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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) | 柏瑞投信 | 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey | 11/07 | 31.80 | 0.73 | -3.05 | 2.81 | 1.47 | 4.67 | 15.64 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) | 柏瑞投信 | 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey | 11/07 | 50.62 | 0.14 | -1.52 | 3.96 | 1.04 | 7.06 | 14.60 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) | 柏瑞投信 | 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey | 11/07 | 22.60 | 0.13 | -1.40 | 4.34 | 1.76 | 8.29 | 16.32 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) | 柏瑞投信 | 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey | 11/07 | 281.43 | 0.74 | -2.96 | 3.09 | 2.02 | 5.65 | 16.92 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) | 柏瑞投信 | 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey | 11/07 | 349.67 | 0.13 | -1.43 | 4.25 | 1.59 | 8.06 | 15.85 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) | 柏瑞投信 | 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey | 11/07 | 257.59 | 0.14 | -1.32 | 4.69 | 2.45 | 9.45 | 17.64 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) | 柏瑞投信 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingling | 11/07 | 34.51 | 1.02 | -2.68 | 4.01 | 1.56 | 3.17 | 13.78 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) | 柏瑞投信 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingling | 11/07 | 62.80 | 0.40 | -1.15 | 5.18 | 1.14 | 5.53 | 12.77 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) | 柏瑞投信 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingling | 11/07 | 27.51 | 0.44 | -1.01 | 5.65 | 2.00 | 6.92 | 14.72 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) | 柏瑞投信 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingling | 11/07 | 466.98 | 0.41 | -1.06 | 5.45 | 1.66 | 6.42 | 13.90 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) | 柏瑞投信 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingling | 11/07 | 30.93 | 0.42 | -0.87 | 5.96 | 2.55 | 7.96 | 15.80 |
| Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 全球投顧 | Bryan Petermann/Kevin Ziets/John Colantuoni | 11/07 | 84.73 | 0.27 | 0.12 | 2.15 | 4.36 | 6.46 | 11.90 |
| Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 全球投顧 | Bryan Petermann/Kevin Ziets/John Colantuoni | 11/07 | 86.32 | 0.27 | 0.08 | 2.02 | 4.11 | 6.01 | 11.33 |
| Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 全球投顧 | Bryan Petermann/Kevin Ziets/John Colantuoni | 11/07 | 349.33 | 0.26 | 0.12 | 2.14 | 4.35 | 6.45 | 11.88 |
| Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 全球投顧 | Bryan Petermann/Kevin Ziets/John Colantuoni | 11/07 | 311.11 | 0.26 | 0.08 | 2.01 | 4.09 | 6.00 | 11.32 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 野村投信 | Renat Nadyukov | 02/28 | 53.25 | -24.62 | -41.02 | -44.68 | -49.22 | -46.41 | -41.45 |
| NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 野村投信 | Renat Nadyukov | 02/28 | 38.83 | -24.53 | -41.36 | -44.27 | -46.72 | -45.75 | -36.74 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 | 保德信投信 | PGIM Inc. | 11/07 | 323.10 | 1.03 | 3.58 | 14.02 | 11.13 | 25.83 | 35.95 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 | 保德信投信 | PGIM Inc. | 11/07 | 211.69 | 1.03 | 3.49 | 13.70 | 10.52 | 24.66 | 34.47 |
| PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 | 保德信投信 | PGIM Inc. | 11/07 | 270.54 | 1.45 | 6.27 | 18.55 | 15.43 | 28.79 | 40.89 |