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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) 法銀巴黎投顧 ABBOTT Peter 09/26 64.09 2.14 1.46 -1.42 -0.03 4.84 14.00

法盛AI及機器人基金CT/A USD 中國信託投信 Karen Kharmandarian/Alexandre Zilliox 09/26 117.03 1.64 1.45 -1.49 -1.03 7.68 N/A

法盛AI及機器人基金R/A USD 中國信託投信 Karen Kharmandarian/Alexandre Zilliox 09/26 249.40 1.64 1.53 -1.25 -0.53 8.49 29.33

法盛亞太股票基金R/A EUR 中國信託投信 Vikas Shah/Tan Song Chao Gary 09/26 109.11 1.93 6.57 6.75 13.26 15.51 21.71

法盛亞太股票基金R/A USD 中國信託投信 Vikas Shah/Tan Song Chao Gary 09/26 121.67 1.65 6.42 11.45 16.37 16.33 28.15

法盛亞太股票基金R/D USD 中國信託投信 Vikas Shah/Tan Song Chao Gary 09/26 123.20 1.65 6.40 11.43 16.37 16.36 28.20

法盛亞太股票基金RET/A USD 中國信託投信 Vikas Shah/Tan Song Chao Gary N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

法盛訂閱經濟基金R/A USD 中國信託投信 Nolan Hoffmeyer/Walid Azar Atallah 09/26 138.44 0.11 2.34 6.28 7.30 8.79 24.52

法盛智慧安保基金CT/A USD 中國信託投信 Frédéric Dupraz/Matthieu Rolin 09/26 84.05 0.47 0.07 2.15 0.82 9.31 26.16

法盛智慧安保基金R/A USD 中國信託投信 Frédéric Dupraz/Matthieu Rolin 09/26 197.23 0.47 0.20 2.56 1.62 10.57 28.16

法盛智慧安保基金RET/A USD 中國信託投信 Frédéric Dupraz/Matthieu Rolin 09/26 89.90 0.48 0.16 2.42 1.32 10.09 27.41

法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 中國信託投信 Vikas Shah/Tan Song Chao Gary 09/25 101.06 -0.08 3.27 -0.66 9.87 17.44 18.56

法盛新興亞洲股票基金R/A USD 中國信託投信 Vikas Shah/Tan Song Chao Gary 09/25 112.88 0.12 3.22 3.72 13.27 18.78 25.23

法盛新興亞洲股票基金R/D USD 中國信託投信 Vikas Shah/Tan Song Chao Gary 09/25 216.58 0.12 3.22 3.72 13.26 18.78 25.22

法盛新興歐洲股票基金R/A EUR 中國信託投信 Matthieu Belondrade/Alexandre Carrier 09/25 56.97 0.05 0.55 -1.62 7.21 13.62 26.80

法盛新興歐洲股票基金R/A USD 中國信託投信 Matthieu Belondrade/Alexandre Carrier 09/25 63.57 0.24 0.49 2.70 10.54 14.93 33.94

法盛新興歐洲股票基金R/D USD 中國信託投信 Matthieu Belondrade/Alexandre Carrier 09/25 48.31 0.23 0.50 2.70 10.52 14.90 33.90

法盛新興歐洲股票基金RET/A USD 中國信託投信 Matthieu Belondrade/Alexandre Carrier N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 中國信託投信 Anthony P. Coniaris/David G. Herro/Jason E. Long/M.Colin Hudson/John A. Sitarz/Clyde McGregor 09/25 380.84 -1.13 -0.81 -0.23 -1.19 3.59 5.90

法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 中國信託投信 Anthony P. Coniaris/David G. Herro/Jason E. Long/M.Colin Hudson/John A. Sitarz/Clyde McGregor 09/25 423.87 -0.94 -0.87 4.16 1.86 4.77 11.85

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)	法銀巴黎投顧	ABBOTT Peter	09/26	64.09	2.14	1.46	-1.42	-0.03	4.84	14.00
法盛AI及機器人基金CT/A USD	中國信託投信	Karen Kharmandarian/Alexandre Zilliox	09/26	117.03	1.64	1.45	-1.49	-1.03	7.68	N/A
法盛AI及機器人基金R/A USD	中國信託投信	Karen Kharmandarian/Alexandre Zilliox	09/26	249.40	1.64	1.53	-1.25	-0.53	8.49	29.33
法盛亞太股票基金R/A EUR	中國信託投信	Vikas Shah/Tan Song Chao Gary	09/26	109.11	1.93	6.57	6.75	13.26	15.51	21.71
法盛亞太股票基金R/A USD	中國信託投信	Vikas Shah/Tan Song Chao Gary	09/26	121.67	1.65	6.42	11.45	16.37	16.33	28.15
法盛亞太股票基金R/D USD	中國信託投信	Vikas Shah/Tan Song Chao Gary	09/26	123.20	1.65	6.40	11.43	16.37	16.36	28.20
法盛亞太股票基金RET/A USD	中國信託投信	Vikas Shah/Tan Song Chao Gary	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
法盛訂閱經濟基金R/A USD	中國信託投信	Nolan Hoffmeyer/Walid Azar Atallah	09/26	138.44	0.11	2.34	6.28	7.30	8.79	24.52
法盛智慧安保基金CT/A USD	中國信託投信	Frédéric Dupraz/Matthieu Rolin	09/26	84.05	0.47	0.07	2.15	0.82	9.31	26.16
法盛智慧安保基金R/A USD	中國信託投信	Frédéric Dupraz/Matthieu Rolin	09/26	197.23	0.47	0.20	2.56	1.62	10.57	28.16
法盛智慧安保基金RET/A USD	中國信託投信	Frédéric Dupraz/Matthieu Rolin	09/26	89.90	0.48	0.16	2.42	1.32	10.09	27.41
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR	中國信託投信	Vikas Shah/Tan Song Chao Gary	09/25	101.06	-0.08	3.27	-0.66	9.87	17.44	18.56
法盛新興亞洲股票基金R/A USD	中國信託投信	Vikas Shah/Tan Song Chao Gary	09/25	112.88	0.12	3.22	3.72	13.27	18.78	25.23
法盛新興亞洲股票基金R/D USD	中國信託投信	Vikas Shah/Tan Song Chao Gary	09/25	216.58	0.12	3.22	3.72	13.26	18.78	25.22
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR	中國信託投信	Matthieu Belondrade/Alexandre Carrier	09/25	56.97	0.05	0.55	-1.62	7.21	13.62	26.80
法盛新興歐洲股票基金R/A USD	中國信託投信	Matthieu Belondrade/Alexandre Carrier	09/25	63.57	0.24	0.49	2.70	10.54	14.93	33.94
法盛新興歐洲股票基金R/D USD	中國信託投信	Matthieu Belondrade/Alexandre Carrier	09/25	48.31	0.23	0.50	2.70	10.52	14.90	33.90
法盛新興歐洲股票基金RET/A USD	中國信託投信	Matthieu Belondrade/Alexandre Carrier	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR	中國信託投信	Anthony P. Coniaris/David G. Herro/Jason E. Long/M.Colin Hudson/John A. Sitarz/Clyde McGregor	09/25	380.84	-1.13	-0.81	-0.23	-1.19	3.59	5.90
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD	中國信託投信	Anthony P. Coniaris/David G. Herro/Jason E. Long/M.Colin Hudson/John A. Sitarz/Clyde McGregor	09/25	423.87	-0.94	-0.87	4.16	1.86	4.77	11.85