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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
法巴印度股票基金C(美元)	法銀巴黎投顧	KO Alex	09/26	242.52	0.48	4.18	6.85	18.57	23.31	34.38
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	Yannick LEITE VELHO	09/26	63.12	0.43	1.77	4.32	7.62	8.80	10.21
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	Yannick LEITE VELHO	09/26	60.01	0.42	1.66	3.96	6.96	7.87	8.89
法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	Yannick LEITE VELHO	09/26	53.09	0.44	1.86	4.59	8.17	9.61	11.43
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	Yannick LEITE VELHO	09/26	50.46	0.44	1.84	4.22	7.41	8.49	9.75
法巴多元資產精選基金C(美元)	法銀巴黎投顧	Yannick LEITE VELHO	09/26	96.14	0.43	1.86	4.59	8.16	9.62	11.43
法巴多元資產精選基金C(歐元)	法銀巴黎投顧	Yannick LEITE VELHO	09/26	97.35	0.47	1.95	0.04	4.88	8.44	5.62
法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元)(未申報生效)	法銀巴黎投顧		09/24	85.86	0.13	0.99	1.36	2.85	4.63	10.82
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)(未申報生效)	法銀巴黎投顧		09/24	88.01	0.14	1.03	1.52	3.14	4.87	11.14
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)(未申報生效)	法銀巴黎投顧		09/24	84.66	0.14	0.99	1.28	2.64	4.26	9.98
法巴多重資產主題策略基金C(歐元)(未申報生效)	法銀巴黎投顧		09/24	96.29	0.14	1.17	1.87	3.88	6.22	13.07
法巴多重資產主題策略基金RH(美元)(未申報生效)	法銀巴黎投顧		09/24	96.33	0.15	1.35	2.40	4.90	7.60	15.32
法巴社會包容成長基金C(美元)	法銀巴黎投顧	DIAZ BLANCO Maria Luz	09/26	119.62	0.92	1.74	3.23	7.01	17.63	29.77
法巴社會包容成長基金C(歐元)	法銀巴黎投顧	DIAZ BLANCO Maria Luz	09/26	165.59	0.97	1.82	-1.26	3.78	16.38	23.01
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	WANDRELL Mats	02/25	70.29	19.36	-30.78	-46.79	-46.48	-44.42	-40.89
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	WANDRELL Mats	02/25	56.72	19.36	-30.84	-46.92	-46.76	-44.51	N/A
法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	WANDRELL Mats	02/25	593.96	18.11	-29.92	-45.70	-42.42	-43.07	-32.25
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	法銀巴黎投顧	WANDRELL Mats	02/25	55.39	17.98	-30.60	-46.96	-44.07	-44.01	-35.82
法巴俄羅斯股票基金B(美元)	法銀巴黎投顧	WANDRELL Mats	02/25	59.28	19.35	-30.84	-46.93	-46.76	-44.52	N/A
法巴俄羅斯股票基金C(美元)	法銀巴黎投顧	WANDRELL Mats	02/25	74.14	19.35	-30.78	-46.80	-46.49	-44.43	-40.91