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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 法巴俄羅斯股票基金C(歐元) | 法銀巴黎投顧 | WANDRELL Mats | 02/25 | 98.35 | 17.95 | -30.61 | -46.96 | -44.08 | -44.01 | -35.77 |
| 法巴科技創新股票基金B(美元) | 法銀巴黎投顧 | HEGARTY Pamela | 09/26 | 134.27 | 1.26 | 2.83 | 1.54 | 7.17 | 17.72 | 40.79 |
| 法巴科技創新股票基金C(美元) | 法銀巴黎投顧 | HEGARTY Pamela | 09/26 | 2,794.18 | 1.27 | 2.92 | 1.79 | 7.70 | 18.60 | 42.20 |
| 法巴科技創新股票基金C(歐元) | 法銀巴黎投顧 | HEGARTY Pamela | 09/26 | 2,492.65 | 1.32 | 3.01 | -2.63 | 4.45 | 17.32 | 34.78 |
| 法巴科技創新股票基金RH(美元) | 法銀巴黎投顧 | HEGARTY Pamela | 09/26 | 144.57 | 1.33 | 3.16 | -2.25 | 5.28 | 18.63 | 36.84 |
| 法巴美元貨幣市場基金C(美元) | 法銀巴黎投顧 | LEROY Gilles | 09/25 | 243.61 | 0.01 | 0.46 | 1.30 | 2.62 | 3.92 | 5.38 |
| 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | MCALEVEY James | 09/26 | 108.99 | -0.08 | 0.76 | 2.91 | 3.91 | 4.47 | 7.09 |
| 法巴美元短期債券基金C(美元) | 法銀巴黎投顧 | MCALEVEY James | 09/26 | 506.83 | -0.08 | 0.76 | 2.91 | 3.91 | 4.47 | 7.09 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 法銀巴黎投顧 | DAILEY Geoff | 09/26 | 378.57 | 0.71 | -0.28 | 6.82 | 6.30 | 10.08 | 27.38 |
| 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | DAILEY Geoff | 09/26 | 262.38 | 0.79 | 0.66 | 5.61 | 1.49 | 7.04 | 21.67 |
| 法巴美國中型股票基金C(美元) | 法銀巴黎投顧 | DAILEY Geoff | 09/26 | 352.78 | 0.79 | 0.66 | 5.61 | 1.49 | 7.05 | 21.68 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | SPRINGMAN William | 09/26 | 82.70 | 0.02 | 0.94 | 3.84 | 4.66 | 5.32 | 12.70 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | SPRINGMAN William | 09/26 | 80.73 | 0.01 | 0.87 | 3.47 | 4.19 | 4.57 | 11.40 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | SPRINGMAN William | 09/26 | 55.27 | 0.02 | 1.04 | 4.11 | 5.16 | 6.12 | 13.90 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | SPRINGMAN William | 09/26 | 64.44 | 0.02 | 0.96 | 3.79 | 4.50 | 5.13 | 12.28 |
| 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 法銀巴黎投顧 | SPRINGMAN William | 09/26 | 298.86 | 0.03 | 1.06 | 4.11 | 5.17 | 6.13 | 13.90 |
| 法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效) | 法銀巴黎投顧 | 09/26 | 159.68 | 0.29 | 1.61 | 8.49 | 4.63 | 17.32 | 28.88 | |
| 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | FAY Christian | 09/26 | 104.45 | 0.63 | 1.61 | 1.05 | 8.98 | 21.18 | 40.77 |
| 法巴美國增長股票基金C(美元) | 法銀巴黎投顧 | FAY Christian | 09/26 | 197.86 | 0.63 | 1.61 | 1.06 | 9.00 | 21.20 | 40.79 |
| 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | FRIEDMAN Deena | 09/26 | 218.85 | 1.80 | 5.92 | 4.81 | 3.25 | 6.64 | 17.33 |