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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	9.5848	-0.01	0.04	0.60	1.68	2.94	4.93
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	11.8356	-0.04	0.36	1.85	3.79	6.20	9.94
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	9.6454	0.02	0.59	1.80	3.20	4.75	7.64
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	7.1068	-0.01	0.15	0.88	1.91	3.08	5.14
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	7.6034	-0.06	0.28	1.77	3.75	6.11	9.88
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	7.5102	0.02	0.59	1.82	3.22	4.74	7.62
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	司雯	09/25	2.2345	0.02	0.29	1.78	2.88	4.53	9.65
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	司雯	09/25	9.9513	-0.15	0.28	1.24	2.94	6.09	9.00
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	司雯	09/25	0.3948	0.05	0.71	2.73	4.09	5.96	11.94
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	司雯	09/25	1.2787	0.02	0.32	1.81	2.86	4.35	9.53
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	司雯	09/25	5.5804	-0.13	0.29	1.31	2.98	6.15	9.02
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	司雯	09/25	0.2081	0.05	0.74	2.75	4.12	5.93	11.96
施羅德台灣樂活中小基金-A類型	施羅德投信	葉獻文	09/26	54.36	0.98	-1.82	-6.97	4.32	18.33	24.94
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	李馥吟	09/25	12.1700	-0.33	1.16	2.10	6.75	15.36	19.31
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	李馥吟	09/25	11.3900	0.00	1.61	3.83	7.15	12.44	21.04
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	李馥吟	09/25	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	李馥吟	09/25	10.3900	-0.38	1.09	2.01	6.78	15.38	19.29
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	李馥吟	09/25	9.7100	0.00	1.62	3.90	7.14	12.40	21.14
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	9.9500	-0.10	0.81	2.68	3.75	6.19	12.68
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德投信	陳彥良	09/25	11.5100	-0.43	0.88	1.77	5.31	12.29	14.64