25	10.71
貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效)	貝萊德投信		09/26	14.75	0.41	1.24	-0.27	2.01	4.61	5.36
貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效)	貝萊德投信		09/26	10.25	-0.10	1.08	4.11	4.87	5.25	10.69
貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效)	貝萊德投信		09/26	9.20	0.44	1.17	-0.23	2.03	4.67	5.31
貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效)	貝萊德投信		09/26	13.19	-0.08	0.92	3.78	4.19	4.27	9.37
貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效)	貝萊德投信		09/26	11.84	0.42	1.11	-0.59	1.37	3.68	3.95
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Rick Rieder/Russ Koesterich	09/26	10.68	0.47	1.60	4.70	5.81	11.14	21.39
貝萊德環球資產配置基金A2美元	貝萊德投信	Rick Rieder/Russ Koesterich	09/26	80.98	0.48	1.63	4.69	5.80	11.11	21.35
貝萊德環球資產配置基金A2歐元	貝萊德投信	Rick Rieder/Russ Koesterich	09/26	72.69	0.99	1.79	0.32	2.96	10.42	15.44
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Rick Rieder/Russ Koesterich	09/26	10.24	0.49	1.54	4.48	N/A	N/A	N/A
貝萊德環球資產配置基金C2美元	貝萊德投信	Rick Rieder/Russ Koesterich	09/26	58.42	0.48	1.53	4.36	5.15	10.10	19.86
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德投信	Rick Rieder/Russ Koesterich	09/26	10.42	0.48	1.42	4.03	4.74	9.69	19.09
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣	貝萊德投信	Rick Rieder/Russ Koesterich	09/26	18.72	0.43	1.41	4.29	5.05	10.05	19.92
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣	貝萊德投信	Rick Rieder/Russ Koesterich	09/26	22.18	0.45	1.46	4.08	4.72	9.69	19.12
貝萊德寶利基金	貝萊德投信	李友千	09/27	67.14	-0.47	0.61	-0.89	10.79	21.37	30.67
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US	Nasdaq-Amex 投資		09/26	489.47	0.75	3.12	2.04	10.74	20.04	39.13
尚渤投資等級債券基金-A配息型	康和投顧	Lon Erickson/Jeff Klingelhofer/Christian Hoffmann	09/25	10.03	-0.10	0.89	3.52	4.68	4.96	9.25
尚渤投資等級債券基金-A累積型	康和投顧	Lon Erickson/Jeff Klingelhofer/Christian Hoffmann	09/25	11.23	-0.18	0.90	3.50	4.56	4.86	9.14