首頁 
基金搜尋
基金搜尋
| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 法巴美元短期債券基金C(美元) | 法銀巴黎投顧 | MCALEVEY James | 11/14 | 503.10 | -0.09 | -0.31 | 0.15 | 3.06 | 3.70 | 5.22 |
| 法巴美國小型股票基金C(美元) | 法銀巴黎投顧 | DAILEY Geoff | 11/14 | 404.75 | -1.35 | 4.93 | 12.72 | 11.29 | 17.69 | 33.19 |
| 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | DAILEY Geoff | 11/14 | 270.82 | -0.79 | 2.02 | 8.41 | 5.37 | 10.48 | 22.41 |
| 法巴美國中型股票基金C(美元) | 法銀巴黎投顧 | DAILEY Geoff | 11/14 | 364.12 | -0.80 | 2.01 | 8.42 | 5.38 | 10.49 | 22.42 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | SPRINGMAN William | 11/14 | 81.52 | 0.05 | 0.53 | 2.04 | 4.28 | 5.28 | 10.02 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | SPRINGMAN William | 11/14 | 79.63 | 0.04 | 0.49 | 1.79 | 3.66 | 4.45 | 8.85 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | SPRINGMAN William | 11/14 | 54.58 | 0.06 | 0.65 | 2.36 | 4.83 | 6.26 | 11.18 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | SPRINGMAN William | 11/14 | 63.64 | 0.05 | 0.57 | 2.01 | 4.21 | 5.10 | 9.69 |
| 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 法銀巴黎投顧 | SPRINGMAN William | 11/14 | 299.23 | 0.05 | 0.65 | 2.37 | 4.83 | 6.26 | 11.18 |
| 法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效) | 法銀巴黎投顧 | 11/14 | 162.84 | -0.92 | -0.26 | 7.28 | 11.25 | 19.64 | 26.38 | |
| 法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | FAY Christian | 11/14 | 108.19 | -0.67 | 2.17 | 8.35 | 12.64 | 25.52 | 34.98 |
| 法巴美國增長股票基金C(美元) | 法銀巴黎投顧 | FAY Christian | 11/14 | 204.94 | -0.67 | 2.17 | 8.35 | 12.63 | 25.54 | 35.00 |
| 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | FRIEDMAN Deena | 11/14 | 236.04 | -1.07 | 7.53 | 19.25 | 14.38 | 15.01 | 21.95 |
| 法巴消費創新股票基金B(美元) | 法銀巴黎投顧 | FRIEDMAN Deena | 11/14 | 99.58 | -1.20 | 4.10 | 13.99 | 11.19 | 9.15 | 17.82 |
| 法巴消費創新股票基金C(美元) | 法銀巴黎投顧 | FRIEDMAN Deena | 11/14 | 365.86 | -1.20 | 4.19 | 14.28 | 11.75 | 10.12 | 19.02 |
| 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | FUGMANN Ulrik/LEES Edward | 11/14 | 230.39 | 0.66 | 1.61 | 16.61 | 6.35 | -12.37 | 2.04 |
| 法巴能源轉型股票基金B(美元) | 法銀巴黎投顧 | FUGMANN Ulrik/LEES Edward | 11/14 | 31.45 | 0.54 | -1.63 | 11.49 | 3.39 | -16.82 | -1.41 |
| 法巴能源轉型股票基金C(美元) | 法銀巴黎投顧 | FUGMANN Ulrik/LEES Edward | 11/14 | 62.28 | 0.53 | -1.55 | 11.75 | 3.90 | -16.10 | -0.42 |
| 法巴能源轉型股票基金C(歐元) | 法銀巴黎投顧 | FUGMANN Ulrik/LEES Edward | 11/14 | 464.64 | 0.67 | 1.61 | 16.61 | 6.35 | -12.36 | 2.05 |
| 法巴能源轉型股票基金RH(美元) | 法銀巴黎投顧 | FUGMANN Ulrik/LEES Edward | 11/14 | 40.79 | 0.64 | 1.70 | 17.25 | 7.51 | -10.76 | 4.32 |