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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)	法銀巴黎投顧	CHEN Zhikai	09/26	741.28	3.26	8.56	3.85	13.83	18.13	17.91
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	BUSHEHRI Alaa	09/26	61.66	0.02	0.82	3.84	4.78	5.23	9.99
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	BUSHEHRI Alaa	09/26	58.70	0.02	0.72	3.49	4.13	4.33	8.51
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	法銀巴黎投顧	BUSHEHRI Alaa	09/26	156.59	0.03	0.84	3.84	4.78	5.23	9.99
法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)	法銀巴黎投顧		09/26	239.47	0.58	1.99	6.07	9.20	21.47	34.65
法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)	法銀巴黎投顧		09/26	212.76	0.29	1.60	8.49	6.99	19.97	31.80
法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	DE JAMES Yrieix	09/26	78.50	0.03	0.99	4.43	4.99	4.73	12.17
法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	DE JAMES Yrieix	09/26	74.63	0.01	0.91	4.16	4.46	3.96	11.06
法巴永續高評等企業債券基金C(美元)	法銀巴黎投顧	DE JAMES Yrieix	09/26	181.01	0.02	1.00	4.43	4.99	4.74	12.18
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	JORROT Sabine	09/26	102.64	1.42	1.92	2.94	5.75	14.49	22.69
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)	法銀巴黎投顧	JORROT Sabine	09/26	128.59	1.41	1.73	2.36	4.72	13.03	20.54
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	FOURNIER Henri	09/26	139.42	0.74	2.62	9.86	7.38	12.04	22.86
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	FOURNIER Henri	09/26	106.03	0.73	2.51	9.55	6.83	11.19	21.61
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	FOURNIER Henri	09/26	473.06	0.73	2.62	9.86	7.39	12.05	22.86
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	FOURNIER Henri	09/26	105.32	0.78	2.71	5.09	4.14	10.84	16.45
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)	法銀巴黎投顧	FOURNIER Henri	09/26	113.97	0.73	2.53	9.61	6.90	11.29	21.70
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	法銀巴黎投顧	FOURNIER Henri	09/26	828.43	0.73	2.62	9.86	7.38	12.05	22.86
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)	法銀巴黎投顧	FOURNIER Henri	09/26	123.43	0.78	2.70	5.08	4.13	10.84	16.44
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)	法銀巴黎投顧	FOURNIER Henri	09/26	123.45	0.73	2.48	7.21	6.03	13.56	21.95
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)	法銀巴黎投顧	Benoit Nansot	09/26	260.55	0.34	1.98	3.06	5.07	6.30	11.41