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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)	無代理機構(已下架基金)		09/24	172.40	4.17	3.02	-5.61	2.91	5.01	1.30
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	施羅德投信	陳彥良	09/25	10.3423	-0.01	0.01	0.38	1.34	2.38	4.08
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	施羅德投信	陳彥良	09/25	10.7682	-0.38	0.12	-0.25	2.86	8.07	5.83
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	施羅德投信	陳彥良	09/25	10.4786	0.02	0.53	1.62	2.94	4.30	6.84
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	9.3125	-0.02	0.14	0.96	2.08	3.64	6.13
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	9.9329	-0.36	0.30	0.40	3.57	9.19	7.75
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	10.9600	-0.06	0.54	2.42	4.12	6.76	11.00
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	9.4049	0.02	0.71	2.28	3.60	5.36	8.77
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	7.4762	-0.03	0.22	1.19	2.25	3.73	6.31
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	8.1951	-0.38	0.28	0.35	3.49	9.10	7.64
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	7.0614	-0.08	0.43	2.29	4.18	6.80	11.09
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	7.7115	0.02	0.70	2.26	3.60	5.33	8.75
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	9.5695	-0.03	0.09	0.90	2.01	3.40	5.75
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	11.4182	-0.06	0.42	2.17	4.19	6.72	10.73
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	9.7034	0.01	0.62	2.09	3.48	5.12	8.28
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	9.6497	-0.06	0.20	1.34	2.23	4.15	6.33
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	7.5410	-0.03	0.14	1.01	2.10	3.43	5.81
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	7.5209	-0.04	0.64	2.45	4.43	6.99	11.57
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	7.9227	0.01	0.62	2.06	3.42	5.07	8.41
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	8.0626	-0.05	0.24	1.37	2.29	4.06	6.47