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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 陳彥良 | 09/25 | 10.1900 | -0.10 | 1.29 | 3.56 | 5.27 | 8.40 | 15.66 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 陳彥良 | 09/25 | 8.3700 | -0.12 | 0.82 | 2.60 | 3.77 | 6.23 | 12.72 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 陳彥良 | 09/25 | 9.9400 | -0.50 | 0.85 | 1.75 | 5.28 | 12.27 | 14.67 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 陳彥良 | 09/25 | 8.7000 | -0.11 | 1.21 | 3.59 | 5.35 | 8.32 | 15.70 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 陳彥良 | 09/25 | 8.3800 | -0.12 | 0.81 | 2.72 | 3.89 | 6.22 | 12.85 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 陳彥良 | 09/25 | 9.9400 | -0.50 | 0.85 | 1.65 | 5.28 | 12.26 | 14.55 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 陳彥良 | 09/25 | 8.7000 | -0.11 | 1.33 | 3.59 | 5.35 | 8.45 | 15.70 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 陳彥良 | 09/25 | 9.9500 | -0.10 | 0.81 | 2.68 | 3.86 | 6.19 | 12.81 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 陳彥良 | 09/25 | 11.5100 | -0.52 | 0.88 | 1.68 | 5.31 | 12.29 | 14.64 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 陳彥良 | 09/25 | 10.1900 | 0.00 | 1.29 | 3.66 | 5.38 | 8.40 | 15.80 |
| 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 陳雅真 | 09/25 | 11.6100 | 0.00 | 1.49 | 2.93 | 5.16 | 9.63 | 17.63 |
| 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | 陳雅真 | 09/25 | 10.6900 | 0.00 | 1.47 | 2.86 | 5.08 | 9.55 | 17.60 |
| 施羅德金融市場基金(未申報生效) | 施羅德投信 | 洪朝陽 | 09/25 | 1.83 | 0.01 | 0.33 | 0.97 | 1.94 | 2.95 | 4.11 |
| 施羅德美元金融基金(未申報生效) | 施羅德投信 | 洪朝陽 | 09/25 | 1.93 | 0.02 | 0.45 | 1.26 | 2.53 | 3.77 | 5.14 |
| 施羅德美國小型公司基金(未申報生效) | 施羅德投信 | Jones, Jenny | 09/25 | 42.87 | 0.07 | 0.33 | 1.66 | -0.30 | 2.44 | 10.58 |
| 施羅德英國小型公司基金(未申報生效) | 施羅德投信 | Andy Brough / Banyard, Rosemary | 09/25 | 47.63 | -0.67 | -2.12 | 0.17 | 14.14 | 15.89 | 19.55 |
| 施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效) | 施羅德投信 | Cave, Jeremy | 09/25 | 1.85 | 0.22 | 0.38 | 1.76 | 2.21 | 0.11 | 7.44 |
| 施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效) | 施羅德投信 | 09/25 | 2.49 | 0.81 | 0.77 | 3.28 | 3.62 | 4.66 | 6.73 | |
| 施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效) | 施羅德投信 | 薛嘉怡 | 09/24 | 75.81 | 1.38 | 2.52 | 3.92 | 5.64 | 8.86 | 12.85 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 施羅德投信 | Multi-Asset Team | 09/25 | 8.56 | 0.42 | 2.51 | 3.86 | 8.33 | 12.20 | 18.60 |