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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 中國信託投信 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan | 09/24 | 6.37 | 0.00 | 2.41 | 5.55 | 5.98 | 6.56 | 11.98 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 中國信託投信 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan | 09/24 | 7.18 | 0.00 | 2.35 | 5.48 | 5.76 | 6.58 | 12.05 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD | 中國信託投信 | Aziz Hamzaogullari | 09/24 | 123.29 | 0.45 | 2.34 | 4.79 | 6.58 | 19.83 | 35.39 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD | 中國信託投信 | Aziz Hamzaogullari | 09/24 | 322.79 | 0.45 | 2.48 | 5.19 | 7.39 | 21.14 | 37.43 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金RET/A USD | 中國信託投信 | Aziz Hamzaogullari | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 中國信託投信 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy | 09/24 | 10.78 | 0.09 | 1.60 | 4.97 | 5.69 | 5.69 | 12.06 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 中國信託投信 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy | 09/24 | 9.76 | 0.21 | 1.59 | 5.06 | 5.77 | 5.67 | 12.38 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 中國信託投信 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy | 09/24 | 8.94 | 0.11 | 1.56 | 4.95 | 5.50 | 5.31 | 11.46 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 中國信託投信 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy | 09/24 | 20.29 | 0.15 | 1.70 | 5.40 | 6.57 | 6.90 | 13.92 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 中國信託投信 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy | 09/24 | 23.54 | -0.04 | 1.90 | 1.29 | 3.06 | 5.51 | 8.33 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 中國信託投信 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy | 09/24 | 18.00 | 0.11 | 1.64 | 5.26 | 6.26 | 6.51 | 13.35 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 中國信託投信 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy | 09/24 | 14.26 | -0.14 | 0.21 | -0.20 | 0.06 | 1.44 | 3.82 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 中國信託投信 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy | 09/24 | 11.72 | 0.17 | 1.74 | 5.27 | 6.26 | 6.56 | 13.33 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 中國信託投信 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy | 09/24 | 10.05 | 0.10 | 1.67 | 5.27 | 6.31 | 6.54 | 13.38 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 中國信託投信 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy | 09/24 | 13.50 | 0.15 | 1.69 | 5.34 | 6.31 | 6.61 | 13.41 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 中國信託投信 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy | 09/24 | 16.49 | 0.12 | 1.66 | 5.17 | 6.11 | 6.25 | 12.95 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 中國信託投信 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy | 09/24 | 11.33 | 0.09 | 1.61 | 5.10 | 5.89 | 6.09 | 12.74 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 中國信託投信 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy | 09/24 | 11.30 | 0.09 | 1.62 | 5.12 | 5.90 | 6.10 | 12.66 |
| 泓富產業信託0808.HK | 泓富資產管理 | ARA Asset Management (Prosperity) Ltd. | 09/26 | 1.38 | 2.99 | -4.17 | 0.73 | 6.98 | -0.72 | -2.82 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) | 無代理機構(已下架基金) | 09/24 | 165.63 | 4.16 | 3.20 | -5.35 | 3.36 | 5.36 | 1.74 |