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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | BUSHEHRI Alaa | 09/26 | 588.14 | 0.09 | 2.38 | 7.81 | 6.89 | 8.14 | 18.61 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | BUSHEHRI Alaa | 09/26 | 59.09 | 0.07 | 2.06 | 6.81 | 5.24 | 5.20 | 14.06 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | BUSHEHRI Alaa | 09/26 | 61.93 | 0.10 | 2.17 | 7.17 | 5.89 | 6.33 | 15.97 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | BUSHEHRI Alaa | 09/26 | 444.60 | 0.09 | 2.48 | 8.00 | 7.67 | 9.20 | 20.03 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | BUSHEHRI Alaa | 09/26 | 46.10 | 0.09 | 2.22 | 6.97 | 5.54 | 5.92 | 15.15 |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | BUSHEHRI Alaa | 09/26 | 98.09 | 0.08 | 2.25 | 7.43 | 6.42 | 7.12 | 17.11 |
| 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | BUSHEHRI Alaa | 09/26 | 12.79 | 0.08 | 2.08 | 6.85 | 5.25 | 5.65 | 14.84 |
| 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 法銀巴黎投顧 | BUSHEHRI Alaa | 09/26 | 215.52 | 0.09 | 2.25 | 7.43 | 6.41 | 7.11 | 17.11 |
| 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 法銀巴黎投顧 | BUSHEHRI Alaa | 09/26 | 60.87 | 0.10 | 2.11 | 6.88 | 5.35 | 5.66 | 14.89 |
| 法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備) | 法銀巴黎投顧 | Claude Guerin | 09/26 | 177.98 | 0.05 | 0.84 | 2.67 | 2.77 | 2.12 | 6.22 |
| 法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效) | 法銀巴黎投顧 | Valerie Charriere-Pousse | 09/26 | 827.73 | 2.29 | 2.34 | 4.72 | 3.23 | 6.51 | 21.85 |
| 法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效) | 法銀巴黎投顧 | Valerie Charriere-Pousse | 09/26 | 741.08 | 2.34 | 2.43 | 0.18 | 0.11 | 5.36 | 15.50 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) | 法銀巴黎投顧 | HEURTAUT Olivier | 09/25 | 217.25 | 0.01 | 0.31 | 0.87 | 1.81 | 2.73 | 3.76 |
| 法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) | 法銀巴黎投顧 | 09/25 | 406.58 | -0.23 | 0.68 | 4.74 | 4.08 | 2.64 | 10.06 | |
| 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 法銀巴黎投顧 | Plantier Eric | 09/26 | 96.60 | 0.07 | 0.69 | 3.01 | 2.28 | 1.58 | 7.95 |
| 法巴歐元債券基金C(歐元) | 法銀巴黎投顧 | Plantier Eric | 09/26 | 202.27 | 0.08 | 0.69 | 3.01 | 2.28 | 1.59 | 7.95 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) | 法銀巴黎投顧 | Kohler Damien | 09/26 | 267.58 | 1.14 | 1.42 | 4.73 | 5.59 | 10.30 | 19.63 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 法銀巴黎投顧 | Kohler Damien | 09/26 | 162.92 | 1.15 | 1.62 | 5.38 | 6.83 | 11.94 | 22.06 |
| 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 法銀巴黎投顧 | Bouthillier Eric | 09/26 | 150.83 | 0.19 | 1.26 | 2.74 | 2.29 | 6.22 | 10.40 |
| 法巴歐洲股票基金C(歐元) | 法銀巴黎投顧 | Charriere Valerie | 09/26 | 306.14 | 2.10 | 1.54 | -1.15 | 1.16 | 5.94 | 13.76 |