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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

尚渤投資等級債券基金-I配息型康和投顧 Lon Erickson/Jeff Klingelhofer/Christian Hoffmann 09/25 10.03 -0.10 0.96 3.70 4.94 5.41 10.02

尚渤投資等級債券基金-I累積型康和投顧 Lon Erickson/Jeff Klingelhofer/Christian Hoffmann 09/25 11.82 -0.08 0.94 3.68 4.97 5.44 9.95

法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 法銀巴黎投顧 Francois Perrin 09/26 385.13 6.67 15.77 12.67 17.36 13.16 4.95

法巴巴西股票基金/年配(美元) 法銀巴黎投顧 KAWAKAMI Marcos 09/26 41.05 0.96 -2.49 9.91 -15.15 -21.87 -10.53

法巴巴西股票基金C(美元) 法銀巴黎投顧 KAWAKAMI Marcos 09/26 82.06 0.95 -2.50 9.90 -7.29 -14.64 -2.23

法巴日本小型股票基金C(日圓) 法銀巴黎投顧 Matsushima Shunsuke 09/26 19,769.00 3.00 5.98 1.44 5.42 18.46 20.32

法巴日本小型股票基金H(美元) 法銀巴黎投顧 Matsushima Shunsuke 09/26 372.28 3.00 6.45 2.48 7.91 22.41 26.26

法巴日本小型股票基金N(日圓) 法銀巴黎投顧 Matsushima Shunsuke 09/26 16,427.00 2.99 5.91 1.25 5.03 17.80 19.41

法巴日本股票基金C(日圓) 法銀巴黎投顧 IWAMOTO Yasuko 09/26 9,011.00 3.25 3.71 -2.78 -0.91 14.11 15.38

法巴日本股票基金C(美元) 法銀巴黎投顧 IWAMOTO Yasuko 09/26 62.23 2.94 3.25 7.83 3.73 11.09 18.60

法巴日本股票基金H(美元) 法銀巴黎投顧 IWAMOTO Yasuko 09/26 237.27 3.26 4.15 -2.04 1.18 17.46 20.64

法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 法銀巴黎投顧 AARTS Hubert/Winter Justin 09/26 169.72 1.48 3.20 6.15 3.79 11.06 24.59

法巴水資源基金B(美元) 法銀巴黎投顧 AARTS Hubert/Winter Justin 09/26 108.48 1.41 2.81 10.05 5.37 9.93 27.68

法巴水資源基金C(美元) 法銀巴黎投顧 AARTS Hubert/Winter Justin 09/26 258.39 1.41 2.89 10.32 5.90 10.74 28.94

法巴水資源基金C(歐元) 法銀巴黎投顧 AARTS Hubert/Winter Justin 09/26 231.41 1.46 2.98 5.53 2.70 9.55 22.21

法巴水資源基金RH(美元) 法銀巴黎投顧 AARTS Hubert/Winter Justin 09/26 227.93 1.47 3.19 6.20 3.81 11.09 24.58

法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效) 法銀巴黎投顧 09/24 437.30 0.16 0.91 2.38 2.84 3.74 10.22

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 法銀巴黎投顧 CHEN Zhikai 09/26 100.07 3.21 8.47 8.56 17.39 19.41 24.40

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 法銀巴黎投顧 CHEN Zhikai 09/26 416.69 3.27 8.56 3.85 13.80 18.10 17.89

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 法銀巴黎投顧 CHEN Zhikai 09/26 162.37 3.21 8.46 8.56 17.38 19.41 24.40

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
尚渤投資等級債券基金-I配息型	康和投顧	Lon Erickson/Jeff Klingelhofer/Christian Hoffmann	09/25	10.03	-0.10	0.96	3.70	4.94	5.41	10.02
尚渤投資等級債券基金-I累積型	康和投顧	Lon Erickson/Jeff Klingelhofer/Christian Hoffmann	09/25	11.82	-0.08	0.94	3.68	4.97	5.44	9.95
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)	法銀巴黎投顧	Francois Perrin	09/26	385.13	6.67	15.77	12.67	17.36	13.16	4.95
法巴巴西股票基金/年配(美元)	法銀巴黎投顧	KAWAKAMI Marcos	09/26	41.05	0.96	-2.49	9.91	-15.15	-21.87	-10.53
法巴巴西股票基金C(美元)	法銀巴黎投顧	KAWAKAMI Marcos	09/26	82.06	0.95	-2.50	9.90	-7.29	-14.64	-2.23
法巴日本小型股票基金C(日圓)	法銀巴黎投顧	Matsushima Shunsuke	09/26	19,769.00	3.00	5.98	1.44	5.42	18.46	20.32
法巴日本小型股票基金H(美元)	法銀巴黎投顧	Matsushima Shunsuke	09/26	372.28	3.00	6.45	2.48	7.91	22.41	26.26
法巴日本小型股票基金N(日圓)	法銀巴黎投顧	Matsushima Shunsuke	09/26	16,427.00	2.99	5.91	1.25	5.03	17.80	19.41
法巴日本股票基金C(日圓)	法銀巴黎投顧	IWAMOTO Yasuko	09/26	9,011.00	3.25	3.71	-2.78	-0.91	14.11	15.38
法巴日本股票基金C(美元)	法銀巴黎投顧	IWAMOTO Yasuko	09/26	62.23	2.94	3.25	7.83	3.73	11.09	18.60
法巴日本股票基金H(美元)	法銀巴黎投顧	IWAMOTO Yasuko	09/26	237.27	3.26	4.15	-2.04	1.18	17.46	20.64
法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	AARTS Hubert/Winter Justin	09/26	169.72	1.48	3.20	6.15	3.79	11.06	24.59
法巴水資源基金B(美元)	法銀巴黎投顧	AARTS Hubert/Winter Justin	09/26	108.48	1.41	2.81	10.05	5.37	9.93	27.68
法巴水資源基金C(美元)	法銀巴黎投顧	AARTS Hubert/Winter Justin	09/26	258.39	1.41	2.89	10.32	5.90	10.74	28.94
法巴水資源基金C(歐元)	法銀巴黎投顧	AARTS Hubert/Winter Justin	09/26	231.41	1.46	2.98	5.53	2.70	9.55	22.21
法巴水資源基金RH(美元)	法銀巴黎投顧	AARTS Hubert/Winter Justin	09/26	227.93	1.47	3.19	6.20	3.81	11.09	24.58
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)	法銀巴黎投顧		09/24	437.30	0.16	0.91	2.38	2.84	3.74	10.22
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	CHEN Zhikai	09/26	100.07	3.21	8.47	8.56	17.39	19.41	24.40
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	CHEN Zhikai	09/26	416.69	3.27	8.56	3.85	13.80	18.10	17.89
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)	法銀巴黎投顧	CHEN Zhikai	09/26	162.37	3.21	8.46	8.56	17.38	19.41	24.40