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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 中國信託投信 Anthony P. Coniaris/David G. Herro/Jason E. Long/M.Colin Hudson/John A. Sitarz/Clyde McGregor 09/24 381.46 0.76 0.07 4.21 2.71 5.76 12.12

法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USD 中國信託投信 Anthony P. Coniaris/David G. Herro/Jason E. Long/M.Colin Hudson/John A. Sitarz/Clyde McGregor N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 中國信託投信 Anthony P. Coniaris/Robert F. Bierig/Michael A. Nicolas 09/24 501.98 -0.23 0.84 2.48 -0.18 9.76 19.41

法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 中國信託投信 Anthony P. Coniaris/Robert F. Bierig/Michael A. Nicolas 09/24 753.37 -0.33 -0.88 0.95 -3.11 5.51 14.47

法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 中國信託投信 Anthony P. Coniaris/Robert F. Bierig/Michael A. Nicolas 09/24 559.53 -0.06 0.60 6.51 2.92 10.80 24.93

法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 中國信託投信 Anthony P. Coniaris/Robert F. Bierig/Michael A. Nicolas 09/24 198.58 -0.33 -0.88 0.95 -3.12 5.50 14.48

法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 中國信託投信 Anthony P. Coniaris/Robert F. Bierig/Michael A. Nicolas 09/24 390.33 -0.06 0.60 6.51 2.92 10.79 24.93

法盛漢瑞斯美國股票基金RET/A USD 中國信託投信 Anthony P. Coniaris/Robert F. Bierig/Michael A. Nicolas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 中國信託投信 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service 09/24 16.75 0.06 1.33 2.13 2.20 1.21 4.62

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD 中國信託投信 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service 09/24 9.95 0.30 1.12 6.19 5.40 2.26 9.46

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP 中國信託投信 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service 09/24 13.23 0.00 -0.38 0.60 -0.82 -2.69 0.35

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD 中國信託投信 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service 09/24 10.05 0.20 1.11 6.06 5.29 2.16 9.40

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金CT/DM USD 中國信託投信 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金H-I/A USD 中國信託投信 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service 06/11 103.56 0.24 0.63 0.06 2.64 -0.05 5.61

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD 中國信託投信 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service 09/24 146.14 0.19 1.13 5.42 5.83 4.67 12.48

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD 中國信託投信 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service 09/24 70.55 0.20 1.13 5.42 5.82 4.65 12.46

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/DM USD 中國信託投信 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service 09/24 107.93 0.19 1.11 5.41 5.77 4.61 12.43

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金CT/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan 05/31 7.39 0.00 -0.47 -6.47 -8.91 -10.87 -9.94

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan 09/24 19.13 -0.21 2.63 1.54 2.68 5.57 7.05

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan 09/24 11.49 0.00 2.41 5.51 5.90 6.59 11.99

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD	中國信託投信	Anthony P. Coniaris/David G. Herro/Jason E. Long/M.Colin Hudson/John A. Sitarz/Clyde McGregor	09/24	381.46	0.76	0.07	4.21	2.71	5.76	12.12
法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USD	中國信託投信	Anthony P. Coniaris/David G. Herro/Jason E. Long/M.Colin Hudson/John A. Sitarz/Clyde McGregor	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR	中國信託投信	Anthony P. Coniaris/Robert F. Bierig/Michael A. Nicolas	09/24	501.98	-0.23	0.84	2.48	-0.18	9.76	19.41
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP	中國信託投信	Anthony P. Coniaris/Robert F. Bierig/Michael A. Nicolas	09/24	753.37	-0.33	-0.88	0.95	-3.11	5.51	14.47
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD	中國信託投信	Anthony P. Coniaris/Robert F. Bierig/Michael A. Nicolas	09/24	559.53	-0.06	0.60	6.51	2.92	10.80	24.93
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP	中國信託投信	Anthony P. Coniaris/Robert F. Bierig/Michael A. Nicolas	09/24	198.58	-0.33	-0.88	0.95	-3.12	5.50	14.48
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD	中國信託投信	Anthony P. Coniaris/Robert F. Bierig/Michael A. Nicolas	09/24	390.33	-0.06	0.60	6.51	2.92	10.79	24.93
法盛漢瑞斯美國股票基金RET/A USD	中國信託投信	Anthony P. Coniaris/Robert F. Bierig/Michael A. Nicolas	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR	中國信託投信	David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service	09/24	16.75	0.06	1.33	2.13	2.20	1.21	4.62
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD	中國信託投信	David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service	09/24	9.95	0.30	1.12	6.19	5.40	2.26	9.46
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP	中國信託投信	David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service	09/24	13.23	0.00	-0.38	0.60	-0.82	-2.69	0.35
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD	中國信託投信	David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service	09/24	10.05	0.20	1.11	6.06	5.29	2.16	9.40
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金CT/DM USD	中國信託投信	David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金H-I/A USD	中國信託投信	David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service	06/11	103.56	0.24	0.63	0.06	2.64	-0.05	5.61
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD	中國信託投信	David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service	09/24	146.14	0.19	1.13	5.42	5.83	4.67	12.48
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD	中國信託投信	David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service	09/24	70.55	0.20	1.13	5.42	5.82	4.65	12.46
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/DM USD	中國信託投信	David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Service	09/24	107.93	0.19	1.11	5.41	5.77	4.61	12.43
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金CT/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	中國信託投信	Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan	05/31	7.39	0.00	-0.47	-6.47	-8.91	-10.87	-9.94
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	中國信託投信	Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan	09/24	19.13	-0.21	2.63	1.54	2.68	5.57	7.05
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	中國信託投信	Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan	09/24	11.49	0.00	2.41	5.51	5.90	6.59	11.99