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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
法巴全球大趨勢基金B(美元)	法銀巴黎投顧	GRANT Nadia	09/26	104.33	0.93	2.49	4.14	12.01	21.29	31.83
法巴全球大趨勢基金C(美元)	法銀巴黎投顧	GRANT Nadia	09/26	183.13	0.93	2.58	4.41	12.59	22.19	33.12
法巴全球大趨勢基金C(歐元)	法銀巴黎投顧	GRANT Nadia	09/26	213.51	0.98	2.66	-0.13	9.18	20.87	26.17
法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)	法銀巴黎投顧		09/25	124.92	-0.27	0.82	2.03	2.08	4.33	9.22
法巴全球可換股債券基金/年配RH(歐元)(未申報生效)	法銀巴黎投顧		09/25	89.03	-0.28	0.69	1.70	-1.31	0.64	5.01
法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)	法銀巴黎投顧		09/25	139.76	-0.27	0.87	2.19	2.39	4.79	9.86
法巴全球可換股債券基金RH(歐元)(未申報生效)	法銀巴黎投顧		09/25	182.00	-0.28	0.67	1.68	1.45	3.48	7.94
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	SPRINGMAN William	09/26	46.63	0.02	1.09	8.44	7.97	6.49	18.17
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	SPRINGMAN William	09/26	60.36	0.07	1.33	4.23	5.60	6.60	13.92
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	SPRINGMAN William	09/26	76.64	0.07	1.24	3.96	5.07	5.83	12.79
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	SPRINGMAN William	09/26	74.63	0.05	1.15	3.68	4.50	4.95	11.28
法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	SPRINGMAN William	09/26	57.05	0.07	1.24	3.91	4.98	5.68	12.36
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	SPRINGMAN William	09/26	23.08	0.04	1.18	3.73	4.69	5.32	12.01
法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	SPRINGMAN William	09/26	34.98	0.06	1.33	4.29	5.68	6.65	13.98
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)	法銀巴黎投顧	SPRINGMAN William	09/26	110.51	0.05	1.17	3.73	4.70	5.34	11.99
法巴全球非投資等級債券基金H(美元)	法銀巴黎投顧	SPRINGMAN William	09/26	140.12	0.06	1.32	4.22	5.58	6.64	13.90
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	WINBORNE David	09/26	154.69	1.74	3.78	3.62	5.11	13.68	25.53
法巴全球環境基金B(美元)	法銀巴黎投顧	WINBORNE David	09/26	105.84	1.68	3.39	7.52	6.87	12.68	28.84
法巴全球環境基金C(美元)	法銀巴黎投顧	WINBORNE David	09/26	367.21	1.68	3.48	7.80	7.42	13.50	30.12
法巴全球環境基金C(歐元)	法銀巴黎投顧	WINBORNE David	09/26	328.82	1.73	3.56	3.11	4.16	12.28	23.32